Si les marchés financiers ont longtemps compté sur le trading discrétionnaire, les progrès technologiques ont permis le développement de systèmes de trading automatisés rapidement adoptés par de nombreux traders. Ainsi, les robots de trading et autres solutions algorithmiques se sont fortement démocratisés au cours de la dernière décennie. Avec la récente popularité du marché des crypto-monnaies dans le trading, beaucoup se demandent quelle est l’influence des robots sur les devises digitales.
Que sont les robots de trading ?
Les robots de trading peuvent être décrits comme des programmes développés par les traders pour exécuter une stratégie de trading automatisée. Plutôt que d’utiliser une stratégie discrétionnaire, les traders utilisent des systèmes automatiques.
Leur but est de surveiller et d’analyser les marchés (ainsi qu’une grande quantité d’autres informations) de manière ultra-rapide et d’agir sans intervention humaine en fonction de règles de trading spécifiques lorsque les marchés affichent des configurations de particulières.
Pourquoi utiliser des bots ?
Les robots de trading sont utilisés pour gagner du temps dans le processus de trading tout en réduisant l’erreur humaine, ce qui devrait augmenter les profits. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de trader des crypto-monnaies, car c’est un marché très volatil.
Lorsque vous tradez manuellement des crypto-devises, vous devez prendre en compte de nombreuses informations, sans compter que les prix évoluent si vite qu’il est parfois très difficile de suivre tout ce qui se passe et d’agir en conséquence.
C’est là que les robots de trading sont utiles, car ils sont capables de repérer rapidement les variations du marché et d’en tirer parti avant tout le monde en agissant lorsque des opportunités se présentent.
Pourquoi le marché des crypto-devises est-il si populaire pour les robots de trading ?
En permettant des méthodes d’investissement automatisées, les robots de trading sont utilisés dans des stratégies de trading à haute fréquence et le marché des crypto-monnaies a attiré de nombreux traders algorithmiques au fil des ans.
Tout d’abord, ce marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sorte qu’il est possible de profiter des innombrables opportunités qui se présentent à tout moment. Deuxièmement, il s’agit d’un marché très volatile, ce qui signifie que, bien qu’il puisse être risqué, il y aura de nombreux mouvements de prix sauvages sur lesquels il sera possible de trader.
Quels sont les impacts des bots sur le marché des crypto-monnaies ?
Les robots de trading sur le marché des crypto-monnaies peuvent accroître la liquidité et l’efficacité du marché. Toutefois, en raison de sa taille relativement petite, surtout par rapport à certains marchés traditionnels, les robots peuvent plus facilement manipuler les prix ou l’activité de trading des bourses (wash trading). D’après un rapport de Bitwise Asset Management, 95 % du volume de trading observé sur les crypto-bourses non réglementées est « suspect ».
Le trading à haute fréquence influence également les frais de trading pour s’assurer que leurs ordres sont traités en premier lieu sur les crypto-bourses décentralisées. Il existe également la méthode « pump and dump » par laquelle les escrocs utilisent des robots pour faire croire aux autres traders qu’un jeton, généralement de petite taille et dont le prix n’a pas vraiment bougé depuis un certain temps, commence à connaître une activité de trading croissante. Cette hausse des prix déclenche un mouvement haussier, qui fait naître un sentiment de FOMO (Fear of Missing Out) dans l’esprit de certains traders, ce qui les conduit à acheter le jeton.