Cum să tranzacționați Bitcoin în 2024 - Ghid complet

Cum să tranzacționați Bitcoin - Ghid rapid

Pentru a începe imediat să tranzacționați Bitcoin, va trebui mai întâi să vă înscrieți la un broker sau la un schimb.

1. Înscrieți-vă la un broker sau schimb

Va trebui să vă înscrieți la un broker sau schimb potrivit. Asigurați-vă că brokerul ales de dvs. are o platformă de tranzacționare standard în industrie, care poate fi utilizată pentru a face predicții și a stabili ordine și care este reglementată în regiunea dvs. Brokerii precum eToro sunt o opțiune excelentă, deoarece sunt pe deplin reglementați în diferite țări și au o selecție bună de monede.

2. Finanțați-vă contul

După ce v-ați creat contul și ați finalizat verificarea KYC, va trebui să vă finanțați contul. Rețineți întotdeauna metodele de finanțare și retragere acceptate de platforma dvs. Majoritatea brokerilor acceptă carduri bancare, portofele electronice precum PayPal și transferuri bancare.

3. Începeți să tranzacționați

Odată ce contul dvs. are fonduri, navigați la terminalul de tranzacționare al brokerului. Terminalul este o interfață cu un grafic care urmărește mișcările prețurilor, indicatori care vă ajută să preziceți mișcările viitoare ale prețurilor și un carnet de comenzi care plasează ordine de cumpărare și vânzare.

Ce este Bitcoin Trading?

Tranzacționarea este actul de cumpărare și vânzare a unui activ cu scopul de a profita de pe urma modificării prețului acestuia între începutul tranzacției și sfârșitul acesteia. Accentul aici este pus pe creșterea și scăderea Bitcoin.

Tranzacționarea este adesea confundată cu investiția, deoarece ambele implică cumpărarea și vânzarea de active. Cu toate acestea, ele diferă prin modul în care sunt executate, orizontul de timp dintre ele și mentalitățile necesare pentru a excela la fiecare dintre ele.

În primul rând, tranzacționarea se referă la cât de mari sunt mișcările prețurilor (numită volatilitate). Cu cât mișcarea este mai mare, cu atât este mai mare posibilitatea de profit. Comercianții urmăresc aceste mișcări și pot profita de pe urma schimbărilor în ambele direcții.

Investitorii, pe de altă parte, nu beneficiază de o scădere a prețului. Deși mișcările prețurilor sunt, de asemenea, importante pentru investitori, aceștia câștigă bani doar atunci când prețul activului lor crește. Așa că își limitează căutarea la active despre care cred că vor crește în preț. Această diferență de focalizare are ca rezultat o schimbare a calităților pe care ambii oameni le caută în active.

În al doilea rând, comercianții caută calități precum volumul și lichiditatea, în timp ce investitorii caută calități precum randamentul capitalului propriu și fluxul de numerar puternic. Comercianții se concentrează exclusiv pe acțiunea prețului unui activ, în timp ce investitorii se uită la compania, proiectul sau piața din spatele activului.

De exemplu, unui comerciant poate să-i pese doar de volumul și lichiditatea pieței Bitcoin, în timp ce un investitor se poate concentra pe nivelul de adoptare generală, sentimentul pieței și reglementările cripto.

În cele din urmă, comerciantul se concentrează pe calitățile care afectează modul în care Bitcoin tranzacționează, în timp ce investitorul se concentrează pe calitățile care afectează cât de valoros este perceput Bitcoin.

În al treilea rând, comercianții se concentrează pe intervale de timp scurte-medii. Un comerciant nu păstrează niciodată active pentru o perioadă lungă de timp. Perioada lor de timp poate fi de până la 5 minute sau de până la 1 an, orice lucru mai lung constituie o investiție. Își închid mereu tranzacțiile. Investitorii, pe de altă parte, cumpără pentru a deține o perioadă lungă, adesea mai mulți ani.

În al patrulea rând, deoarece tranzacționarea nu depinde de valoarea intrinsecă a activelor, ci doar de mișcările prețurilor, comercianții nu trebuie să dețină activele pentru a profita de volatilitatea acestora. Instrumentele financiare numite derivate permit comercianților să profite de pe urma mișcărilor prețurilor fără a deține activele subiacente.

Investiția, pe de altă parte, implică deținerea activului suport. Un investitor trebuie să cumpere Bitcoin pentru a profita de pe urma acestuia. Prin urmare, un investitor cripto va cumpăra cel mai probabil criptomonede de la o bursă de criptomonede, în timp ce un comerciant va folosi un broker de criptomonede pentru a tranzacționa instrumente derivate.

În timp ce unele burse cripto oferă derivate, iar unii brokeri, cum ar fi eToro, vând și criptomonede, diferența majoră dintre cele două este că primul se ocupă de activul real, în timp ce al doilea se ocupă de derivate.

Există trei tipuri majore de derivate cripto. Ei includ:

• CFD-uri: un Contract for Difference (CFD) este un produs care reflectă doar valoarea în continuă schimbare a Bitcoin ca activ de bază, fără ca traderul să fie nevoit să cumpere moneda digitală. Cumpărarea CFD-urilor atunci când Bitcoin scade și vinderea atunci când valoarea sa este mare permite comerciantului să profite prin buzunarul diferenței.

• Futures: Contractele futures sunt tranzacții în termen pe care investitorul este obligat să le încheie la un moment prestabilit. La fel ca CFD-urile, diferența de preț poate genera profituri.

• Opțiuni: Spre deosebire de Futures, un comerciant are dreptul de a încheia contractul în orice moment. Acest lucru poate ajuta la profit atunci când comerciantul se simte confortabil cu creșterea valorii sau poate închide dacă contractul începe să genereze pierderi.

Comercianții pot cumpăra și vinde instantaneu aceste derivate, permițând o modalitate mult mai rapidă de a obține profit decât deținerea Bitcoin.

Tranzacționarea Bitcoin vs Investiție

Tranzacționare cu Bitcoin

Tranzacționarea Bitcoin implică profitul de pe urma mișcărilor prețurilor Bitcoin fie prin cumpărarea și vânzarea monedei în sine, fie prin utilizarea derivatelor precum CFD-uri, futures și opțiuni. Brokerii care oferă aceste instrumente derivate oferă de obicei facilități de levier.

Levierul este o facilitate de credit pe care brokerii o acordă comercianților pentru a-i ajuta să își mărească dimensiunea poziției și potențialul profit.

Avantajele tranzacționării cu Bitcoin

• Acces la levier

• Foarte lichid. Puteți deschide și închide cu ușurință tranzacții

• Tranzacționare 24/7. Spre deosebire de piețele tradiționale, piețele cripto sunt întotdeauna deschise

• Nu este afectat de direcția pieței. Puteți profita atunci când Bitcoin crește și scade

• Trebuie să gestionați Bitcoin direct sau să gestionați portofelele

• Brokerii majori sunt de obicei reglementați

Dezavantajele tranzacționării cu Bitcoin

• Lipsa unei reglementări adecvate

• Volatilitate. În timp ce volatilitatea poate fi, de asemenea, un atu, piața cripto este cunoscută pentru schimbări violente

• Restricții geografice. CFD-urile cripto nu sunt autorizate în anumite țări precum Marea Britanie

Investiții în Bitcoin

Investiția în Bitcoin implică cumpărarea Bitcoin, de obicei pe o bursă, cu scopul de a profita de pe urma aprecierii valorii pe termen lung.

Avantajele investiției în Bitcoin

• Proprietatea activului suport

• Posibilitatea de a utiliza Bitcoin ca garanție pentru împrumuturi

• Sursă potențială de avere pe termen lung

• Control total asupra activelor

Dezavantajele investiției în Bitcoin

• Nu pot beneficia de scăderi de preț

• Piața predispusă la pierderi semnificative

• Unele schimburi nu sunt reglementate

Unde pot tranzacționa Bitcoin?

Lista noastră de brokeri recomandați este un loc bun de început. Este o combinație de brokeri online și schimburi de derivate cripto. Ambele platforme sunt potrivite pentru tranzacționarea cu Bitcoin și implică pași similari la tranzacționare. Cu toate acestea, ele sunt diferite și fiecare aduce beneficii unice utilizatorilor săi.

Unele dintre cele mai importante platforme de tranzacționare cu bitcoin

Brokeri online

Brokerii sunt platforme de tranzacționare care vă oferă șansa de a investi atunci când Bitcoin scade și apoi de a vinde atunci când valoarea este mare. Cu toate acestea, comercianții nu cumpără niciodată Bitcoin prin intermediul brokerilor online, ci contracte care le dau dreptul la banii inițiali plus orice profit/pierdere realizat la expirarea sau închiderea contractului. În afară de câțiva brokeri, aproape fiecare platformă de tranzacționare oferă instrumente derivate, care sunt contracte diferite care urmează activul suport (Bitcoin) și au drepturi și obligații complexe de ambele părți.

Beneficiile utilizării unui broker pentru a tranzacționa Bitcoin

• Nu este nevoie să cumpărați Bitcoin. Puteți cumpăra pur și simplu oricare dintre contractele disponibile și apoi le vindeți atunci când sunt realizate profituri suficiente.

• Puteți determina nivelul dvs. de expunere la activul de bază și puteți crește profitabilitatea prin tranzacționare cu efect de levier. Unii brokeri oferă un efect de levier de 100 de ori.

• Deoarece Bitcoin este un activ digital rentabil, comercianții pot începe cu o sumă foarte mică, unele schimburi oferind până la 100 USD pentru derivate.

• Brokerii Bitcoin reputați respectă autoritățile de reglementare din Statele Unite, așa că oferă o securitate mai mare.

• Având claritate cu privire la diferitele comisioane pe care le percep la tranzacționare, brokerii pot fi foarte transparenți în relațiile cu comercianții.

• De asemenea, brokerii tind să atragă comercianți cu experiență și să ofere o varietate de instrumente de tranzacționare care facilitează nu numai tranzacțiile, ci și deciziile de tranzacționare în sine.

Schimburile de derivate

La începuturile lor, schimburile de Bitcoin erau pur și simplu despre cumpărare și vânzare, oferind un proces de îmbarcare foarte ușor pentru oameni. De-a lungul anilor, platformele de tranzacționare au început să ofere o varietate de servicii, inclusiv derivate. Acum puteți tranzacționa pe mai multe burse fără a fi nevoie să vă înregistrați la un broker separat.

Schimburile Bitcoin precum Binance și OKEx sunt exemple bune de schimburi de derivate. Ambele oferă contracte futures, options și tranzacționare cu efect de levier (până la 100x).

Beneficiile utilizării unei burse pentru a tranzacționa Bitcoin

Deși finalul utilizării unui broker sau a unui schimb cripto este de a tranzacționa Bitcoin și de a genera profituri, există câteva avantaje ale utilizării unui schimb.

• Schimburile de Bitcoin permit utilizatorilor să cumpere Bitcoin și să dețină monede digitale, spre deosebire de o firmă de broker în care comercianții cumpără sau vând doar contracte care urmăresc mișcările prețurilor BTC. Utilizatorii își pot retrage BTC din schimb în orice moment.

• Bursele au un suport mai larg pentru depozite și retrageri cu piețele peer-to-peer (p2p) care acceptă adesea zeci de metode de plată și valute fiduciare.

• Acest lucru se traduce, de asemenea, într-o selecție mai mare de perechi de tranzacționare și mai multă flexibilitate a utilizatorilor de a cumpăra sau vinde Bitcoin împotriva diferitelor valute.

• Bursele oferă, de asemenea, o experiență mult simplificată, permițând utilizatorilor începători să execute tranzacții mai ușor decât contractele complexe oferite de brokerii.

• Multe burse au început, de asemenea, să ofere derivate, inclusiv levier, ceea ce înseamnă că un utilizator poate beneficia de ambele tipuri de servicii cu o singură platformă.

Tutorial pas cu pas pentru a tranzacționa Bitcoin pe eToro

Pentru a începe să tranzacționați Bitcoin, mai întâi trebuie să vă determinați stilul și strategia de tranzacționare. Este recomandabil să încercați mai întâi câteva stiluri și strategii. Rezultatele vă vor informa cu privire la punctele dvs. tari și punctele slabe, iar apoi puteți determina dacă puteți sau nu să excelați la tranzacționat Bitcoin.

Înainte de a vă scufunda în tranzacționarea cripto, ar trebui să aflați cum programul dvs. zilnic poate afecta diferitele strategii de tranzacționare pe care doriți să le utilizați. De exemplu, dacă aveți un loc de muncă cu normă întreagă, scalpingul și tranzacționarea zilnică ar putea să nu fie ideale, deoarece necesită vigilență totală. Ați putea fi mult mai bun la tranzacționarea swing, la tranzacționarea pozițiilor sau la HODLing.

Tipul de instrument pe care îl tranzacționați are, de asemenea, o influență asupra strategiei dvs. De exemplu, contractele futures au de obicei date de expirare, așa că nu puteți folosi strategia de poziție cu ele. Același lucru este valabil și pentru contractele de options.

Cu toate acestea, instrumentele precum cele perpetue nu expiră, așa că funcționează bine cu toate strategiile de tranzacționare. CFD-urile nu expiră și sunt potrivite pentru tranzacții pe termen lung. Cu toate acestea, vin cu taxe peste noapte care s-ar putea acumula destul de repede dacă nu sunteți atent.

Ghidul nostru se concentrează pe tranzacționarea CFD-urilor Bitcoin. Dacă strategia dvs. necesită deținerea activului real, cum ar fi strategia HODL, consultați ghidul nostru de cumpărare Bitcoin pentru a afla cum să cumpărați Bitcoin de la o bursă de renume.

Pentru a tranzacționa CFD-uri Bitcoin cu eToro, urmați acești pași:

1. Înscrieți-vă la eToro, încărcați informații KYC (carte de identitate și factură de utilități) și finanțați contul cu mijloacele preferate, fie cripto fie fiat.

2. Alegeți Bitcoin ca activ în secțiunea Discover și faceți clic pe Trade. Ar trebui să se încarce un carnet de comenzi și un terminal de cumpărare.

3. Selectați vinde pe scurt Bitcoin CFD și cumpărați pentru a merge long. Shorting înseamnă că profitați de o scădere a prețului, în timp ce longing înseamnă că profitați de o creștere a prețului.

4. Selectați efectul de levier (utilizați cu precauție). Levierul este facilitatea de împrumut pe care brokerii o acordă clienților. Este o sabie cu două tăișuri, deoarece vă mărește foarte mult profitul și pierderile.

5. Alegeți suma pe care doriți să o tranzacționați. Rețineți că, dacă utilizați efectul de levier, dimensiunea contractului va fi suma pe care o alegeți plus multiplicatorul efectului de levier.

6. Setați un stop loss și take profit, dacă este necesar. Pentru a atenua posibilele pierderi, puteți seta un stop loss care vă închide automat poziția dacă prețul scade sub un anumit nivel într-o tranzacție de cumpărare. De asemenea, puteți seta Take Profits pentru a închide automat tranzacția și pentru a înregistra profituri atunci când prețul crește la un anumit nivel într-o tranzacție de cumpărare.

7. Începeți comertul. După ce v-ați setat parametrii, deschideți tranzacția. Poziția rămâne deschisă până când închideți manual sau până când se obține stop loss sau take profit.

Analiză fundamentală vs. tehnică - Înțelegerea factorilor care influențează prețul Bitcoin

Prețul Bitcoin este influențat de mai mulți factori care pot fi clasificați în două tabere: factori cantitativi care se ocupă de preț, volum și elemente matematice și factori calitativi care se ocupă de elemente intrinseci sau înnăscute.

Pentru a înțelege pe deplin de ce prețul Bitcoin se mișcă așa cum se întâmplă, va trebui să analizați acești factori. Deoarece sunt de natură diferită, veți avea nevoie de două metode diferite de a le analiza, numite analiză fundamentală pentru a evalua factorii calitativi și analiza tehnică pentru a evalua factorii cantitativi.

Analiză fundamentală

Analiza fundamentală este studiul factorilor de bază care fac Bitcoin ceea ce este și afectează modul în care este perceput. Aceasta include blockchain-ul, dezvoltatorii săi, cazurile sale de utilizare, tokenomia, cererea și oferta, reglementările și comunitatea sa.

Știri

Fiind un activ digital global, o știre care vine dintr-o parte a lumii cu privire la Bitcoin poate avea un impact asupra acesteia pe toată planeta. Vizitați platforme și site-uri web bune de știri cripto, acordând o atenție deosebită adoptării Bitcoin, reglementărilor, oricăror escrocherii sau hack-uri și, în general, orice știre care poate influența investitorii și comercianții.

Cerere și ofertă

Bitcoin este supus fluctuațiilor de preț din cauza ofertei și cererii variabile. Deși este codificată pentru a produce 21 de milioane de monede în total, oferta de pe piața de tranzacționare și schimb se poate schimba pe măsură ce oamenii varsă bani sau scot Bitcoin în portofelele private.

Urmați regula generală: o creștere a ofertei va exercita întotdeauna o presiune în scădere asupra prețului acesteia, în timp ce o creștere a cererii îi va împinge prețul.

Mining Hashrate

Bitcoin folosește Proof of Work (PoW) pentru a rula calcule complexe și a finaliza tranzacții și pentru a crea blocuri noi. Cu cât concurează mai mulți mineri, cu atât rata de hash este mai mare. O rată de hash mai mare indică faptul că minerii consideră că este profitabil să ruleze, deoarece prețul Bitcoin crește.

Tokenomics

Tokenomics este studiul economiei monedelor: modul în care oferta, cererea, crearea și gestionarea unei monede afectează ecosistemul cripto mai larg. Bitcoin are o sumă maximă de 21 de milioane, ceea ce înseamnă că vor exista doar 21 de milioane de Bitcoin. La rata actuală de minerit, toate Bitcoin-urile vor fi extrase în anul 2140, după care nu va mai exista niciun Bitcoin nou.

Această limită a ofertei face din Bitcoin o monedă deflaționistă. Dacă cererea rămâne constantă după ce oferta se epuizează, prețul Bitcoin este de așteptat să crească semnificativ în valoare. Numai această realitate îl face valoros pe termen lung, dacă cererea rămâne constantă. Tokenomics are o influență semnificativă asupra valorii prezente și posibile viitoare a criptomonedelor.

Analiza tehnică

Analiza tehnică este studiul acțiunii prețului folosind grafice candlestick. Aceasta implică observarea relațiilor dintre mai multe aspecte ale mișcării prețurilor, cum ar fi volumul, volatilitatea, nivelurile de suport și rezistență și structura pieței. Analiștii tehnici studiază mișcările anterioare ale prețurilor Bitcoin și, folosind formule matematice, prezic cum se va muta prețul său în viitor. Aceste formule se numesc indicatori.

Unele aspecte importante ale analizei tehnice includ:

Diagrame candlestick

Diagramele candlestick sunt un tip de diagramă de preț care reprezintă mișcarea prețului ca sfeșnice care sunt alcătuite dintr-un corp și două fitile. Corpul arată direcția și magnitudinea mișcării prețului, precum și locul în care s-a deschis și închis, în timp ce fitilele arată punctele cele mai înalte și cele mai scăzute pe care le-a atins prețul într-un interval de timp specific.

Structura pieței

Structura pieței este tendința pieței. Prețul Bitcoin poate fi fie ascendent, descendent sau lateral. Când prețurile cresc în mod continuu, se spune că piața este optimistă. Când are tendința în scădere, se spune că piața este bare, iar când are tendințe laterale, se spune că piața este variabilă.

Cu toate acestea, pentru că piața nu se mișcă niciodată în linie dreaptă, există încă perioade în care prețul Bitcoin scade pentru a crea un nivel scăzut înainte de a se muta mai sus într-un trend ascendent. Această acțiune se numește pullback. Trendurile succesive și retragerile determină o mișcare a prețurilor asemănătoare unui val care este folosită pentru a citi structura pieței.

Prin urmare, o tendință ascendentă este caracterizată de maxime mai mari în care vârfurile ulterioare sunt mai mari decât predecesorii lor și minime mai mari, unde minimele ulterioare sunt mai mari decât cele anterioare. O tendință descendentă este caracterizată de maxime mai scăzute în care vârful următor este mai mare decât precedentul și minime mai scăzute când minimele ulterioare sunt mai mari decât predecesorii.

Trend ascendent caracterizat prin maxime și minime succesive în care fiecare maxim și minim sunt deasupra celor dinaintea lor.

Trend descendent caracterizat prin maxime și minime succesive în care fiecare maxim și minim sunt sub cele dinaintea lor.

Piețele variate sunt caracterizate de maxime și scăderi succesive care sunt mai mult sau mai puțin la același nivel.

Niveluri de suport și rezistență

Nivelurile de suport și rezistență sunt puncte în care prețul tinde să se confrunte cu opoziție în mișcarea sa. Această opoziție se datorează activității și sentimentelor cumpărătorilor și vânzătorilor.

De exemplu, atunci când prețul Bitcoin scade, acesta ajunge într-un punct în care comercianții cred că este la un preț redus, așa că sunt dispuși să cumpere. Acest lucru creează cererea sau o presiune de cumpărare care inversează tendința descendentă, iar prețul începe să crească. Nivelul în care cererea este cea mai mare și prețul începe să crească se numește nivel de suport.

Același lucru este valabil și pentru un trend ascendent. Când prețul Bitcoin crește, se ajunge la un punct în care comercianții care au cumpărat la un preț mai mic ar putea dori să încaseze din profitul pe care l-au realizat. Ei încep să vândă, ceea ce creează presiune de vânzare și prețul începe să scadă. Punctul în care se întâmplă acest lucru se numește nivel de rezistență.

Indicatori

Indicatorii sunt formule matematice care fie semnalează o schimbare a tendinței, fie confirmă continuarea tendinței curente. Sunt de patru tipuri: indicatori de tendință, indicatori de volum, indicatori de volatilitate și indicatori de impuls.

Indicatorii de tendință confirmă direcția în care prețul se mișcă în prezent (de obicei fie în sus, în scădere sau în lateral) și semnalează o schimbare viitoare.

Indicatorii de volum arată creșteri și scăderi ale volumului tranzacțiilor și de obicei reprezintă aceste informații sub formă de grafice cu linii. O regulă generală este că creșterile semnificative ale volumului semnalează de obicei mișcări majore de preț.

Indicatorii de impuls măsoară puterea mișcărilor prețurilor. Ele se numesc oscilatoare deoarece reprezintă date pe o scară de la 0 la 100 și fluctuează în interval. De exemplu, dacă prețul Bitcoin crește rapid, indicatorul de impuls va arăta o mișcare ascendentă puternică, iar când prețul începe să scadă, indicatorul scade. O regulă generală este că mișcările de impuls preced mișcările de preț. Deci, indicatorii de impuls semnalează în ce direcție se va mișca următorul preț.

Indicatorii de volatilitate arată caracterul neregulat al mișcărilor prețurilor. În unele zile, prețul Bitcoin se mișcă rapid, în alte zile se mișcă încet. Accentul nu se pune pe viteza de mișcare, ci pe cât de departe se mișcă prețul într-un anumit timp, numite variații de preț. Indicatorii de volatilitate măsoară puterea acestor leagăne.

În timp ce sute de indicatori tehnici există în aceste patru categorii, majoritatea comercianților folosesc doar câțiva. Cei mai frecvent utilizați sunt:

• Medii mobile: media mobilă a Bitcoin este media prețului său de închidere pe o perioadă specificată (de exemplu, 50 de zile sau 50 de ore). Media mobilă simplă (SMA) arată tendința actuală a prețurilor. Variații ale SMA există, de asemenea, precum media mobilă exponențială (EMA), care subliniază cea mai recentă mișcare a prețurilor.

• Indicele de putere relativă: indicele de putere relativă (RSI) măsoară cât de puternice sunt mișcările recente ale prețurilor mărimea prețului și reprezintă acea informație pe o scară între 0 și 100. Este un indicator de impuls.

• Divergența de convergență medie mobilă: Divergența de convergență medie mobilă (MACD) este diferența dintre EMA de 26 de zile și de 12 zile. Rezultatul este reprezentat pe o linie EMA de 9 zile, numită „linie de semnal”. MACD este o combinație între un indicator de tendință și un indicator de impuls care arată atât tendința prețului, cât și impulsul. Mișcarea MACD în sus semnalează mișcarea ascendentă a prețului.

• Benzile Bollinger: Benzile Bollinger sunt un indicator care arată volatilitatea prețului Bitcoin ca un canal în jurul sfeșnicelor de preț. Cu cât piața este mai volatilă, cu atât canalul este mai larg.

Puteți afla despre câțiva alți indicatori populari, cum ar fi retragerile Fibonacci, oscilatorii stochastici, indicele fluxului monetar și norul Ichimoku.

Ce face ca prețul Bitcoin să fluctueze?

Prețul Bitcoin este afectat de mai mulți factori de piață:

• Creșterea bruscă a cererii sau ofertei

• Ciclurile pieței. Piața cripto are un ciclu de patru ani, de obicei doi ani optimi, urmați de doi ani bare.

• Suport psihologic și niveluri de rezistență. Instituțiile au de obicei prețuri pe care le consideră că sunt niveluri bune pentru cumpărare și vânzare. Când prețul atinge aceste niveluri, va exista de obicei o inversare pe măsură ce comercianții își execută strategiile de cumpărare/vânzare.

• Acceptarea mainstream. Pe măsură ce mai multe magazine, instituții de creditare etc. acceptă Bitcoin, prețul acestuia crește.

• Reguli. Știrile despre legalitatea Bitcoin într-o țară majoră ar da monedei mai multă legitimitate și ar duce la o creștere a valorii percepute, așadar a prețului.

Metode de tranzacționare cu Bitcoin - Ce strategii de tranzacționare pot folosi?

În timp ce scopul final al tranzacționării cu Bitcoin este acela de a genera profit, deși dvs, ca orice comerciant, veți avea un singur obiectiv în tranzacționarea cu Bitcoin: obținerea unui profit, lucrul esențial de luat în considerare aici este cum să-l atingeți. Există mai multe strategii de tranzacționare pe care le puteți folosi:

HODL

HODL, deseori tradus ca însemnând Hold On for Dear Life , a apărut în industria cripto ca o greșeală de tipar a cuvântului Hold , care înseamnă să nu-ți vinzi monedele nici măcar în bare market. Hodling este orientat mai mult spre investiții decât spre tranzacționare, deoarece cere investitorilor să se abțină de la vânzare, iar comercianții vând întotdeauna.

Cu toate acestea, pentru a crește eficacitatea acestei strategii, puteți cumpăra mai mult Bitcoin atunci când piața este în scădere și puteți vinde când ajunge la un vârf, dar trebuie să-l cumpărați înapoi când prețul scade. Judecând după istoricul prețurilor Bitcoin din ultimii 7 ani, deținerea este o strategie bună, deși una care necesită timp și răbdare.

Tranzacții zilnice

Tranzacționarea zilnică implică deschiderea și închiderea tranzacțiilor într-o zi. Această strategie valorifică volatilitatea Bitcoin pentru a obține profit. Cu cât prețul este mai volatil, cu atât potențialul de profit (și pierdere) este mai mare.

De obicei, comercianții zilnici respectă intervalul de timp de 1 oră pentru a captura mișcări mici ale prețurilor. Ei ar putea deschide mai multe tranzacții pentru a capta mai multe marje de profit mici care se adaugă la o marjă de profit globală mai tangibilă.

Comercianții zilnici pot utiliza, de asemenea, strategia de tranzacționare cu știri, în care încearcă să prezică rezultatul unui anunț important de știri și să deschidă pozițiile de tranzacționare în prealabil. Un bun exemplu este scurtarea Bitcoin atunci când guvernul este pe cale să anunțe o creștere semnificativă a ratelor dobânzilor.

În cele din urmă, tranzacționarea zilnică necesită îndemânare și răbdare și de obicei nu este recomandată începătorilor.

Swing Trading

Swing trading este o strategie care valorifică variațiile de preț. O fluctuație de preț este o modificare semnificativă a prețului unei valori mobiliare, iar strategia de fluctuație implică anticiparea acestei schimbări și deschiderea unei tranzacții în aceeași direcție înainte de a se produce această modificare.

Swing traderii caută swing highs și swing lows ca puncte de plecare critice pentru tranzacțiile lor. Un swing maxim este cel mai recent vârf atins într-o perioadă specificată și este confirmat de un vârf inferior înainte de acesta și de un vârf inferior după acesta. De asemenea, un swing low este cel mai jos punct atins într-un interval de timp specific și este confirmat de un minim mai mare înainte de acesta și un alt minim mai mare după acesta.

Comercianții cumpără la minime variabile și vând la maxime variabile. În funcție de intervalul de timp utilizat, tranzacționarea swing poate dura zile, săptămâni sau chiar luni.

Hedging-ul

Hedging-ul nu este tocmai o strategie de tranzacționare. În schimb, este o tehnică de management al riscului care îi ajută pe comercianți să-și compenseze riscul într-o anumită poziție prin deschiderea unei tranzacții în direcția opusă activului aferent.

De exemplu, un comerciant care deține Bitcoin se poate proteja împotriva riscului de prăbușire a prețului cumpărând un contract futures scurt de aceeași valoare. Dacă prețul Bitcoin scade, valoarea monedelor scade, dar aceeași valoare este câștigată de contractul futures, astfel încât, în cele din urmă, pierderea din monede este anulată de câștigurile din futures.

În acest fel, comercianții și investitorii se protejează împotriva riscului din fluctuațiile volatile. Hedging-ul funcționează bine pentru investitorii cu dețineri semnificative de Bitcoin, dar poate fi adoptat și de comercianți.

Scalping

Scalpingul funcționează similar cu tranzacționarea zilnică, dar pe o scară de timp mult mai mică, de la câteva secunde la minute, cu profituri foarte mici. Cu toate acestea, numărul mare de tranzacții executate poate aduce profituri semnificative dacă este făcută corect.

Scalperii se limitează la intervale de timp foarte mici, de obicei de la câteva secunde la 30 de minute atunci când scalp, și deschid numeroase tranzacții.

Tranzacționarea poziției

Strategia de tranzacționare a pozițiilor implică valorificarea mișcărilor majore ale pieței care ar putea dura zile, săptămâni, luni și uneori chiar ani. Această strategie de tranzacționare seamănă adesea cu investiția, cu excepția faptului că include și instrumente financiare derivate.

Unele strategii minore de tranzacționare includ copy trading, tranzacționarea tendințelor, tranzacționarea la sfârșitul zilei și tranzacționarea cu știri. Fiecare are beneficiile și dezavantajele sale. În cele din urmă, dvs sunteți cel care trebuie să decidă care este cea mai bună strategie și apoi să vă țineți de ea.

Terminologie și sfaturi importante pentru tranzacționarea Bitcoin

Literatura comercială este plină de jargon și vorbire din industrie pe care începătorii ar putea să nu le înțeleagă. Deci, iată câteva terminologii importante de tranzacționare.

Poziții scurte sau lungi?

Dacă credeți că prețul Bitcoin este setat să crească, puteți deschide o poziție lungă. Acest lucru înseamnă în esență că veți deschide un contract Bitcoin la un anumit preț și apoi îl veți închide la un preț mai mare, obținând profituri.

Pe de altă parte, dacă credeți că prețul Bitcoin va scădea, puteți în continuare profita prin deschiderea unei poziții scurte. În esență, împrumutați Bitcoin de la un broker, îl vindeți imediat și așteptați să scadă prețul. Când prețul scade, răscumpărați aceeași cantitate de Bitcoin, dar la un preț mai mic, așa că nu costă atât de mult să-l răscumpărați. După returnarea Bitcoinului împrumutat brokerului, banii rămași de când ați vândut prima dată Bitcoin reprezintă profitul dvs.

Cu toate acestea, cu CFD-uri, nu trebuie să împrumutați Bitcoin real, deoarece contractul este un acord pentru a schimba diferența de preț a Bitcoin de la momentul deschiderii contractului până la încheierea acestuia.

Shorting-ul este, în general, mai riscant decât longingul, deoarece valoarea unui activ nu poate scădea sub zero, așa că o tranzacție lungă care merge prost are o limită a pierderilor pe care le poate suporta. Cu toate acestea, prețul unui activ poate crește teoretic pentru totdeauna. Deci, o tranzacție scurtă care a mers prost ar putea duce la pierderi nelimitate.

Limită sau ordin de piață

O comandă de piață este o instrucțiune de a cumpăra un activ la prețul actual de piață. Nu puteți seta un preț preferat atunci când utilizați ordine de piață, deoarece brokerul dvs. va executa ordinul imediat la cel mai recent preț stabilit de forțele cererii și ofertei. Puteți seta doar cantitatea pe care doriți să o cumpărați.

Dacă doriți să cumpărați Bitcoin la un preț mai mic sau mai mare decât prețul actual, veți avea nevoie de un ordin limită. Acest ordin indică brokerului dvs. să cumpere BTC la prețul dorit. Când setați comanda, introduceți prețul dorit și suma de BTC pe care o doriți. Când prețul Bitcoin scade (sau crește) la acel nivel, brokerul dvs. va executa ordinul. Între timp, așteptați.

Comenzile limită vă pot ajuta să cumpărați la prețuri avantajoase, totuși, atunci când analiza nu este efectuată în mod corespunzător, puteți plasa prețul limită prea mic și pierdeți o oportunitate bună.

Valoarea poziției comerciale și efectul de levier

Valoarea poziției dvs. de tranzacționare este cea pe care o plasați în comandă. Multe platforme oferă un alt avantaj utilizatorilor, oferind levier. Acest lucru permite comercianților să câștige mai multă expunere pe piață, plasând mai puțin decât suma reală în tranzacție. În acest caz, brokerii împrumută bani utilizatorilor lor.

Platformele de tranzacționare definesc cerințele de marjă și le afișează în rapoarte, cum ar fi 10:1. Aceasta înseamnă că deținând 1.000 USD, puteți deschide o tranzacție cu Bitcoin de 10.000 USD. Expunerea crescută se traduce în profituri mai mari, dar pendulul poate oscila în ambele sensuri, ceea ce înseamnă că și pierderile sunt amplificate.

Managementul riscurilor: decizia corectă a valorilor Stop-Loss și Take Profit pentru tranzacția dvs. cu Bitcoin

Ordinele stop-loss sunt folosite pentru a atenua pierderile pe măsură ce piața devine roșie. Introducerea a două valori cheie Bitcoin determină momentul în care ordinul este declanșat: Prețul Stop (rata de piață definită) și Limita (prețul pe care doriți să îl vindeți pe piață odată declanșat).

Folosind analiza dvs., puteți plasa ordinele Stop-Loss chiar sub nivelurile cheie de suport, unde sunteți sigur că piața va reveni. În cazul în care valoarea Bitcoin continuă să scadă și depășește nivelul de suport, ordinul va fi declanșat și pozițiile dvs. vor fi închise, salvându-vă pierderile.

Ordinele Trailing Stop-Loss sunt o variație în care ordinul continuă să se adapteze la nivelurile de rezistență în schimbare pe măsură ce piața crește. În cazul în care Bitcoin scade sub cel mai recent nivel de suport, ordinul s-ar declanșa. Ordinele Stop-Loss în urmă le permit comercianților să își mute continuu pozițiile de închidere pentru a atenua pierderile, permițându-le în același timp să obțină cât mai mult profit posibil.

Ordinele Stop-Loss și Trailing Stop-Loss pot fi utile pentru comercianții care nu sunt foarte activi; dacă piața bitcoin scade, aceștia se pot retrage automat fără a fi nevoie să se conecteze la contul lor de tranzacționare.

Cum să citiți un grafic al prețurilor Bitcoin

Un grafic al prețului Bitcoin folosit de comercianți va arăta cel mai probabil astfel:

Acesta este graficul cu lumânări despre care am vorbit mai devreme. Lumânările roșii semnifică scăderea prețului, în timp ce verdele reprezintă creșterea prețului. Fiecare lumânare reprezintă o perioadă de timp. Pentru graficul de mai sus, fiecare lumânare reprezintă o zi.

Partea de jos a lumânărilor verzi este locul în care prețul Bitcoin s-a deschis pentru ziua respectivă, iar partea de sus este locul în care prețul s-a închis. Lumânările care au o linie subțire care se întinde fie de sus, fie de jos arată punctul cel mai înalt și cel mai scăzut pe care prețul Bitcoin l-a atins în acea zi.

Observați cum mai multe lumânări așezate împreună arată o tendință pe mai multe zile care sunt compuse atât din lumânări roșii, cât și din verde. Așa funcționează tendințele. Deși pot exista zile pozitive și negative, prețul se va mișca în direcția tendinței generale pe termen lung.

Unii comercianți preferă să folosească diagrame cu linii. Diagramele cu linii arată tendința generală a pieței, dar nu oferă informații suplimentare precum prețul deschis și prețul cel mai mare și cel mai mic.

Graficul cu linii de mai sus arată clar tendința Bitcoin, dar nu multe altele.

O mișcare consecventă a prețului, precum cea afișată mai sus, se numește tendință descendentă. Dacă linia ar fi în direcție ascendentă, ar fi o tendință ascendentă. Comercianții caută oportunități de vânzare/short în tendințe descendențe și oportunități de cumpărare în trend ascendent.

Practicați tranzacționarea cu Bitcoin

Puteți practica tranzacționarea înainte de a încerca cu bani reali. Brokerii precum eToro oferă conturi demo pentru începători cu care să exerseze. Faceți tranzacții cu date reale de piață într-un scenariu de piață reală, dar fără numerar real. Acest lucru este adesea numit comerț cu hârtie.

Comercianții cu experiență folosesc, de asemenea, conturi demo pentru a încerca noi strategii, pentru a învăța noi tehnici și pentru a-și perfecționa planurile înainte de tranzacționarea live. Începătorii pot folosi conturi demo pentru a testa apele. Dacă ei cred că pot înota, se pot muta într-un cont live și pot tranzacționa cu bani reali.

La ce să fiți atenți când tranzacționați Bitcoin

Tranzacționarea excesivă: Tranzacționarea excesivă este tranzacționarea superfluă cu titluri de valoare. Deschiderea prea multor tranzacții în încercarea de a maximiza profitul va ajunge să facă exact opusul, pierzând bani. Persoanele fizice au de obicei o limită psihologică dincolo de care tranzacționarea într-o perioadă limitată de timp devine contraproductivă. În loc să deschideți multe tranzacții, concentrați-vă pe deschiderea unora bine planificate.

Prea mult efect de levier: Levierul este o modalitate de a crește profitul potențial, atunci când este utilizat corespunzător. Când este folosit cu neglijență, vă poate șterge întregul cont de tranzacționare. De fapt, brokerii din anumite regiuni nu au voie legal să ofere facilități de levier dincolo de o anumită limită. Țări precum SUA limitează efectul de levier al brokerilor la 50:1.

Volatilitatea: Volatilitatea este gradul de neregularitate al prețului reprezentat de cât de mare este modificarea prețului într-un interval de timp. Piețele volatile sunt bune pentru a obține profit rapid, dar costă la fel de mult la fel de repede. Tranzacționați cu prudență pe piețele volatile.

Platforme nereglementate: Platformele nereglementate nu sunt datorate niciunei agenții de reglementare. Aceasta înseamnă că siguranța fondurilor clienților este la latitudinea brokerului. Cel mai bine este să stați departe de brokerii nereglementați.

Manipularea pieței: Manipularea pieței are loc atunci când unul sau mai mulți jucători cu un volum suficient de mare mișcă artificial piața în favoarea lor, de obicei în detrimentul altora.

Schimbări de tipare: o schimbare de tipar este o schimbare a tendinței, comportamentului sau structurii actuale a pieței. De obicei, piața începe să se miște în direcția opusă.

Supraexpunere: supraexpunerea are loc atunci când un comerciant investește prea mult capital într-o tranzacție/activ sau în totalitate pe piață. Ar putea exista prea mult capital în aceeași industrie sau tip de activ, astfel încât o scădere a valorii acelui activ să pună în pericol o parte semnificativă a capitalului.

Să vă căsătoriți cu genți: să vă căsătoriți cu gențile este o lipsă de dorință de a închide o tranzacție care pierde din motive sentimentale. Fie pentru că „credeți” în activ, fie pentru că nu sunteți dispus să renunțați la pierderile pe care le-ați suferit deja.

Diversificare: Diversificarea este actul de a vă varia portofoliul investind în diferite tipuri de active sau active din diferite industrii. Scopul este să vă răspândiți riscul investind într-un coș de active care nu sunt toate corelate. Condițiile de piață care ar putea să nu fie favorabile pentru activul A pot fi excelente pentru activul B. Dacă aveți ambele active în portofoliu, puteți compensa pierderile din activul A cu profiturile obținute din activul B.

Supradiversificarea: supradiversificarea are loc atunci când vă extindeți portofoliul investind în prea multe active. Rezultatul este că câștigurile realizate sunt neglijabile, deoarece capitalul investit în fiecare activ este prea mic pentru ca profiturile să fie luate în considerare.

Escrocii: Escrocii sunt persoane sau organizații care promit profituri prea bune pentru a fi adevărate. Scopul lor este să îi determine pe începătorii naivi să le dea bani sau să plătească pentru cursuri care nu oferă valoare.

Alegerea unui portofel Bitcoin pentru tranzacționare

Dacă intenționați să utilizați strategia HODL sau să tranzacționați folosind Bitcoin real (și nu un contract), veți avea nevoie de un portofel. Există diferite tipuri de portofele potrivite pentru diferiți comercianți, în funcție de nivelul de securitate pe care îl doresc, frecvența lor de tranzacționare, brokerul/bursa și strategia lor de tranzacționare.

Portofelele sunt clasificate în două categorii principale: portofele calde și portofelele reci.

Un portofel fierbinte este unul care este constant conectat la internet. De obicei, este un portofel software, numit portofel soft, cum ar fi portofelul pentru browser, portofelul desktop, portofelele de schimb sau aplicația mobilă care stochează chei private pe dispozitivul pe care se află.

Un portofel rece, pe de altă parte, este unul care nu este conectat la internet. Acest portofel vă păstrează cheile cripto și private offline. Acest tip de portofel include portofele dure precum Ledger Nano S.

Dacă doriți să tranzacționați frecvent cripto, veți avea nevoie de un portofel fierbinte, de preferință un cont de schimb. Brokerii precum eToro oferă și portofele de schimb pentru ca utilizatorii să stocheze monede și să tranzacționeze în orice moment.

Portofelele dure sunt mai bune pentru strategiile pe termen lung, cum ar fi tranzacționarea cu poziții sau strategia HODL, deoarece monedele sunt stocate offline pentru perioade lungi.

Pagina noastră de portofel Bitcoin defalcă în continuare diferențele dintre portofelele calde și cele reci și explorează chiar și alte subcategorii, cum ar fi portofelele mobile și desktop.

Gânduri finale

Tranzacționarea cu Bitcoin este diferită de a investi în mai multe moduri. În primul rând, comercianții se concentrează pe profitul de pe urma mișcărilor prețurilor Bitcoin, în timp ce investitorii caută să profite de pe urma aprecierii prețurilor pe termen lung.

În al doilea rând, comercianții folosesc instrumente derivate precum CFD-urile, options și contractele futures pentru a profita de pe urma mișcărilor prețurilor, în timp ce investitorii rămân să cumpere activul de bază. Și, în sfârșit, comercianții vând întotdeauna în timp ce investitorii pot păstra un activ pe viață.

Pentru a începe tranzacționarea, trebuie să fiți capabil să combinați atât analiza tehnică, cât și cea fundamentală, care implică cunoașterea Bitcoin ceea ce este și cum arată modelul de preț al cripto.

Ne-am concentrat pe CFD-urile Bitcoin în acest articol, deoarece sunt ușor de înțeles și nu au o dată de expirare. Pentru a tranzacționa CFD-uri, veți avea nevoie de un broker. Vă recomandăm eToro, deoarece are 25 de milioane de utilizatori, funcții utile pentru începători și 75 de criptomonede disponibile pentru tranzacționare, inclusiv Bitcoin.

Pentru a începe să utilizați eToro pentru a tranzacționa, consultați instrucțiunile noastre de tranzacționare pas cu pas pe această pagină. De asemenea, puteți deschide un cont demo pentru a testa apele fără a folosi bani reali înainte de a vă scufunda.

Înainte de a tranzacționa, asigurați-vă că știți ce strategie funcționează bine cu programul dvs. zilnic (HODL, day trading, swing trading, scalping sau tranzacționare cu poziții) și ce instrumente acceptă (monede, opțiuni, CFD-uri sau futures).

Învățați limbajul comercial pentru a putea urmări literatura populară și materialele utile. Și, în cele din urmă, aveți grijă la capcane, cum ar fi răspândirea prea mică a capitalului, deschizând prea multe tradinguri, punerea tuturor fondurilor într-o singură tranzacție, folosirea a prea mult efect de levier, agățarea de o tranzacție chiar și atunci când este o pierdere, emoțiile când tranzacționați și ne-folosirea stop loss.