Comment les produits dérivés affectent-ils les crypto-monnaies ?

Tandis que la Covid-19 continue d’influencer les prévisions de croissance mondiale, le crypto-trading est en hausse, car de nombreux investisseurs considèrent les crypto-monnaies comme un outil formidable pour lutter contre l’inflation et se couvrir contre l’incertitude. C’est aussi un moyen d’investir dans un véhicule alternatif rentable.

Le trading de crypto-monnaies jouissant d’une popularité croissante, différents véhicules financiers ont été créés pour offrir aux traders davantage d’options de placement que ce qui est disponible sur les marchés financiers traditionnels.

Ces nouveaux produits permettent de mieux gérer les risques grâce aux opérations de couverture (hedging). Ils permettent aussi d’avoir la possibilité de recourir au trading sur marge pour potentiellement augmenter les profits avec des fonds empruntés et sans avoir à posséder l’actif sous-jacent.

Cette technique de trading est principalement utilisée pour la spéculation et est proposée par de nombreux courtiers CFD comme eToro, Plus500, Pepperstone ou encore Forex.com.

Ce marché est appelé le marché des produits dérivés

Les produits dérivés sont généralement des produits utilisés par deux parties pour convenir du prix d’un actif sous-jacent sur une période donnée ou à une date future spécifiée. Comme vous l’avez surement deviné, la valeur d’un contrat dérivé vient de la valeur de l’actif sous-jacent.

En tant que crypto-investisseur, il existe différents produits financiers que vous pouvez utiliser pour tirer profit des produits dérivés sur le marché des crypto-devises : futures, swaps, warrants, turbos, contrats perpétuels, options et CFD.

Que sont les CFD ?

Pour s’exposer davantage au marché des crypto-monnaies, les investisseurs particuliers utilisent principalement le trading de CFD via des brokers CFD et Forex. Un CFD, ou Contrat Sur La Différence, est un contrat financier que vous avez avec votre courtier pour échanger la différence de prix entre l’ouverture et la clôture d’une position CFD.

Lorsque vous utilisez les CFD sur crypto-monnaies, vous ne possédez pas le jeton sous-jacent. Vous profitez simplement de sa volatilité. Le grand avantage est que vous n’avez pas à passer par des plateformes d’échange et des procédures complexes pour acheter des jetons ni à les sécuriser dans des portefeuilles.

Avec le trading de CFD, vous utilisez également la marge et l’effet de levier, ce qui vous permet d’ouvrir des positions de trading plus importantes que ce que votre solde vous permettait initialement.

Vous pouvez donc trader des montants plus importants et potentiellement gagner (ou perdre) plus. Un autre grand avantage des CFD par rapport aux produits traditionnels est que vous pouvez profiter des marchés à la hausse comme à la baisse, ce qui signifie que vous pouvez profiter de toutes les conditions du marché.

Comment les produits dérivés affectent-ils le marché des crypto-monnaies ?

Les produits dérivés attirent généralement plus d’investisseurs sur le marché, ce qui tend à rendre le marché plus efficace. Ils apportent aussi un certain niveau de croissance sur ce marché. C’est pourquoi beaucoup de gens pensent que les crypto-monnaies ont un impact globalement positif sur le marché des crypto-devises, car ils agissent comme un catalyseur de croissance en attirant un nombre croissant de participants divers.

Cependant, les produits dérivés sont souvent considérés comme des produits spéculatifs, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir un impact considérable sur les marchés – surtout à court-terme – et créer des mouvements de marché impressionnants. Certains analystes pensent qu’en raison des produits dérivés, le marché des crypto-monnaies peut être facilement manipulé, ce qui ralentit l’adoption générale de ces devises…