Kryptotreidaamisesta on tullut muotia viime vuosina, kun ihmiset kaikkialta maailmasta ostavat ja myyvät digitaalista omaisuutta uskomattomilla voitoilla. Bitcoinin ja muiden tokeneiden arvon äkillinen nousu on tehnyt niistä suosittuja treidaajien keskuudessa. Treidaaminen pitää sisällään hinnan spekuloimisen markkina-analyysin avulla.
Tämä opas opettaa sinulle kuinka treidata kryptovaluutoilla. Se selittää, kuinka sijoittajat tekevät hintaennusteita ja mitä alustoja käytetään kauppatilausten tekemiseen. Hintaspekulaatio on aikaa vievä prosessi, joka vaatii sinua pysymään ajan tasalla markkinoiden uutisista ja kehityksestä.
Kryptotreidaamiseen sisältyy digitaalisten valuuttojen hintaliikkeillä spekulointi käyttämällä online-välitysalustoja. Se on täysin erilaista kuin kryptovaluuttojen ostaminen ja tallettaminen pörssin kautta. Kryptovaluuttojen tallettamisessa pörssissä on etuja, kuten mahdollisuus ottaa lainaa käyttämällä omaisuuttasi vakuutena, mutta se ei ole sama asia kuin johdannaistreidaaminen.
Treidaaminen ei edellytä sinun omistavan mitään digitaalista omaisuutta. Se sisältää yleensä välittäjien tarjoamien kryptovaluuttajohdannaisten ostamisen ja myymisen, jotta vaihtelevista markkinoista voidaan hyötyä. Johdannaiset ovat arvopapereita, joiden arvo on peräisin kohde-etuudesta. Niitä käytetään suojautumaan riskeiltä ja spekuloimaan sidotun omaisuuden hinnalla. Sijoittajat voivat käyttää välittäjäalustoja kryptojohdannaisten välittömään ostamiseen ja myymiseen, mikä tekee siitä paljon nopeamman tavan ansaita voittoa kuin kryptovaluuttojen säilyttäminen pörssissä.
On kolme tapaa, joilla sijoittajat voivat käyttää välitysyrityksiä hyötyäkseen kryptovaluuttojen hintavaihteluista:
Ensimmäinen askel tehokkaaksi kryptotreidaajaksi on löytää luotettava välittäjäalusta, joka on rekisteröity lainkäyttöalueellasi ja joka on laillisen valvonnan alainen. Hyvämaineisen välittäjän käyttäminen suojaa sinua ja omaisuuttasi petoksilta, varkauksilta ja huijauksilta.
Kaupankäyntialustat tarjoavat treidaajille erilaisia ominaisuuksia riippuen muuttujista, kuten sijainnista ja riskiprofiilista. Alustan tarjoamien johdannaisten tyyppi ja sen tarjoama vipuvaikutus määräävät riskialttiutesi. Kaiken tämän mielessä on tärkeää laatia kaupankäyntistrategia etukäteen varmistaaksesi, että saat parhaan hyödyn kryptotreidaamisesta.
Uudet treidaajat usein kopioivat kokeneiden sijoittajien käyttämiä kaupankäyntistrategioita. Kannattava sijoittaminen vaatii näkemystä, kurinalaisuutta, onnea ja mikä tärkeintä, kokemusta. On fiksu tapa peilata kokeneiden sijoittajien strategioita, mutta on myös tärkeää muistaa, että veteraanisijoittajilla on syvemmät taskut ja laajempi virhemarginaali. Heillä on yleensä turvaverkot, jotka estävät heitä kärsimästä katastrofaalisia menetyksiä. Kokeneiden sijoittajien sokea kopioiminen voi olla vahingoksi, joten suhtaudu tähän varoen.
Kryptotreidausalustoja on monia, ja uusia avautuu päivittäin. Olemme koonneet alle luettelon parhaista.
Verkkovälittäjän valitseminen kauppaa varten on ensimmäinen askel kryptotreidaamisen aloittamiseen. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta välittäjäalustat eivät yleensä myy kryptovaluuttoja. Ne tarjoavat johdannaisia – sopimuksia, joiden arvo perustuu taustalla olevan kryptovaluutan markkinahintaan.
Välittäjät ovat alustoja, jotka on suunniteltu puhtaasti kryptotreidaamiseen. Sinun ei tarvitse ostaa kryptovaluuttaa aloittaaksesi. Kaupat tehdään sopimuksilla, ja ne voidaan rahoittaa fiat-valuutoilla tai kryptovaluutoilla.
Välittäjien käyttämisessä on monia etuja, kuten mahdollisuus käyttää vipukauppaa markkinoiden näkyvyyden lisäämiseksi. Jotkut välittäjät tarjoavat jopa 100-kertaisen vipuvaikutuksen, jota voidaan käyttää suurien kauppojen tekemiseen ilman, että heillä on pääsy valtaviin määriin pääomaa.
Välittäjät, tai ainakin hyvämaineiset, ovat rekisteröityjä ja noudattavat rahoitusalan sääntelyviranomaisia. Tämä tarkoittaa parempaa turvallisuutta kauppiaille ja oikeussuojaa, jos alusta tekee jotain hämärää. Välitysyritykset perivät myös alhaisempia maksuja ja tarjoavat erilaisia edistyneitä työkaluja auttaakseen sijoittajia tekemään tietoisia kauppapäätöksiä.
Kun useimmat kuulevat “kryptopörssistä”, he ajattelevat alustoja, joilla voit ostaa tai myydä kryptovaluuttoja. Juuri tätä nämä alustat tarjosivat kryptovaluuttojen alkuaikoina. Ne ovat lisänneet vuosien varrella monia uusia ominaisuuksia ja palveluita, mukaan lukien mahdollisuuden treidata johdannaisilla.
Alustat, kuten Binance, OKEx, Bitmex ja Huobi, ovat kaikki loistavia esimerkkejä johdannaispörsseistä, jotka tarjoavat CFD:itä, futuureja ja optioita. Ne mahdollistavat myös vipuvaikutteisen kaupankäynnin.
Vaikka pörssi ei voi koskaan täysin verrata välittäjää kaupankäyntiominaisuuksien suhteen, niillä on silti paljon etuja.
Pörssien avulla käyttäjät voivat esimerkiksi ostaa ja pitää hallussaan kryptovaluuttoja, mitä välittäjät eivät yleensä tee. Heillä on myös taipumus kuljettaa laajempaa valikoimaa kryptovaluuttoja, mikä tarkoittaa vakaampia talletus- ja kotiutusmenetelmiä sijoittajille. Parempi valikoima tarjoaa myös sijoittajille suuremman valikoiman kryptokauppapareja.
Pörssit ovat yleensä helpompia käyttää, mikä tekee niistä ihanteellisia aloittelijoille. Useimmat pörssit tarjoavat samoja johdannaissopimuksia, joita voit löytää välittäjäalustoilta. Ne tukevat myös vipukauppaa niille, jotka kaipaavat suuria riskejä.
Auttaaksemme sinua ymmärtämään, kuinka kryptotreidaaminen toimii, olemme luoneet kätevän vaiheittaisen oppaan.
Käytpä kauppaa perinteisillä osakkeilla, forexilla tai kryptovaluutoilla, tiedon hankkimiseen käytetään tyypillisesti kahta strategiaa: perusanalyysia ja teknistä analyysia.
Fundamentaalinen analyysi ja tekninen analyysi perustuvat hyvin erilaisiin menetelmiin, mutta ne molemmat tarjoavat treidaamisen kannalta merkityksellistä tietoa. On järkevää käyttää molempien yhdistelmää tarkastellaksesi isompaa kuvaa ja tunnistaaksesi parhaat paikat positioiden avaamiselle ja niistä poistumiselle.
Kaupankäyntistrategiat ovat olennainen osa onnistunutta kaupankäyntiä. Jokainen sijoittaja käyttää kaupankäyntistrategioita tuottaakseen voittoa, ja valinnanvaraa on paljon. Tässä on esimerkkejä muutamista suosituista kaupankäyntistrategioista:
On monia muita kaupankäyntistrategioita, kuten trendikauppa, kopiokauppa ja paljon muita. Jokaisella strategialla on hyvät ja huonot puolensa. Kokeile muutamia ja löydä kaupankäyntityyliisi parhaiten sopivat tekniikat.
Hyvillä kaupankäyntistrategioilla ei ole mitään merkitystä, jos sinulla ei ole alustaa niiden käyttämiseen. Päätä, haluatko käyttää johdannaispörssiä vai välittäjäalustaa. Vaikka molemmat tarjoavat samanlaisia palveluita, välittäjäalustat on suunnattu kokeneille kauppiaille.
Välittäjillä on usein korkeampi likviditeetti ja ne mahdollistavat suuremmat kauppavolyymit pienemmillä palkkioilla. Johdannaispörssejä on yleensä helpompi käyttää, ja niillä on pienempi markkinoille pääsyn este. Ne mahdollistavat myös riskialttiimman treidaamisen vipuvaikutuksen avulla – vivutustarjoukset voivat olla jopa 200x joissakin pörsseissä.
Minkä tyyppisen alustan päätätkin valita, varmista, että se on rekisteröity asianmukaisesti ja että se on rahoitusalan sääntelyviranomaisten vaatiumuksien mukainen. Monet krypto-alustat on suljettu sääntelyn noudattamatta jättämisen vuoksi, mikä maksaa sijoittajalle koko sijoitussalkun.
Tilin luominen välittäjälle tai pörssialustalle on melko yksinkertaista. Tarvitset vain käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen tilin vahvistamiseen. Yksi ylimääräinen vaihe, joka sinun on suoritettava, on Know Your Customer (KYC) -vahvistus.
Finanssialan sääntelyviranomaiset vaativat KYC-prosessia sijoittajien henkilöllisyyden ja sijainnin tarkistamiseksi. Se on petoksia, rahanpesua, terrorismia ja muita laittomia järjestelmiä ehkäisevä toimenpide. Se sisältää yleensä kopion lähettemisen viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta ja asuintodistuksen. Jotkut alustat voivat myös pyytää sinua todistamaan tulonlähteesi.
Kaupankäyntialustat joko integroivat KYC-prosessin kirjautumisprosessiin tai pyytävät käyttäjiä tekemään sen myöhemmin. Kun henkilöllisyytesi on vahvistettu, voit vihdoin tallettaa varoja tilillesi aloittaaksesi treidaamisen. Siirry tililompakkoon ja etsi talletuspainike. Käytä sitä rahan lähettämiseen tilillesi.
Tutustu alustan kaupankäyntivaihtoehtoihin tilisi rahoituksen jälkeen. Alustalla pitäisi olla kaupankäyntiliittymä, joka sisältää kaikki tarvittavat kaupankäyntitiedot. Vaikka jokaisella alustalla on erilainen käyttöliittymä, niillä kaikilla on yhteisiä elementtejä, kuten osto- ja myyntioptiot, tilauskirjat, kaupankäyntikaaviot ja avoimet positiosi.
Treidausslangi voi olla hämmentävää uusille treidaajille. Alla on joitain yleisiä termejä, jotka jokaisen tulisi tietää.
Pitkän position ottaminen tarkoittaa, että odotat digiomaisuuden arvon kasvavan. Ostat johdannaisia tietäen, että niiden arvo nousee muutaman seuraavan päivän tai viikon aikana, ja voit myydä ne voitolla. Lyhyen position ottaminen tarkoittaa, että odotat arvon laskevan, joten hankit johdannaisia, jotka myyt nyt ja ostat uudelleen, kun hinta on pudonnut haluamallesi tasolle.
Shorting on loistava tapa hyödyntää laskevia markkinoita, mutta se on myös riskialttiimpaa kuin pitkän position ottaminen. Äkillinen markkinoiden romahdus voi korjata itsensä nopeammin kuin odotit, ja se voi lopulta maksaa sinulle paljon.
Kryptovaluuttakaupassa markkinatoimeksianto on tapahtuma, joka toteutetaan välittömästi parhaalla saatavilla olevalla nykyisellä hinnalla. Rajatoimeksianto on toimeksiantotyyppi, jota ei toteuteta ennen kuin tietty hinta tai sitä parempi on saavutettu.
Rajoitustoimeksiannot ovat suositumpia, koska niiden avulla voit asettaa haluamasi osto- tai myyntihinnan ja antaa sinulle paremman hallinnan kauppaan. Asettamistasi ehdoista riippuen rajatoimeksiannon toteuttamisessa voi joskus kestää hetken. Jos kustannus-hyötyanalyysisi on kuitenkin oikea, odottamisen pitäisi olla sen arvoista.
Kauppapositio viittaa tilaukseesi antamaasi summaan. Monet kaupankäyntijärjestelmät tarjoavat vipuvaikutusta, jonka avulla voit vahvistaa näkyvyyttäsi markkinoilla. Alusta laajentaa luottoa sijoittajalle, jolloin he voivat treidata suuremmilla summilla kuin heillä on käytettävissään.
Vipuvaikutus näytetään suhteissa. Esimerkiksi 10:1 tarkoittaa, että voit saada jopa 10 % vipuvaikutuksen. Jos sinulla on 1 000 dollaria, voit avata kaupan jopa 10 000 dollarilla. Alusta antaa sinulle hyvityksen ylimääräisestä summasta. Jos kauppa-asemasi kannattaa, voit saada merkittäviä voittoja. Mutta se tämä kulkee molempiin suuntiin – myös tappiot lisääntyvät, ja saatat menettää kaikki rahasi.
Hyvä riskienhallintastrategia on tärkeä sijoittajan menestykselle. Ainakin sinun tulee asettaa Stop-Loss- tai Take-Profit-arvot kauppapositiollesi. Nämä ovat erityisiä hintaparametreja, jotka käynnistyvät, kun markkinat ylittävät tuki- tai vastustustason. Tukitaso on omaisuuserän markkinahinnan alaraja tai “pohja”. Sen vastakohta on vastustaso, joka on markkinahinnan yläraja tai “katto”.
Tuki- ja vastustasot määritetään teknisen analyysin avulla. Aseta Stop-Loss-arvo juuri tärkeimpien tukitasojen alapuolelle. Jos kryptovaluutan arvo ylittää tukitason, tilauksesi käynnistyy ja positiosi suljetaan.
Toinen vaihtoehto on käyttää perässä olevia Stop-Loss-arvoja, jotka säätyvät automaattisesti aina, kun vastustaso muuttuu. Liukuva tappionpysäytys muuttaa jatkuvasti sulkemisasemaasi vastaamaan markkinoiden vaihteluita. Näin voit ansaita niin paljon voittoa kuin mahdollista ja samalla vähentää mahdollisia tappioitasi.
Viimeinen mutta ratkaiseva vaihe ennen Buy- tai Sell-painikkeen napauttamista on tarkistaa kaikki tilauksesi tiedot. Varmista, että valitsit oikean tilaustyypin. Syötä oikea määrä, rajat, vivutukset ja muut tekijät. Kun olet varma, että kaikki näyttää hyvältä, tee tilauksesi ja avaa kauppapositiosi.
Kauppatoimeksiannot voidaan sulkea manuaalisesti tai automaattisesti tilaustyypistä riippuen. Kokeneet asettavat yleensä Take-Profit-rajan sulkeakseen position automaattisesti sen jälkeen, kun se tuottaa heidän tavoitevoittonsa. He käyttävät Take-Profit-rajaa yhdessä Stop-Loss-rajan kanssa lieventämään tappioita karhumarkkinoilla.
Esimerkiksi, kun teet rajatoimeksiannon myydäksesi, aseta arvo hieman korkeammaksi kuin vastustaso. Tilaus toteutetaan, kun ehdot täyttyvät, jolloin saat pienen voiton. Toisaalta voit asettaa Stop-Loss-rajan tärkeimmille tukitasoille sulkeaksesi tilauksesi, jos markkinat kääntyvät laskuun.
Monet muut tekijät voivat vaikuttaa päätökseesi valita oikea alusta. Tähän voi vaikuttaa asiakaspalvelu, turvaominaisuudet, kaupankäyntimaksut, talletus/nostovaihtoehdot, toimitettujen tietojen laatu ja käytettävissä olevat kaupankäyntityökalut.
On myös ulkoisia tekijöitä, jotka sinun tulee ottaa huomioon, kuten hallituksen määräykset tai lait, kryptovaluuttojen käyttöönotto ja muut markkinoihin liittyvät uutiset. Kaikilla näillä tekijöillä voi olla yhteinen vaikutus markkinoihin ja voittopotentiaaliisi.