HomeNewsDane Glassnode sugerują większą zmienność BTC w krótkim terminie

Dane Glassnode sugerują większą zmienność BTC w krótkim terminie


  • Bitcoin poruszał się w wąskim przedziale od 37,000 do 42,000 USD, co sugeruje, że na horyzoncie pojawi się większa zmienność.
  • Cena BTC wzrosła o 3,8% w ciągu ostatnich 24 godzin i wynosi obecnie około 42,625 USD.

Platforma analityczna Glassnode poinformowała w swoim newsletterze "The Week On-chain" z 21 marca skierowanym do inwestorów, że w najbliższym czasie Bitcoin prawdopodobnie będzie charakteryzował się zwiększoną zmiennością.

Według platformy, rynki kontraktów terminowych i opcji sugerują większą zmienność, a prognozy mówią o "horyzoncie". Dzieje się tak, nawet jeśli aktywność na rynku on-chain wskazuje na niedźwiedzią kontrolę nad rynkiem, która nadal podtrzymuje pozytywne nastroje w całej przestrzeni kryptowalutowej.

Ożywienie kursu BTC

Glassnode wskazuje, że ostatnie ożywienie Bitcoina nastąpiło w warunkach niskiej zmienności i szerokiej konsolidacji. W zeszłym tygodniu cena BTC zbliżyła się do poziomu 37,000 USD, po czym powróciła do kluczowego obszaru oporu w okolicach 42,300 USD.

W poniedziałek sztandarowa kryptowaluta cofnęła się z weekendowych maksimów pod presją wyprzedaży, podążając za amerykańskimi akcjami po komentarzu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella na temat inflacji.

We wtorek Bitcoin ponownie wzrósł, osiągając maksima w okolicach 43,080 USD. Jednak obecnie cena spadła do poziomu 42,625 USD i utrzymuje się w wąskim przedziale wahań.

Wykres przedstawiający ostatni zakres niski i wysoki zakres dla BTC. Źródło: Glassnode.

Instrumenty pochodne wskazują na nadchodzącą zmienność

Według Glassnode, ciągły ruch Bitcoina w wąskim przedziale nastąpił w okresie niskiej zmienności. Firma zauważa, że taki scenariusz sugeruje większe szanse na pojawienie się nowej zmienności.

Po wycenach krótkoterminowej zmienności implikowanej związanej z podwyżkami stóp procentowych przez Fed, rynki kontraktów terminowych i opcji sugerują obecnie wyższą zmienność implikowaną.

"Zmienność implikowana w opcjach schodzi ze stosunkowo niskich poziomów między 60% a 80%, po których historycznie następowały okresy wyjątkowo wysokiej zmienności. Do takich wydarzeń o wysokiej zmienności w 2021 r. należą wyprzedaż w maju, short-squeeze w lipcu i październikowy rajd do najwyższych poziomów cenowych" – zauważa firma.

Należy zauważyć, że inwestorzy zazwyczaj patrzą na zmienność implikowaną jako na prognozę tego, jak ryzykowna może być transakcja na podstawie możliwości ruchu rynku w dowolnym kierunku.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, zapewniania funkcji mediów społecznościowych i oferowania lepszego doświadczenia. Kontynuując przeglądanie witryny lub klikając „OK, dzięki”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w tej witrynie.