Cum să tranzacționați Ethereum în 2024

Ce este Tranzacționarea de Ethereum și prin ce este diferită de o achiziție standard?

Primul lucru pe care trebuie să-l învățați despre investiția în Ethereum este că există două strategii diferite. Prima presupune deținerea și păstrarea de Ethereum într-un portofel pentru cripto, astfel încât să le puteți vinde după luni sau chiar ani pentru a obține profituri mari.

A doua strategie este tranzacționarea zilnică, în care pariați pe prețul ETH prin instrumente derivate, cum ar fi Contractele pentru Diferență (CFD – Contract for Difference). Brokerii oferă aceste instrumente, iar dacă tranzacționați cu ei, de fapt nu dețineți monedele, ci doar un contract care speculează prețul.

Deși puteți găsi o mare varietate de derivate cu ETH, trei sunt utilizate în mod obișnuit pentru tranzacționarea cu Ethereum pe site-urile web de brokeraj și pe platformele de schimb.

• CFD – Un CFD este un produs derivat care reprezintă valoarea unui activ suport, care în acest caz este Ethereum. În loc să cumpărați Ethereum, îi puteți prezice prețul prin CFD-uri și puteți păstra diferența. Acest lucru vă permite să tranzacționați într-un mod mai rapid și mai convenabil.
• Futures – Acesta este un derivat care impune comercianților să își închidă ordinele la o dată prestabilită. Dacă predicția lor este corectă, generează profit. În caz contrar, vor suferi pierderi.
• Options – Acest instrument derivat este la fel ca un contract futures, cu excepția faptului că comercianții nu sunt obligați să își închidă pozițiile în ziua decontării. Dacă tranzacția merge conform planului, ei pot alege să își închidă comanda; în caz contrar, își pot reduce pierderile pur și simplu plătind o taxă pentru contractul în sine. Acestea pot fi tranzacționate pe bursele de instrumente derivate precum Deribit.

Cea mai bună caracteristică a tranzacționării de instrumente derivate este că le puteți cumpăra și vinde imediat. În comparație cu cumpărarea de monede ETH și păstrarea lor, aceasta este o metodă mult mai convenabilă și mai rapidă de a face bani.

Când alegeți un broker, este recomandat să apelați la un serviciu care nu este doar înregistrat, ci care respectă reglementările naționale. Tranzacționarea pe platforme de brokeraj reglementate reduce riscul dumneavoastră și vă asigură că nu va trebui să vă confruntați cu nicio înșelătorie sau fraudă. Tipul de instrumente derivate și caracteristicile asociate depind de țara în care este înregistrat brokerul, împreună cu propria dumneavoastră țară de reședință.

Multor comercianți care de abia intră în afacerea de tranzacționare le place să copieze tranzacțiile comercianților de profil înalt, o funcție disponibilă pe multe platforme de tranzacționare socială. Aceasta este o sabie cu două tăișuri, deoarece, pe de o parte, aveți mai multe șanse să aveți succes, dar pe de altă parte, nu aveți volumul de tranzacționare și plasele de siguranță disponibile pentru comercianții cu volum mare.

De aceea, se recomandă să copiați tranzacțiile cu prudență, asigurându-vă că este mișcarea potrivită pentru situația dumneavoastră, ținând cont de capitalul inițial, de comisioane și de alți factori.

Ghidul Nostru Pas cu Pas pentru Tranzacționarea cu Ethereum

Pentru înțelegerea și îndrumarea dumneavoastră clară, am creat un ghid detaliat care vă ghidează prin procesul de tranzacționare cu Ethereum pe burse și site-uri web de brokeraj.

1. Combinați Analiza Fundamentală și Analiza Tehnică

Când vine vorba de tranzacționarea de criptomonede, trebuie să vă familiarizați cu două tipuri majore de analiză – fundamentală și tehnică. Dacă puteți aduna și procesa informațiile corecte, șansele dumneavoastră de a deschide tranzacții profitabile devin mai mari.

Primul tip de analiză implică informații de bază și este calitativ. Acesta include în general:

• Știri – Deoarece Ethereum este a doua cea mai populară criptomonedă din lume, există o serie de factori care pot determina o creștere a prețurilor, precum și o tendință descendentă. Ca comercianți, trebuie să fiți conștienți de tot ceea ce are legătură cu moneda, inclusiv știrile recente, evoluțiile, actualizările și opiniile liderilor din industrie pentru a efectua tranzacții profitabile.
• Oferta și cererea – La momentul scrierii articolului, peste 115 milioane de monede ETH se află în circulație. O creștere sau o scădere substanțială a cantității disponibile poate duce, de asemenea, la fluctuații de preț.
• Urmați regulile generale ale economiei – Dacă cererea de Ethereum crește, prețul va crește, dar dacă oferta este cea care vede câștiguri, prețul va scădea.

Analiza tehnică se referă la analizarea numerelor și la găsirea de modele prin statistici și fapte. Acest lucru vă permite să luați decizii de tranzacționare bazate pe dovezi, cu o probabilitate mai mare de a obține profit. Există o serie de indicatori tehnici pe care vă puteți baza pentru tranzacționare, dar unii dintre cei mai populari includ:

• Medii mobile – Când utilizați prețurile anterioare ale Ethereum la diferite intervale pentru a calcula o medie, aceasta se numește medie mobilă. În funcție de performanța monedei, ea poate crește sau scădea pe măsură ce zilele trec. Mediile mobile permit comercianților să evalueze modul în care prețul ETH se mișcă și cum se va comporta acesta în următoarele zile.
• Indicele de putere relativă – Acest indicator special vă oferă o idee despre ceea ce gândește piața prin semnalele de supra-vânzare și supra-cumpărare. De exemplu, dacă prețul ETH crește cu o indicație de supra-cumpărare, înseamnă că prețul ar putea scădea în zilele următoare. În mod similar, o indicație de supra-vânzare cuplată cu o scădere a prețului semnifică o potențială creștere a prețului.
• Moving Average Convergence Divergence – Acest indicator calculează diferența dintre o medie mobilă exponențială de 12 și 26 de perioade sau EMA. Se numește Moving Average Convergence Divergence (MACD) și indică dacă și când este de așteptat ca comercianții să cumpere Ethereum după o perioadă de vânzare.

Dacă doriți să deveniți un comerciant experimentat, puteți utiliza o gamă largă de alte instrumente și indicatori de analiză tehnică, cum ar fi nivelurile Fibonacci, RSI stocastic și diferite modele de diagrame cu lumânări.

2. Alegerea unei Strategii de Tranzacționare

Nu există argumente cu privire la faptul că fiecare comerciant caută să genereze profit. Acestea fiind spuse, în funcție de situația și circumstanțele dumneavoastră, trebuie să alegeți strategia potrivită pentru a vă maximiza șansele.

• HODL: „Hodl” este o glumă a sferei criptomonedelor, care a prins atunci când un comerciant de Bitcoin frustrat a scris incorect „hold” (a păstra). Strategia implică cumpărarea și păstrarea monedelor ETH cât mai mult timp posibil pentru a obține profituri substanțiale pe parcursul lunilor sau chiar anilor.
• Tranzacționare zilnică: Imprevizibilitatea pieței criptomonedelor se extinde și la Ethereum, care produce o serie de oportunități de care comercianții pot profita. Valorile maxime și minime pot fi exploatate de către comercianți pentru a deschide și închide poziții de zi cu zi și a își maximiza câștigurile financiare.
• Tranzacționare Swing: La fel ca tranzacționarea zilnică, tranzacționarea swing profită și ea de volatilitatea pieței, dar implică poziții care pot dura între câteva zile și câteva săptămâni. Trebuie să vă bazați pe analiza tehnică pentru tranzacționarea swing pentru a identifica când piața va „oscila” între tendințele ascendente și descendente.
• Hedging: Mai mult decât tranzacționare, aceasta este o strategie de minimizare a riscului implementată de mulți comercianți experimentați. Aceasta implică asigurarea (hedging-ul) tranzacției inițiale prin deschiderea unei poziții opuse, astfel încât să puteți realiza în continuare un anumit profit dacă prima tranzacție nu merge conform planului.
• Scalping: Încă o dată, această strategie este la fel ca tranzacționarea zilnică, cu excepția faptului că tranzacțiile nu durează mai mult de câteva ore sau câteva minute. Câștigurile sunt comparativ mai mici, dar aveți și posibilitatea de a efectua mai multe tranzacții într-o zi.

Când vine vorba de strategii de tranzacționare, există o gamă largă de tehnici pe care le puteți folosi, inclusiv tranzacționarea prin copiere și tranzacționarea bazată pe știri. Fiecare strategie are propriile sale avantaje și dezavantaje și în cele din urmă, dumneavoastră, comercianții, sunteți cei care trebuie să luați hotărârea finală.

3. Selectați o Platformă Adecvată pentru Nevoile Dumneavoastră

Dacă doriți să ca tranzacțiile dumneavoastră să fie profitabile, trebuie să vă asigurați că vă aflați pe platforma potrivită pentru tranzacționarea cu Ethereum. Prima decizie pe care trebuie să o luați este dacă ar trebui să apelați la un broker dedicat sau la o platformă de schimb.

Deși există asemănări în ceea ce privește experiența utilizatorului, platformele de brokeraj au o interfață mai orientată spre tranzacționare și permit volume de tranzacționare mai mari. Pe de altă parte, schimburile oferă o varietate mai bună de criptomonede și de asemenea, vă puteți asuma riscuri mai mari prin tranzacționarea cu efect de levier. Indiferent de platforma pe care o alegeți, este o idee inteligentă să alegeți una înregistrată și reglementată.

Platformele care nu sunt înregistrate sau care nu aderă la reglementările KYC și AML pot fi închise fără nicio notificare prealabilă. De asemenea, se pot dovedi a fi fraude sau escrocherii.

4. Configurarea Contului

După ce v-ați validat identitatea, puteți depune suma minimă fie în monede digitale, fie în monede fiat, în funcție de serviciul de tranzacționare pe care l-ați ales. Accesați portofelul dumneavoastră și alegeți opțiunea de depunere, de unde puteți alege oricare dintre metodele de plată.

Multe burse și platforme de brokeraj vă vor solicita să încărcați o copie a actului de identitate emis de guvern, dovada adresei și un selfie pentru a vă verifica complet identitatea.

5. Pregătiți-vă Poziția de Tranzacționare

După ce v-ați configurat contul și ați depus capitalul de început, puteți începe să tranzacționați accesând secțiunea „Tranzacționare”. Veți vedea diferite tipuri de interfețe pe diferite site-uri web, dar vor exista câteva componente comune, cum ar fi registrul de comenzi, cumpărarea și vânzarea etc.

Poziții scurte sau lungi?

Dacă credeți că prețul Ethereum va crește, cumpărați monede ETH la un nivel scăzut și încercați să le vindeți atunci când prețul crește pentru a vă realiza profiturile. Aceasta se numește poziție lungă. Cu toate acestea, dacă vă așteptați ca prețul ETH să scadă, puteți paria pe acest rezultat cu o poziție scurtă. Shorting-ul poate fi destul de riscant, deoarece veți pierde dacă prețul Ethereum crește brusc.

Limită sau ordin de piață

O tranzacție sau ordin care utilizează valoarea de piață a Ethereum se numește ordin de piață. Deoarece nu setați prețul, puteți vedea doar opțiunile de cumpărare și vânzare în secțiunea de ordine pe piață. Cu toate acestea, dacă doriți să obțineți un preț mai bun, puteți începe un ordin limită care solicită prețul la care doriți să inițiați tranzacția, precum și numărul de monede ETH. Diferența majoră este că ordinele de piață pot fi executate imediat, dar ordinele limită pot dura timp până când piața atinge acel punct de preț special.

Valoarea poziției comerciale și efectul de levier

Capitalul total pe care îl investiți într-o tranzacție se numește valoarea poziției comerciale. Puteți maximiza acest lucru prin deschiderea unei poziții cu efect de levier care vă permite să profitați la maximum de o tendință optimistă. Pe platformele de tranzacționare, tranzacționarea cu efect de levier este exprimată în termeni de proporții. De exemplu, 15:1 înseamnă un efect de pârghie de 15 ori, iar dacă ați investit 1.000 USD, profiturile sau pierderile dumneavoastră vor fi calculate ca și cum ați fi investit 15.000 USD. Trebuie să vă gestionați întotdeauna riscul cu atenție atunci când utilizați efectul de levier.

Administrarea riscurilor: Cum să decideți valorile corecte de Stop-Loss și Take-Profit pentru tranzacția dumneavoastră cu Ethereum

Atunci când piața nu se comportă conform așteptărilor, puteți folosi funcția stop-loss pentru a minimiza pierderile. Pentru a iniția un ordin stop-loss, trebuie să furnizați două valori cheie: prețul stop, moment în care ordinul este activat și prețul limită, care este prețul la care vă închideți de fapt poziția.

Prețul limită trebuie să fie întotdeauna sub prețul stop, pentru a ține cont de piața Ethereum volatilă. Bazându-vă pe analiza tehnică, puteți plasa un ordin stop-loss sub un prag de suport atunci când credeți că prețul Ethereum este pe cale să crească.

O comandă take-profit face același lucru: automatizează tranzacția dumneavoastră pentru a se închide atunci când a fost atins un anumit prag de profit. Acest lucru este convenabil pentru comercianții care nu pot verifica în mod constant piața.

Examinați și executați comanda dumneavoastră de Ethereum

Înainte de a începe comanda, asigurați-vă că ați introdus corect toate valorile și că ați selectat toate opțiunile potrivite. După ce ați verificat fiecare aspect al comenzii dumneavoastră, faceți clic pe opțiunea „vinde” sau „cumpără”.

Închideți tranzacția pentru profit sau limitați-vă pierderile

Dacă ați efectuat o analiză tehnică și fundamentală amănunțită, este posibil să obțineți profit. Puteți fie să vă închideți poziția pe cont propriu, fie să utilizați funcția take-profit, care închide comanda în numele dumneavoastră atunci când este atins un anumit preț. Utilizarea combinației potrivite de ordine de tip take-profit și stop-loss vă poate ajuta să vă minimizați riscul de tranzacționare.