Kuinka treidata Ethereum-kolikolla vuonna 2024

Mitä Ethereum-treidaaminen on ja miten se eroaa tavallisesta ostosta?

Ensimmäinen asia, jonka sinun on opittava Ethereum-sijoittamisesta, on, että on olemassa kaksi erilaista strategiaa. Ensimmäinen sisältää Ethereumin omistamisen ja sen säilyttämisen kryptolompakossa, jotta voit myydä sen kuukausien tai jopa vuosien kuluttua saadaksesi jopa suuriakin voittoja.

Toinen strategia on päiväkauppa, jossa lyöt vetoa ETH:n hinnasta johdannaisten, kuten erosopimusten (CFD) kautta. Välittäjät tarjoavat näitä, ja jos treidaat heidän kanssaan, et itse asiassa omista kolikoita, vaan sopimuksen, joka spekuloi ETH:n hinnalla.

Vaikka löydät laajan valikoiman ETH-johdannaisia, näitä kolmea käytetään yleisesti Ethereum-treidaamiseen välitys- ja pörssisivustoilla.

• CFD:t – Lyhenne sanoista Contract for Difference, hinnanerosopimus eli CFD on johdannaistuote, joka edustaa kohde-etuuden arvoa, joka tässä tapauksessa on Ethereum. Sen sijaan, että ostaisit Ethereumin, voit ennustaa sen hinnan CFD:n avulla ja pussittaa sitten erotuksen. Tämä mahdollistaa nopeamman ja kätevämmän kaupankäynnin.
• Futuurit – Tämä on johdannainen, joka edellyttää, että sijoittaja sulkee tilauksensa ennalta määrättynä päivänä. Jos heidän ennusteensa on oikea, he tekevät voittoa. Muuten he kärsivät tappioita.
• Optiot – Tämä johdannainen on aivan kuin futuurisopimus, paitsi että sijoittajilla ei ole velvollisuutta sulkea positioaan selvityspäivänä. Jos kauppa etenee, he voivat päättää sulkea tilauksensa; muutoin he voivat leikata tappioitaan yksinkertaisesti maksamalla maksun itse sopimuksesta. Näillä voidaan treidata johdannaispörsseissä, kuten Deribitissä .

Johdannaistreidaamisen paras ominaisuus on se, että voit ostaa ja myydä niitä heti ilman monimutkaisuuksia. Verrattuna ETH-kolikoiden ostamiseen ja säilyttämieen, tämä on paljon kätevämpi ja nopeampi tapa ansaita rahaa.

Kun valitset välittäjää, on erittäin suositeltavaa käyttää palvelua, joka ei ole vain rekisteröity, vaan myös kansallisten säädösten mukainen. Treidaaminen säännellyillä välitysalustoilla minimoi riskisi ja varmistaa, että sinun ei tarvitse kohdata huijauksia tai petoksia. Johdannaisten ja niihin liittyvien ominaisuuksien tyyppi riippuu maasta, jossa välittäjä on rekisteröity, sekä omasta asuinmaastasi.

Monet sijoittajat, jotka ovat vasta aloittamassa treidaamista, haluavat kopioida korkean profiilin sijoittajien kauppoja, mikä on ominaisuus, joka on saatavilla monilla sosiaalisen kaupankäynnin alustoilla. Tämä on kaksiteräinen miekka, koska toisaalta menestyt todennäköisemmin, mutta toisaalta sinulla ei ole kaupankäyntivolyymiä ja “turvatyynyä”, joka on suurten kauppiaiden käytettävissä.

Tästä syystä on suositeltavaa, että sinun tulee kopioida kauppoja varoen ja varmistaa, että se sopii omaan tilanteeseesi, ottaen huomioon alkupääomasi, palkkiot ja muut tekijät.

Vaiheittainen oppaamme Ethereum-treidaamiseen

Olemme laatineet yksityiskohtaisen oppaan, joka opastaa sinut Ethereum-treidaamisprosessin läpi pörsseissä ja välityssivustoilla.

1. Yhdistä perusanalyysi ja tekninen analyysi

Kun kyse on kryptotreidaamisesta, sinun on tutustuttava kahteen pääasialliseen analyysityyppiin – perustavanlaatuiseen ja tekniseen. Jos pystyt keräämään ja käsittelemään oikeat tiedot, todennäköisyytesi avata kannattavia kauppoja kasvaa.

Ensimmäinen analyysityyppi sisältää perustiedot ja on laadukkaampi. Se sisältää yleensä:

• Uutiset – Koska Ethereum on maailman toiseksi suosituin kryptovaluutta, on useita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa hinnannousun sekä laskutrendin. Sijoittajana sinun on oltava tietoinen kaikesta kolikkoon liittyvästä, mukaan lukien viimeisimmät uutiset, kehitys, päivitykset ja alan johtajien mielipiteet tehdäksesi kannattavia kauppoja.
• Tarjonta ja kysyntä – Kirjoitushetkellä liikkeessä on yli 115 miljoonaa ETH-tokenia. Myös saatavilla olevan määrän huomattava lisäys tai pienentäminen voi aiheuttaa hintavaihteluita.
• Noudata taloustieteen yleisiä sääntöjä – Jos Ethereumin kysyntä kasvaa, hinta nousee, mutta jos tarjonta kasvaa, hinta laskee.

Teknisessä analyysissä on kyse ihan vain laskemisesta ja mallien löytämisestä tilastojen ja faktojen avulla. Tämän avulla voit tehdä erittäin näyttöön perustuvia kaupankäyntipäätöksiä suuremmalla todennäköisyydellä ansaita voittoa. On olemassa useita teknisiä merkkejä, joihin voit luottaa kaupankäynnissäsi, mutta joitain suosituimmista niistä ovat seuraavat:

• Liukuvat keskiarvot – Kun käytät Ethereumin aikaisempia hintoja eri aikavälein keskiarvon laskemiseen, sitä kutsutaan liukuvaksi keskiarvoksi. Kolikon suorituskyvystä riippuen se voi kasvaa tai laskea päivien kuluessa. Liukuvat keskiarvot antavat sijoittajalle mahdollisuuden arvioida, kuinka ETH-hinta liikkuu ja miten se mahdollisesti käyttäytyy tulevina päivinä.
• Suhteellisen vahvuuden indeksi – Tämä indikaattori antaa sinulle käsityksen siitä, mitä markkinat ajattelevat ylimyytyjen ja yliostettujen signaalien kautta. Jos esimerkiksi ETH:n hinta nousee yliostetulla ilmauksella, tämä tarkoittaa, että hinta saattaa laskea lähipäivinä. Vastaavasti ylimyyty osoitus yhdistettynä hinnan laskuun merkitsee mahdollista hinnannousua.
• Liukuvan keskiarvon konvergenssiero – Tämä indikaattori laskee eron 12 ja 26 jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon eli EMA:n välillä. Sitä kutsutaan Moving Average Convergence Divergensiksi (MACD), ja se osoittaa, onko ja milloin sijoittajien odotetaan ostavan Ethereumia tietyn myyntijakson jälkeen.

Jos haluat tulla kokeneeksi treidaajaksi, voit käyttää laajaa valikoimaa muita teknisen analyysin työkaluja ja indikaattoreita, kuten Fibonacci-tasoja, stokastista RSI:tä ja erilaisia kynttilänjalkakaaviokuvioita.

2. Kaupankäyntistrategian valinta

Ei ole olemassa vastaväitteitä siitä tosiasiasta, että jokainen sijoittaja haluaa ansaita voittoa. Siitä huolimatta, tilanteestasi ja olosuhteistasi riippuen sinun on valittava oikea strategia todennäköisyytesi maksimoimiseksi.

• HODL: “Hodl” on kryptovaluuttaskenen sisäpiirivitsi, joka lähti siitä, kun turhautunut Bitcoin-sijoittaja kirjoitti väärin “pidä” (hold). Strategiaan kuuluu ETH-kolikoiden ostaminen ja säilyttäminen mahdollisimman pitkään, jotta saadaan merkittäviä voittoja kuukausien tai jopa vuosien päästä.
• Päiväkauppa: Kryptomarkkinoiden arvaamattomuus ulottuu myös Ethereumiin, joka tuottaa useita mahdollisuuksia tienata voittoa. Sijoittajat voivat käyttää hyväkseen ylä- ja alamäkiä positioiden avaamiseen ja sulkemiseen päivittäin maksimoidakseen taloudelliset voittonsa.
• Swing-kaupankäynti: Kuten päiväkaupassa, myös swing-kaupankäynti hyödyntää markkinoiden epävakautta, mutta se sisältää pidempiä positioita, jotka voivat olla mitä tahansa muutamasta päivästä viikkoihin. Sinun täytyy luottaa tekniseen analyysiin swing-kaupankäynnissä tunnistaaksesi, milloin markkinat “swingaavat” nousevien ja laskevien trendien välillä.
• Suojaus: Hedgeäminen on riskien minimointistrategia, jota monet kokeneet sijoittjat käyttävät. Se sisältää alkuperäisen kauppasi turvaamisen avaamalla vastakkaisen aseman, jotta voit silti saada voittoa, jos ensimmäinen kauppasi ei mene suunnitelmien mukaan.
• Scalping: Jälleen kerran, tämä strategia on aivan kuin päiväkauppa, paitsi että kaupat eivät kestä muutamaa tuntia tai minuuttia pidempään. Voitot ovat verrattain pienemmät, mutta sinulla on myös mahdollisuus sulkea enemmän kauppoja.

Mitä tulee kaupankäyntistrategioihin, voit käyttää laajaa valikoimaa tekniikoita, mukaan lukien kopiokauppa ja uutispohjainen kaupankäynti. Jokaisella strategialla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja lopulta sinun itse, on tehtävä lopullinen valinta.

3. Valitse tarpeisiisi sopiva alusta

Jos haluat menestyä, sinun on varmistettava, että olet oikealla alustalla Ethereumilla treidataksesi. Ensimmäinen päätös, joka sinun on tehtävä, on se, kannattaako sinun etsiä omistettu välittäjä vai pörssi.

Vaikka käyttäjäkokemuksessa on yhtäläisyyksiä, välittäjäalustoilla on enemmän treidaamiseen suuntautunut käyttöliittymä ja välittäjät mahdollistavat suuremmat kaupat. Toisaalta pörssit tarjoavat paremman valikoiman kryptovaluuttoja, ja voit myös ottaa suurempia riskejä vipuvaikutteisen kaupankäynnin avulla. Minkä tahansa alustan valitsetkin, on hyvä idea valita rekisteröity ja säännelty alusta.

Alustat, joita ei ole rekisteröity tai jotka eivät noudata KYC- ja AML-sääntöjä, voidaan sulkea ilman ennakkoilmoitusta. Ne voivat myös osoittautua petoksiksi tai huijauksiksi.

4. Tilin määrittäminen

Kun olet vahvistanut henkilöllisyytesi, voit tallettaa ensitalletuksesi joko digitaalisena valuutana tai fiatina valitsemasi kaupankäyntipalvelun mukaan. Mene lompakkoosi ja valitse talletusvaihtoehto, josta voit valita minkä tahansa maksutavan.

Monet pörssit ja välitysyritykset edellyttävät, että lataat kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksestasi, osoitteestasi ja selfien henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

5. Valmistele kaupankäyntipositiosi

Kun olet luonut tilisi ja tallettanut siemenpääoman, voit aloittaa kaupankäynnin siirtymällä ‘Trade’ -osioon. Näet erityyppisiä käyttöliittymiä eri verkkosivustoilla, mutta niissä on muutamia yleisiä komponentteja, kuten tilauskirja, osto ja myynti jne.

Lyhyet vai pitkät positiot?

Jos uskot, että Ethereumin hinta nousee, ostat ETH-kolikoita halvalla ja yrität myydä ne huipulla saadaksesi voittosi. Tätä kutsutaan pitkäksi positioksi. Jos kuitenkin odotat ETH-hinnan laskevan, voit lyödä vetoa tästä tuloksesta lyhyellä positiolla. Shorttaus voi olla melko riskialtista, koska häviät, jos Ethereumin hinta nousee jyrkästi.

Limit tai markkinamääräys

Kauppaa tai toimeksiantoa, joka käyttää Ethereumin markkina-arvoa, kutsutaan markkinatilaukseksi. Koska et aseta hintaa, näet vain osto- ja myyntivaihtoehdot markkinatilausosiossa. Jos kuitenkin haluat saada paremman hinnan, voit aloittaa rajatilauksen, joka kysyy hintaa, jolla haluat aloittaa kaupan, sekä ETH-kolikoiden määrän. Suurin ero on, että markkinatoimeksiannot voidaan toteuttaa heti, mutta rajatoimeksiannoissa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin markkinat saavuttavat tietyn hintapisteen.

Kaupan positiosumma ja vipuvaikutus

Kauppaan sijoittamaasi pääomaa kutsutaan kauppapositioiden summaksi. Voit maksimoida tämän avaamalla vipuvaikutuksen, jonka avulla voit hyödyntää nousevaa trendiä. Kaupankäyntialustoilla vipuvaikutteinen kaupankäynti ilmaistaan suhteina. Esimerkiksi 15:1 tarkoittaa 15-kertaista vipuvaikutusta, ja jos olet sijoittanut 1 000 dollaria, voitot tai tappiot lasketaan kuin jos olisit sijoittanut 15 000 dollaria. Sinun tulee aina hallita riskiäsi huolellisesti käyttäessäsi vivutusta.

Riskinhallinta: Kuinka päättää oikeat stop-loss- ja voittoarvot Ethereum-kaupallesi

Kun markkinat eivät vastaa odotuksiasi, voit minimoida tappiosi stop-loss-ominaisuuden avulla. Stop-loss -toimeksiannon aloittamiseksi sinun on annettava kaksi avainarvoa: stop-hinta, jolloin toimeksianto aktivoidaan, ja rajahinta, joka on hinta, jolla todella suljet positiosi.

Rajahintasi tulee aina olla stop-hintasi alapuolella nopeasti muuttuvien Ethereum-markkinoiden huomioon ottamiseksi. Tekniseen analyysiin luottaen voit tehdä stop-loss -tilauksen tukikynnyksen alle, kun uskot Ethereumin hinnan nousevan.

Take profit -tilaus tekee saman: se automatisoi kaupan sulkemisen, kun tietty voittoraja on saavutettu. Tämä on kätevää niille, jotka eivät voi tarkistaa markkinoilla jatkuvasti.

Tarkista ja suorita Ethereum-tilauksesi

Ennen kuin aloitat tilauksen, varmista, että olet syöttänyt kaikki arvot oikein ja valinnut kaikki oikeat vaihtoehdot. Kun olet tarkistanut tilauksesi kaikki osat, napsauta “buy” tai “sell” -vaihtoehtoa.

Sulje kauppasi voiton saamiseksi tai rajoita tappioitasi

Jos olet tehnyt perusteellisen teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin, ansaitset todennäköisesti voittoa. Voit joko sulkea positiosi itse tai käyttää take-profit-ominaisuutta, joka sulkee tilauksen puolestasi, kun tietty hinta saavutetaan. Oikean take-profit- ja stop-loss-toimeksiantojen yhdistelmän käyttäminen voi auttaa sinua minimoimaan kaupankäyntiriskisi.