Avant d’investir dans les crypto-devises, il est important de bien déterminer le style de trader que vous êtes. Il faut aussi choisir la stratégie d’analyse des marchés que vous allez utiliser pour prendre vos décisions de trading. Parmi les façons d’analyser les marchés les plus populaires, on retrouve l’analyse technique, l’analyse des sentiments et l’analyse fondamentale. Concentrons ici sur la façon dont vous pouvez profiter de l’analyse fondamentale dans votre crypto-trading.
L’analyse fondamentale, c’est quoi ?
L’analyse fondamentale est une méthode d’analyse des marchés permettant de déterminer la valeur d’un actif en se focalisant sur les facteurs fondamentaux internes et externes sous-jacents afin de savoir si le marché sous-évalue ou sur-évalue actuellement cet actif. Ainsi, vous saurez s’il existe donc des opportunités d’achat (actif sous-évalué par le marché) ou de vente (actif sur-évalué par le marché).
L’analyse fondamentale c’est également prendre en compte les dernières nouvelles ou rapports économiques qui sont publiés et qui peuvent avoir un impact non négligeable sur le prix de certains actifs. D’ailleurs, le news trading est l’une des techniques de trading les plus populaires parmi les traders actifs. Cette tactique permet de profiter de mouvements de prix déclenchés par des statistiques ou des nouvelles importantes. Il faut donc toujours avoir un œil sur le calendrier économique.
Comment utiliser l’analyse fondamentale avec les crypto-monnaies ?
Puisque l’analyse fondamentale repose sur la détermination de la valeur intrinsèque d’un actif, il est important de regarder certains indicateurs et mesures qui permettent de déterminer la valeur réelle d’un actif.
Dans le cas des crypto-devises, l’analyse fondamentale classique ne peut pas vraiment être utilisée car c’est un marché extrêmement volatile mais surtout c’est un marché relativement nouveau dont les fondamentaux ne sont pas encore tous solides ni connus.
La première chose à faire est donc de se concentrer sur le réseau et déterminer quels sont les mesures les plus fortes et les plus pertinentes pour avoir une vue d’ensemble de la blockchain. On pensera notamment aux mesures sur la chaîne (on-chain) comme les informations suivantes :
- Valeur des frais de transaction,
- Nombre de transactions,
- Adresses actives,
- Dépôt moyen sur les crypto-bourses avec les entrées et sorties de capitaux des plateformes d’échange,
- Transferts des mineurs vers les crypto-bourses,
- Taux de hachage,
- Montant immobilisé dans le cas d’une blockchain avec un protocole de preuve d’enjeu (staking),
- …
Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur le projet blockchain et la crypto-devise en question :
- Lire le livre blanc,
- Consulter d’autres documents comme la feuille de route,
- Apprendre à connaître l’équipe,
- La vision du projet,
- Le potentiel disruptif de la crypto-devise ou de la blockchain,
- La stratégie,
- Les utilisateurs potentiels,
- La compétition,
- …
Enfin, vous pouvez regarder les mesures financières concernant la façon dont le token est actuellement tradé :
- Le prix du jeton,
- Les exchanges où il est disponible au trading,
- La liquidité,
- Le volume,
- La capitalisation boursière,
- La masse monétaire maximum,
- L’offre de monnaie déjà en circulation,
- L’inflation,
- …
Si vous réussissez à mettre en place une stratégie d’analyse fondamentale pertinente et complète, vous obtiendrez une bonne vision du projet, de son potentiel et si l’actif est sur-évalué ou sous-évalué par le marché. Ainsi, vous pourrez en profiter pour investir dans des tokens dont la valeur réelle est bien différente de la valeur de marché.