Volatilitate ridicată sugerată de derivatele Bitcoin, spune Glassnode

• Bitcoin s-a tranzacționat într-un interval restrâns în zona de 37.000 – 42.000 USD, ceea ce sugerează că urmează o volatilitate mai mare.
• Prețul BTC a crescut cu 3,8% în ultimele 24 de ore, situându-se în prezent la aproximativ 42.625 USD per monedă.

Bitcoin va înregistra probabil o volatilitate crescută pe termen scurt, a declarat platforma de analiză Glassnode în numărul din 21 martie a newsletter-ului „The Week On-chain” pentru investitori.

Potrivit platformei, piețele futures și de opțiuni sugerează o volatilitate mai mare la intrare, perspectivele plasând-o în jurul „orizontului”. Acesta este cazul, chiar dacă activitatea în lanț indică o stăpânire a vânzătorilor asupra pieței, care denotă totuși o atitudine pozitivă în spațiul cripto.

Recuperarea prețului BTC

Glassnode arată că recenta redresare a Bitcoin a venit pe fondul unei volatilități scăzute și al consolidării la scară largă. Într-adevăr, prețul BTC s-a tranzacționat la 37.000 USD săptămâna trecută înainte de a reveni la zona cheie de rezistență în jurul valorii de 42.300 USD.

Luni, criptomoneda emblematică a revenit de la maximele din weekend, pe fondul unei noi presiuni de vânzare, urmărind acțiunile americane în urma comentariilor despre inflație din partea președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

În ofertele de marți, Bitcoin a scăpat din nou, ajungând la maxime în jurul valorii de 43.080 USD. Cu toate acestea, s-a retras pentru a tranzacționa în prezent în jur de 42.625 USD și rămânând în intervalul restrâns cheie.

Grafic care arată limita inferioară și cea superioară a intervalului recent pentru BTC. Sursa: Glassnode.

Derivatele indică volatilitate la orizont

Potrivit Glassnode, mișcarea continuă a Bitcoin în intervalul restrâns a venit pe fondul unei perioade de volatilitate scăzută. Scenariul implică șanse mai mari ca volatilitatea să se acumuleze, a menționat compania.

După formarea prețurilor în funcție de volatilitatea implicită pe termen scurt în jurul creșterilor ratelor Fed, piețele futures și opțiunile sugerează acum o volatilitate implicită mai mare.

„Volatilitatea implicită a opțiunilor vine dinspre niveluri relativ scăzute între 60% și 80%, care au fost urmate istoric de perioade de volatilitate extrem de ridicată. Astfel de evenimente cu volatilitate ridicată în 2021 includ vânzările din mai, reducerea pe termen scurt din iulie și creșterea ATH-urilor în octombrie”, a menționat firma.

Rețineți că traderii privesc de obicei volatilitatea implicită ca o predicție a cât de riscantă este probabil să fie o tranzacție bazată pe potențialul pieței de a se mișca în oricare direcție.