HDR Global Trading Limited possède et exploite BitMEX.com, une plateforme de trading de dérivés crypto basée sur l’échange marchand de Bitcoin qui permet aux investisseurs d’accéder aux marchés financiers mondiaux. Sa plateforme offre une API complète et des outils de support. La société propose également une plateforme d’échange de test sandbox pour les nouveaux utilisateurs afin de s’entraîner à passer, exécuter et annuler des ordres de différents types et tailles. HDR Global Trading Limited a été fondée en 2014 et est basée à Hong Kong.
Elle n’est pas reconnue comme une entité financière dans de nombreuses régions car les réglementations pour ce type de plateforme n’existent tout simplement pas. Ils sont immatriculés aux Seychelles. Cela n’inspire pas confiance, mais cette plateforme d’échange s’est bâtie une réputation en ligne qui vous fait penser qu’elle vaut au moins la peine d’être essayée. Les soldes des comptes et tous les mouvements d’actifs digitaux au sein de la plateforme d’échange sont mesurés en Bitcoin. Vous pouvez également trader Cardano, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple mais par souci de simplicité, je me concentrerai sur le trading de marge Bitcoin.
Depuis sa création en 2014, BitMEX n’a connu aucun piratage majeur. C’est un signe positif, mais aucune garantie de stabilité future.
Tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-mail pour vous inscrire à BitMEX. Une fois que vous avez créé votre compte, revenez à l’écran de connexion pour accéder à la page principale de la plateforme d’échange où vous effectuerez tous vos trades.
Le trading sur marge vous permet de tirer parti de vos actifs comme garantie pour obtenir un prêt auprès d’une plateforme d’échange. Essentiellement, vous pouvez trader avec plus de capital que vous n’en avez réellement. La plateforme d’échange est prête à vous prêter de l’argent, mais seulement si elle peut prendre vos actifs digitaux si vous ne parvenez pas à rembourser ce prêt. Ils le font une fois que la valeur de l’actif a dépassé un seuil de liquidation. À première vue, cela semble très insoutenable. Comment pouvez-vous tirer parti de 1 000 $ pour 10 000 $ ? Ça doit être une arnaque non ? Rassurez-vous, ils ne cachent pas le fait que le prix peut baisser un peu et que vous pouvez perdre beaucoup d’argent. La plateforme d’échange rapporte beaucoup d’argent. Il est dans leur intérêt économique de collecter de la valeur sur les actifs digitaux. “La plateforme de trading de contrats cryptos peer-to-peer BitMEX a un volume de transactions quotidien théorique de plus de 1 milliard de dollars.” BitMEX facture des frais de 0,05 % pour les transactions effectuées sur sa plateforme. Dans une interview avec Business Insider, Arthur Hayes revendique des revenus supérieurs à 500 000 dollars par jour.
“BitMEX permet aux utilisateurs de trader des contrats perpétuels. C’est un produit similaire à un contrat à terme traditionnel dans la façon dont il se négocie, mais n’a pas d’expiration, vous pouvez donc conserver une position aussi longtemps que vous le souhaitez. Les contrats perpétuels se négocient comme au comptant, suivant de près le prix de l’indice sous-jacent. Il y parvient via la mécanique d’un composant de financement.
Il existe deux principaux types de transactions : courts et longues.
Pour rendre tout cela plus clair, regardez ce trade. Pour 10 $ de Bitcoin, je peux acheter 100 $ de Bitcoin avec un effet de levier de 10x. Si la valeur de Bitcoin augmente de 10 %, je gagnerai 10 $, soit essentiellement 100 % d’investissement initial. Si la valeur de Bitcoin baisse de 10%, pour que cet accord financier reste symétrique pour chaque augmentation de prix de 1 dollar, je fais un retour sur investissement initial de 10x et pour chaque diminution de dollar, je perds 10x. Si je perds mon investissement initial, la banque liquidera mes actifs et conservera tous mes Bitcoins.
Il est très similaire à un accord CFD ou à le trading de contrats à terme, mais il n’y a pas de date fixe pour régler le contrat. Il peut continuer indéfiniment. Vous venez de conclure un accord pour honorer le prix d’ouverture et de clôture du prêt lorsque le contrat est réglé.
Avoir un service comme celui-ci à la disposition des particuliers plutôt que des institutions est le reflet de la perturbation financière qui s’annonce.
Plus vous jouez avec, plus vous réalisez qu’il s’agit d’un système gameifié et non d’un vaporware. Je vous encourage à vous amuser sur le réseau de test : https://testnet.bitmex.com/app/trade/XBTUSD
L’immuabilité de la blockchain a permis aux gens de posséder des actifs digitaux. C’est vraiment la prochaine frontière de cela. Tirer parti des actifs digitaux n’est possible que parce que nous pouvons les lier à des clés privées, mais la popularité de la crypto-monnaie et la confiance dans le prix du Bitcoin sont tout aussi importantes dans ce type de jeu.
Des contrats comme celui-ci sont la façon dont l’argent fonctionne partout dans le monde. Les banques ont des marges de crédit pour investir et elles sont autorisées à envoyer et à investir plus d’argent qu’elles n’en ont. Cela comporte un risque beaucoup plus élevé et une récompense beaucoup plus élevée. Le prix de l’indice est basé sur les prix au comptant réels des trades reliant Bitcoin aux marchés mondiaux d’une toute nouvelle manière.
Voici à quoi ressemble un ordre. Ici, je n’ai ajusté que le pari. C’est un peu déroutant mais les mêmes 100 contrats sont toujours achetés. Ce qui change, c’est combien d’USD vous devez payer pour les obtenir. 0,0005 Bitcoin est un 25e de la valeur de l’ordre. Tirant parti d’un peu plus de 5 $ pour 0,0124 BTC.
Ici, vous pouvez voir que j’ai une centaine de contrats à effet de levier pour une valeur de 0,0123 Bitcoin 100 $ à une marge de 25xs. Bitcoin a un peu augmenté et j’ai vu une augmentation de 20,32% sur mon investissement initial. Toute hausse de prix se traduira par des rendements massifs, mais comme vous pouvez le voir, si le prix descend à 7777,5, ce qui, isolément, est tout aussi probable, ce commerce se liquidera.
Il convient également de noter que le prix de référence est inférieur ou supérieur au prix actuel du Bitcoin. BitMEX utilise un système unique appelé marquage du prix équitable pour éviter les liquidations inutiles de ses produits à fort effet de levier. Sans ce système, des liquidations inutiles peuvent se produire si le marché est manipulé, s’il est illiquide ou si le prix de référence fluctue inutilement par rapport à son prix de l’indice. Le système est capable d’y parvenir en définissant le prix de référence du contrat sur le prix équitable au lieu du dernier prix.
Pour les contrats perpétuels, le juste prix est égal au prix de l’indice sous-jacent plus un taux de base de financement décroissant.
Pour les contrats à terme, le juste prix est égal au prix de l’indice sous-jacent plus un taux de base annualisé de la juste valeur, connu sous le nom de % Fair Ba.
Lorsque vous concluez un contrat perpétuel, tel que XBTUSD, le financement est échangé entre les longs et les shorts sur des intervalles de financement discrets. Dans votre historique de transactions, un montant positif signifie que vous avez payé un financement pour cet intervalle de financement ; un montant négatif signifie que vous avez reçu un financement. BitMEX ne facture aucun frais sur le financement payé ou reçu. Il facture cependant des frais pour la mise en place de transactions. Il y a des frais de maker et de taker.
Les frais de maker sont payés lorsque vous ajoutez de la liquidité au carnet d’ordres en plaçant un ordre à cours limité en dessous du prix du ticker pour l’achat et au-dessus du prix du ticker pour la vente. Les frais de takersont payés lorsque vous retirez des liquidités du carnet d’ordres en plaçant tout ordre exécuté contre un ordre du carnet d’ordres.
Voici les frais pour les contrats perpétuels
Voici les frais de règlement BitMEX
BitMEX ne facture pas de frais sur les dépôts ou les retraits. Lors du retrait de Bitcoin, les frais minimum du réseau Bitcoin sont définis dynamiquement en fonction de la charge de la blockchain et peuvent être consultés sur la page de retrait. Il y a beaucoup de publications qui se plaignent que les frais étaient supérieurs à 100 $, mais c’était à ce moment-là que la valeur de Bitcoin était hyper gonflée. Lorsque le réseau Bitcoin est encombré, vous devez payer des frais élevés pour que les mineurs regardent même vos transactions. Lorsque j’ai effectué mon retrait de BitMEX, il était de 30 $, ce qui est encore très élevé compte tenu des volumes actuels.
Les dépôts sont aussi simples que d’envoyer des Bitcoins à l’adresse du portefeuille et au code QR indiqués sur la page Dépôts. Le temps qu’il faut pour apparaître sur votre compte BitMEX dépend des frais que vous avez payés pour l’envoyer et de la congestion sur le réseau de Bitcoin.
L’équipe fondatrice de BitMEX est composée des meilleurs professionnels de la finance, du développement web et du trading algorithmique à haute fréquence. Il a été lancé par Arthur Hayes, Samuel Reed et Ben Delo. Samuel Reed et Ben Delo sont tous deux développeurs. Arthur Hayes était le trader en chef des offres d’ETF asiatiques de Citi, il a également négocié des contrats à terme sur indices, des swaps sur indices et des paniers personnalisés. Avant cela, Arthur a été associé et trader chez Deutsche Bank pendant 6 ans. Ben Delo a également travaillé comme analyste pour GSA capital pendant trois ans. Cela va de soi pour des raisons pour lesquelles il connaîtrait un peu de finance.