HomeBitcoinTrade Bitcoin
Bitcoin logo
Bitcoin -palvelusta eToro

Kuinka treidata Bitcoin-kolikolla vuonna 2022

Bitcoin logo
Bitcoin (BTC)
...
24H muutos
...
7 PÄIVÄN MUUTOS
...
Markkina-arvo
...
Kirjoittaja: Chris Roper

Bitcoinin arvon räjähdysmäinen nousu on tehnyt siitä satojen tuhansien ihmisten suosiman valinnan eri puolilla maailmaa tavoitteenaan hyödyntää Bitcoinin ennennäkemättömän hintojen vaihtelua tienatakseen voittoja. Treidaaminen on yksi tavoista, joilla ihmiset voivat aktiivisesti ostaa ja myydä maailman suurinta kryptovaluuttaa.

Käymällä tämän oppaan läpi opit treidaamaan Bitcoinilla. Ymmärrät kuinka tehdä tarkkoja hintaennusteita teknisen analyysin ja perusanalyysin avulla. Jos olet kiinnostunut Bitcoin-treidaamisesta, muista, että se vaatii jatkuvaa huomiota. Jos aiot ansaita todellista voittoa, sinun on pysyttävä ajan tasalla viimeisimmistä Bitcoin-uutisista ja -kehityksistä.

Mitä on Bitcoin-treidaaminen ja miten se eroaa tavallisesta ostosta?

Bitcoinin ostaminen pitkäaikaista säilyttämistä varten on yksi asia; treidaaminen on toinen. Bitcoinin ostaminen tarkoittaa, että omistat kyseisen digitaalisen omaisuuden, kun taas puhtaassa kaupankäynnissä käytetään välittäjän tarjoamia eri sopimuksia vaihtelevan arvon hyödyntämiseksi. Välitysalustalla (toisin kuin kryptopörssissä), et omista Bitcoinia, mutta ostat ja myyt johdannaisia. Bitcoinin pitämisellä pörssissä on etunsa, kuten mahdollisuus ottaa lainaa sitä vastaan. Näin ei ole välittäjäalustaa käytettäessä. Treidaajana et koskaan todella omista Bitcoinia, vaan osallistut vain erilaisiin sopimuksiin ja kauppoihin, jotka perustuvat Bitcoinin taustalla olevaan arvoon.

Bitcoinilla käydään kauppaa välitysalustoilla, ja tavallisesti käytetään näitä kolmea erilaista tapaa ansaita rahaa Bitcoinin noustessa tai laskussa:

  • CFD:t: Hinnanerosopimus (CFD) on tuote, joka kuvastaa vain Bitcoinin jatkuvasti muuttuvaa arvoa kohde-etuutena ilman, että treidaajan tarvitsee ostaa digitaalista valuuttaa. Ostamalla CFD:itä, kun Bitcoin on laskussa, ja myymällä, kun sen arvo on korkea, voidaan saada voittoa hintojen erosta.
  • Futuurit: Futuurit ovat aikaan sidottuja kauppoja, jotka sijoittajan on suljettava ennalta määrättynä ajankohtana. Kuten CFD:t, hintaero voi mahdollisesti tuottaa voittoa.
  • Vaihtoehdot: Toisin kuin futuurit, treidaajalla on oikeus sulkea sopimus milloin tahansa. Tämä voi auttaa tuottamaan voittoa, kun treidaaja on tyytyväinen arvonnousuun, tai sijoittaja voi sulkea sopimuksen, jos sopimus alkaa tuottaa tappioita.

Sijoittajat voivat ostaa sopimukset välittömästi ja myyvät ne, mikä mahdollistaa paljon nopeamman tavan ansaita voittoa kuin vain tallettaa Bitcoininia pidemmällä ajalla.

Treidatakseen tehokkaasti käyttäjän tulee valita paikallisten viranomaisten rekisteröimä välittäjä. Aitojen ja rekisteröityjen välittäjien käyttö vähentää petosten ja huijausten mahdollisuuksia. Hyvä välittäjä tarjoaa myös laajan valikoiman tukipalveluita, mikä tekee treidauskokemuksesta nautinnollisen. Pelkkä rekisteröity välittäjä ei ainoastaan auta pitämään sijoitustasi turvassa.

Kaupankäyntialustan palvelu voi vaihdella, ei vain sen sijainnin, vaan myös oman sijaintisi perusteella. Johdannaistarjonta voi vaihdella, ja vipuvaikutustaso määrittää myös sen, kuinka suuren riskin otat. On parempi ottaa tämä kaikki huomioon ja määrittää kaupankäyntistrategiasi etukäteen varmistaaksesi, että saat parhaan hyödyn Bitcoin-treideistäsi.

Monet ihmiset, jotka kokeilevat treidaamista ensimmäistä kertaa, ovat suurelta osin riippuvaisia suurten sijoittajien liikkeen kopioimisesta tai peilauksesta. Tämä voi olla varma veto ensi silmäyksellä, koska kokeneempien strategioita noudattamalla tulee vähemmän tappioita, mutta tähän liittyy myös potentiaalinen haittapuoli.

Kokeneet sijoittajat voivat treidata suuria määriä, ja heillä on suojaus paikoillaan tappiolle. Näiden sijoittajien sokea seuraaminen voi johtaa jyrkkiin tappioihin. Heillä on myös laajempi marginaali välittäjien eri palkkioille ja maksuille, jotka voivat nopeasti syödä paljon pienempiä voittojasi.

Vaiheittainen oppaamme Bitcoin-treidaamiseen

Olemme luoneet yksityiskohtaisen oppaan Bitcoin-treidaamisen aloittamisesta, ja jokainen vaihe on selitetty huolellisesti ja yksityiskohtaisesti alla.

1. Yhdistä perusanalyysi ja tekninen analyysi

Kaikkeen treidaamiseen sisältyy kahdenlaisten arvojen syöttäminen. Jokaisella on omat parametrinsa ja ne voivat johtaa erilaisiin tuloksiin. Tässä pelissä on otettava kaikki nämä panokset huomioon ja luoda tasapaino näiden kahden välillä.

Fundamentaalisessa analyysissä on kyse tiedon laadusta, kuten:

  • Uutiset: Globaalina digitaalisena hyödykkeenä yhdestä maailman kolkasta nousevalla Bitcoinia koskevalla uutisella voi olla vaikutusta siihen kaikkialla maailmassa. Vieraile hyvillä kryptouutisalustoilla ja -sivustoilla kiinnittäen erityistä huomiota Bitcoinin käyttöönottoon, säädöksiin, kaikkiin huijauksiin tai hakkerointiuutisiin ja yleensä kaikkiin uutisiin, jotka voivat vaikuttaa sijoittajiin ja treidaajiin.
  • Tarjonta ja kysyntä: Bitcoin on alttiina hintavaihteluille vaihtelevan tarjonnan ja kysynnän vuoksi. Vaikka se on koodattu tuottamaan yhteensä 21 miljoonaa kolikkoa, kaupankäynti- ja pörssimarkkinoiden tarjonta voi muuttua, kun ihmiset lisäävät rahaa tai vetävät Bitcoineja yksityisiin lompakoihin.
  • Noudata yleissääntöä: tarjonnan kasvu painaa aina sen hintaa alaspäin, kun taas kysynnän kasvu nostaa sen arvoa.
  • Mining Hashrate: Bitcoin käyttää Proof of Work (PoW) -protokollaa monimutkaisten laskelmien suorittamiseen ja transaktioiden suorittamiseen sekä uusien lohkojen luomiseen. Mitä enemmän louhijoita kilpailee palkinnosta, sitä korkeampi hash-prosentti on. Korkeampi hash-prosentti osoittaa, että louhijoiden mielestä on kannattavaa louhia Bitcoinin hinnan noustessa.

Tekniset indikaattorit ovat vain laskemista. Käyttämällä erilaisia numeerisia tietoja voit määrittää Bitcoinin potentiaalisen hinnan, mikä auttaa sinua päättämään kaupan tekemisestä. Yleisimmät käytetyt tekniset indikaattorit ovat:

  • Liukuvat keskiarvot: Käyttäen hintoja tietyin aikavälein aiemmista tiedoista, MA (Moving Average, liikkuva keskiarvo) osoittaa, kuinka hinta liikkuu keskimäärin ja se kertoo matemaattisesti, mikä hinnan tulisi olla tulevaisuudessa. MA:illa voi olla eri arvoja eri ajanjaksoille, ja monet käyttävät sen muunnelmia, kuten EMA ja WMA.
  • Relevant Strength Index: Osoittaa markkinoiden vauhtia, RSI antaa yleiskatsauksen Bitcoinista yliostettuna tai ylimyytynä. Huippuhinta, jolla on yliostettu merkki tarkoittaa, että horisontissa on vetäytyminen, kun taas ylimyyty-merkki ja laskevat hinnat osoittavat Bitcoinin nousevan pian.
  • Liukuvan keskiarvon konvergenssiero: Eroa 26 ja 12 jakson EMA:n välillä kutsutaan liikkuvan keskiarvon konvergenssihajaantumiseksi (MACD), ja se on hyvä tekninen indikaattori, joka osoittaa, milloin sijoittajat ovat valmiita ostamaan Bitcoinia. Kolmas, 9 jakson EMA piirretään MACD:tä vastaan. Kun MACD ylittää 9 EMA:n ja nousee, tämä johtaa ostamiseen ja päinvastoin.

On monia muita teknisiä indikaattoreita, kuten Golden Cross, Fibonacci-tasot, syvyyskaaviot ja paljon muuta, jotka voivat auttaa sinua päätöksenteossa. Voit oppia lisää teknisistä indikaattoreista, jos olet kiinnostunut kehittymään edistyneeksi treidaajaksi.

2. Kaupankäyntistrategian valinta

Vaikka sinulla, kuten jokaisella treidaajalla, on vain yksi tavoite Bitcoin-treidaamisessa: voiton ansaitseminen, on olennaista pohtia, kuinka se saavutetaan. Voit käyttää useita kaupankäyntistrategioita:

  • HODL: Kirjoitusvirheestä kuuluisa sana, Hodling, tarkoittaa bitcoineista kiinni pitämistä (hold). Koska kryptojen kuningas on suunniteltu deflaatioon, sen arvo todennäköisesti kasvaa pitkien ajanjaksojen (kuukausien, jopa vuosien) aikana. Bitcoinin hodlaaminen ja hinnanliikkeen seuraaminen, myynti vain "kultakuumessa" ja sen ostaminen takaisin romahtamisen tai putoamisen jälkeen, tiivistää tämän strategian.
  • Päiväkauppa: Bitcoin on surullisen kuuluisa epävakaudestaan, sillä se vaihtelee useita dollareita (jopa satoja dollareita) yhden päivän aikana. Nämä liikkeet voidaan nähdä päiväkaupankäynnissä, positioiden avaamisessa ja sulkemisessa vain muutaman tunnin kuluttua, joskus jopa muutamassa minuutissa. Tavoitteena on tehdä niin monta kauppaa kuin mahdollista ja likvidoida bitcoineja joka päivä, vain aloittaakseen alusta aamulla.
  • Swing-kauppa: Aivan kuten päiväkauppa, swing-kaupankäynti perustuu hintavaihteluiden hyödyntämiseen, mutta muutaman päivän tai viikon aikana. Voimakkaasti teknisiin indikaattoreihin luottaen se on mahdollista vain, jos analyysisi on oikea Bitcoinin ali- tai yliarvostuksesta ja hintakorrelaatiot ovat hyvät.
  • Suojaus: Aivan kuten päiväkauppa, suojaus (hedgeäminen) tarkoittaa tappioiden leikkaamista. Jos haluat suojata omaisuuttasi, voit avata suojattuja positioita, joissa toimeksiannossa oleva kryptovaluutta myydään pois, jos se putoaa tietyn tason yli. Tällä tavalla voit realisoida Bitcoinisi ja käyttää samaa rahaa ostaaksesi sitä lisää, kun hinnan odotetaan nousevan.
  • Scalping: Hyvin samanlainen kuin päiväkaupankäynti, skalppaus toimii paljon pienemmällä aikaskaalalla, muutamasta sekunnista minuutteihin, ja tuotot ovat hyvin pieniä. Tekemällä hyvin pieniä, mutta lukuisia kauppoja, saadut pienet voitot voivat kerryttää hyvän summan päivän päätteeksi.

On olemassa useita kaupankäyntistrategioita, kuten kopiokauppa, uutiskauppa ja muita. Jokaisella on etunsa ja haittansa. Lopulta sinun on päätettävä itse, mikä on paras, ja pysytellä siinä.

3. Valitse tarpeisiisi sopiva alusta

Oikean alustan valitseminen Bitcoin-treidaamiselle on välttämätöntä. Strategiat ja kyky tehdä tarkkoja ennusteita eivät auta sinua, jos treidaat alustalla, joka ei sovi tarpeisiisi.

Selvitä, tarvitsetko johdannaispörssiä vai kunnollista välittäjää. Vaikka molemmat tarjoavat samanlaisia vaihtoehtoja ja palveluita, välittäjä on omistettu kaupankäyntialusta ja sääntelyiden mukainen. Täyspäiväisesti treidaaville välittäjät mahdollistavat suuremman määrän kauppoja pienemmällä palkkiolla, mutta samalla johdannaispörssit mahdollistavat riskialttiimpien kauppojen tekemisen, ja siksi ne, jotka haluavat ottaa suuremman riskin, hakeutuvat näille alustoille.

Valitse aina asianmukaisesti rekisteröity alusta. Sen lisäksi, että säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi alustalla on erittäin suuri mahdollisuus sulkeutua, sääntelemättömät alustat voivat mahdollisesti olla huijaus, joka on suunniteltu ryöstämään sinulta sijoituksesi.

Treidaa Bitcoinilla heti!

4. Tilin määrittäminen

Kun olet päättänyt millä alustalla haluat treidata, luo tilisi. Tämä voidaan aloittaa suorittamalla rekisteröitymis- tai kirjautumisprosessi. Kaupankäyntialusta pyytää luomaan käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä rekisteröidyn sähköpostiosoitteen vahvistusta varten.

Kun kirjautumistunnukset on luotu ja vahvistettu sähköpostilla, sinun on suoritettava henkilöllisyyden vahvistusprosessi. KYC-prosessi on säädösten mukaan pakollinen, ja kaupankäyntijärjestelmät joko integroivat sen rekisteröitymismenettelyyn tai pyytävät sien suorittamista erikseen. Joka tapauksessa henkilöllisyytesi vahvistaminen on välttämätöntä millä tahansa hyvällä treidaussivustolla. Tyypillinen vahvistusprosessi edellyttää, että toimitat pyydetyt asiakirjat, kuten kopion viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta, todisteen asumisesta ja joskus jopa tulolähdetodistuksen.

Vahvistuksen jälkeen voit tallettaa fiatia tai kryptoa (riippuen alustasi rahoitustuesta). Siirry tililompakkoon ja etsi Deposit-vaihtoehto. Käytä mitä tahansa tuetuista tavoista (suora kryptosiirto, yhdistä pankkisi tai luotto-/pankkikorttisi jne.) lähettääksesi varat tilillesi.

5. Valmistele kaupankäyntipositiosi

Siirry Trade-vaihtoehtoon rahoituksen jälkeen. Alusta näyttää sinulle kaupankäyntiliittymän. Jokaisella verkkosivustolla on erilainen näkemys kaupankäyntivaihtoehtojen esittämisestä, mutta niillä on aina muutamia yhteisiä elementtejä, kuten Bitcoin-optioiden osto ja myynti, kaupankäyntikaaviot, tilauskirjat, avoimet positiosi ja toteutetut kaupat jne.

Alla esimerkkejä käyttöliittymistä:

OKExissä kauppaparit ovat äärivasemmalla, ja sen vieressä on nykyinen hinta ja indeksi. Kaupankäyntikurssi on hintaindeksin alapuolella ja voit valita kaupankäyntipositiosi hinnoitteluindeksin oikealta puolelta.
Coinbasessa kaupankäyntikaavio on keskellä, ja äärivasemmalla on mahdollisuus tehdä osto- tai myyntitoimeksiantoja.
OKExissä kauppaparit ovat äärivasemmalla, ja sen vieressä on nykyinen hinta ja indeksi. Kaupankäyntikurssi on hintaindeksin alapuolella ja voit valita kaupankäyntipositiosi hinnoitteluindeksin oikealta puolelta.

Jos olet uusi Bitcoin-treidaamisen parissa, saatat tuntea olosi hämmentyneeksi erilaisen treidaustermistön keskellä. Seuraavassa on muutamia kaupankäynnin terminologioita, jotka sinun tulee olla tietoisia:

Lyhyet vai pitkät positiot?

Jos uskot Bitcoinin hinnan nousevan, voit valita pitkän position. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että treidaat Bitcoinilla tiettyyn hintaan ja myyt sen sitten korkeamalla hinnalla, jolloin saat voittoa. Tutki, sanovatko tekniset ja perustavanlaatuiset analyysisi Bitcoinin hinnan laskevan. Ethän tekisi yhtäkään kauppaa hävitäksesi, vai mitä? Shorttaaminen on asema, jossa voit tehdä voittoa myös markkinoiden taantuessa. Ansaitset rahaa panostamalla arvon putoamiseen.

Shorting voi olla erittäin kannattava kaupankäyntistrategia, tienaat edelleen, mutta se voi olla hieman riskialttiimpaa. Toisin kuin pitkät positiot, joissa voit menettää enintään sijoittamasi summan, shorttaus nousevilla markkinoilla voi mahdollisesti lisätä tappioitasi yli odotusten.

Limit tai markkinamääräys

Markkinamääräys on nimensä mukaisesti tilaus, jossa käytetään Bitcoinin markkinahintaa. Markkinatilauksessa on vain mahdollisuus syöttää määrä, jonka haluat ostaa ja myydä. Jos etsit parempaa korkoa kuin markkinakorko, voit valita Limit Orderin. Sen lisäksi, että syötät Bitcoin-summan, jolla haluat treidata, voit myös määrittää haluamasi koron. Näin voit saavuttaa paremman hinnan.

Rajoitustoimeksiannon (limit orderin) toteuttaminen voi viedä jonkin aikaa. Markkinaolosuhteet eivät välttämättä saavuta haluamaasi tasoa, mutta jos olet tehnyt kustannus-hyötyanalyysin oikein, odotus voi olla sen arvoista.

Kaupan positiosumma ja vipuvaikutus

Kauppapositiosi summa on se, jonka laitat tilaukseen. Monet alustat antavat käyttäjille toisen edun tarjoamalla vipuvaikutuksia. Tämä mahdollistaa sen, että myyjä tai ostaja saa enemmän altistumista markkinoille sijoittamalla kauppaan todellista määrää vähemmän. Välittäjä tai alusta laajentaa luottoa käyttäjille tässä tapauksessa.

Kaupankäyntijärjestelmät määrittelevät marginaalivaatimukset ja näyttävät sen suhteissa, kuten 10:1, mikä tarkoittaa 10 %:n vipuvaikutusta. Kun omistat 1 000 dollaria, voit avata kaupan 10 000 dollarilla Bitcoinilla. Lisääntynyt altistus merkitsee suurempia voittoja, mutta heiluri voi heilahtaa molempiin suuntiin, mikä tarkoittaa, että myös tappiosi lisääntyvät.

Riskienhallinta: Kuinka päättää oikeat Stop-Loss- ja Take Profit -rajat Bitcoin-kaupallesi

Stop-Loss-määräyksiä käytetään lieventämään tappioita markkinoiden muuttuessa punaiseksi. Kahden keskeisen Bitcoin-syötearvon asettaminen määrää, milloin tilaus laukeaa: Stop Price (määritelty markkinakurssi) ja Limit (hinta, jonka haluat myydä markkinoilla, kun tilaus on aktivoitu).

Analyysisi avulla voit asettaa Stop-Loss-tilaukset juuri avaintukitasojen alapuolelle, jolloin olet varma, että markkinat palautuvat. Jos Bitcoinin arvo laskee jatkuvasti ja ylittää tukitason, tilaus laukeaa ja positiosi suljetaan, mikä säästää tappiosi.

Trailing Stop-Loss -tilaukset on muunnelma, jossa tilaus mukautuu jatkuvasti muuttuviin alimpiin tasoihin markkinoiden noustessa. Jos Bitcoin putoaisi viimeisimmän tukitason alapuolelle, tilaus laukeaisi. Trailing Stop-Loss -toimeksiannot antavat kauppiaille mahdollisuuden jatkuvasti siirtää sulkemispositioitaan tappioiden lieventämiseksi samalla kun he voivat ansaita mahdollisimman paljon voittoa.

Stop-Loss ja Trailing Stop-Loss -toimeksiannot voivat olla hyödyllisiä sijoittajille, jotka eivät ole kovin aktiivisia; jos markkinat laskevat, he voivat vetäytyä automaattisesti ilman, että heidän tarvitsee kirjautua tililleen.

Tarkista ja suorita Bitcoin-tilauksesi

Kun olet tehnyt kotiläksysi ja olet varma markkinoiden heilahtelusta, voit valita itsellesi parhaiten sopivan tilaustyypin, syöttää tarvittavat tiedot, kuten toimeksiannon määrän, limitit, vivutukset ja muut tekijät. On viisasta käydä läpi tiedot viimeisen kerran varmistaaksesi, että kaikki on valittu ja syötetty oikein.

Kun olet varma, voit napauttaa tilauspainiketta (osta/myy) ja tilauksesi suoritetaan.

Sulje kauppasi voittoa varten tai rajoita tappioitasi

Oikealla analyysillä toteutettu tilaus tuo sinulle voittoa. Tilaustyypistä riippuen voit sulkea kauppasi manuaalisesti tai se tapahtuu automaattisesti. Tavallisesti sijoittajat käyttävät Take Profit -asetuksia ja sulkevat tilauksen automaattisesti, kun riittävät voitot ovat toteutuneet. Take-Profit- ja Stop-Losses-yhdistelmien käyttäminen voi maksimoida saavuttamasi voiton määrän ja samalla rajoittaa tappioitasi karhumarkkinoilla.

Esimerkiksi, kun teet myyntiä varten raja-toimeksiannon, voit asettaa Bitcoinin korkeamman arvon (pisteen, jossa olet tyytyväinen voittotavoitteiden saavuttamiseen), ja toimeksianto toteutetaan, kun ehdot täyttyvät. Samaan aikaan Stop-Loss-toimeksiannon määrittäminen keskeiselle tukitasolle antaa silti mahdollisuuden ottaa pois pienen voiton tai ainakin lieventää tappioitasi.

Muut näkökohdat

Lukuisat muut tekijät voivat vaikuttaa päätökseesi valita oikean treidausalustan, kuten itse alustan turvallisuushistoria, talletus/nosto- ja kaupankäyntimaksut, niiden käyttöliittymän näyttämien tietojen syvyys jne.

Muita kaupankäyntialustasta riippumattomia tekijöitä ovat kryptovaluuttoihin liittyvät uutiset, uudet määräykset tai lait, hyväksyntä jne. Sinun on pidettävä mielessä kaikki nämä ja muut näkökohdat, koska jokaisella pienellä tekijällä voi olla vaikutusta markkinoihin ja kauppoihisi.

Usein Kysytyt Kysymykset

  1. Jos uskot, että sinulla on taito treidata, ei ole mitään haittaa yrittää tehdä voittoa Bitcoinista.

  2. Bitcoin-treidaamisella on erittäin matala kynnys aloittaa koska sillä on vain 0,001 BTC:n tilauskoko. Voit sijoittaa hyvin vähän ja pystyt silti treidaamaan.

  3. Futuureissa sijoittaja on velvollinen sulkemaan sopimuksen sen voimassaolon päättyessä. Perpetuaalit ovat futuurien muunnelma, jossa sopimuksella ei ole voimassaoloaikaa ja sopimus voi olla avoinna toistaiseksi.

  4. Ei välttämättä. Monet johdannaispörssit ja välittäjät hyväksyvät Bitcoinin kaupankäynnin rahoituslähteiksi.

Käytämme evästeitä mukauttaaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median ominaisuuksia, sekä tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen. Jatkamalla sivuston selaamista tai napsauttamalla "OK, kiitos" hyväksyt evästeiden käytön tällä sivustolla.