Jak handlować Bitcoin Cash w 2024
Bitcoin Cash (BCH) to fork Bitcoina, który został wprowadzony na rynek w sierpniu 2017 r. w odpowiedzi na powolne czasy transakcji Bitcoina. Szybko stał się popularny wśród traderów kryptowalut, którzy kupują i sprzedają cyfrowe tokeny z zyskiem. Handel polega na korzystaniu z prognoz cenowych określonych na podstawie analizy rynku.
Ten przewodnik opisuje, jak handlować Bitcoin Cashem. Zawiera wskazówki techniczne dotyczące korzystania z analizy rynku w celu przewidywania ceny Bitcoin Casha dla zyskownego handlu.
Czym jest trading Bitcoin Cashem i czym różni się od standardowego zakupu?
Kupowanie Bitcoin Casha do długoterminowego przechowywania nie jest jedynym sposobem, w jaki możesz inwestować; możesz również handlować nim za pomocą platform brokerskich. W tym pierwszym przypadku jesteś czynnym właścicielem monet, które kupujesz. Niektóre giełdy pozwalają nawet wykorzystać monety jako zabezpieczenie pożyczki.
W przypadku firmy brokerskiej nie musisz trzymać tokenów BCH, aby wykonywać transakcje; zamiast tego handlujesz instrumentami pochodnymi w oparciu o wartość bazową Bitcoin Casha. Platformy brokerskie zazwyczaj oferują traderom trzy opcje:
- CFD – kontrakty na różnice kursowe (CFD) to zakłady na to, czy cena wzrośnie lub spadnie w określonym okresie. Trader nie musi posiadać ani jednego Bitcoin Casha, aby posiadać CFD.
- Futures – futures to kontrakty handlowe z ustaloną datą wygaśnięcia. Trader zawiera prawną umowę kupna lub sprzedaży Bitcoin Casha po uprzednio określonej cenie i w określonym czasie w przyszłości.
- Opcje – podobnie jak w przypadku kontraktów futures, opcje to kontrakty na kupno lub sprzedaż Bitcoin Casha po z góry określonej cenie w ustalonym terminie, jednak w przeciwieństwie do kontraktów futures, kontrakty na opcje nie są wiążące. Oznacza to, że sprzedający może zrezygnować z realizacji transakcji bazowej w dniu rozliczenia, co zapewnia mu dużą elastyczność. Ten profit wiąże się jednak z pewnymi kosztami, a same kontrakty na opcje wymagają opłaty zwanej „premium”.
Posiadanie Bitcoin Casha do sprzedaży w przyszłości może być opłacalną inwestycją długoterminową, jednak szybciej zyskasz kupując lub sprzedając kontrakty CFD, futures i opcje.
Nowicjusze, którzy kupują u brokerów kryptowalut, powinni wybierać tylko platformy zarejestrowane przez władze lokalne, aby zmniejszyć ryzyko oszustw. Renomowany broker będzie oferować odpowiednie środki bezpieczeństwa, solidne wsparcie finansowe i łatwy w użyciu interfejs handlowy. Różni brokerzy oferują różne rodzaje instrumentów pochodnych, profile ryzyka i nie tylko. Mając to na uwadze, rozsądnie jest przygotować strategię handlową przed rozpoczęciem handlu Bitcoin Cashem.
Inwestujący po raz pierwszy często polegają na handlu społecznościowym lub kopiowaniu transakcji, naśladując działania doświadczonych traderów. To dobry sposób na postawienie pierwszych kroków w tradingu, ale ma też swoje wady. Doświadczeni traderzy, którzy handlują dużymi walumentami, zabezpieczają się, aby zapobiec poważnym stratom. Mają też głębsze kieszenie, płacąc za różne opłaty pobierane przez brokerów, które może szybko pochłonąć Twoje mniejsze zyski.
Gdzie mogę handlować Bitcoin Cashem?
Bitcoin Cash jest dostępny do handlu na wielu platformach. Poniżej wymieniliśmy niektóre z najlepszych.
Brokerzy internetowi
Brokerzy online to platformy handlowe, na których możesz inwestować w Bitcoin Cash w oparciu o jego wartość rynkową. Platformy te nie sprzedają Bitcoin Cash, tylko instrumenty pochodne, których wartość powiązana jest z BCH. Instrumenty pochodne to kontrakty handlowe, które dają inwestorom prawo do ich pierwotnych pieniędzy oraz wszelkich zysków lub strat poniesionych po zamknięciu kontraktu. Jest kilku brokerów, którzy sprzedają rzeczywiste kryptowaluty, ale większość handluje instrumentami pochodnymi.
Korzyści z używania brokera do handlu Bitcoin Cashem
Handel zazwyczaj oznacza wejście na giełdę kryptowalut, aby kupić aktywo, a następnie trzymanie go, aż jego wartość wzrośnie, aby można było je sprzedać z zyskiem. To rozsądna długoterminowa strategia inwestycyjna, ale korzystanie z brokerów oferuje szybszą alternatywę krótkoterminową.
Brokerzy oferują możliwości inwestycyjne, nie wymagając od traderów kupowania ani jednego Bitcoin Casha. Możesz kupować dostępne kontrakty (za jedyne 100 USD) i sprzedawać je po osiągnięciu celu kursowego. Platformy te oferują również handel lewarowany, który pozwala traderom zwielokrotnić swoją ekspozycję (czasem nawet do 100x lub więcej) na rynek i zwiększyć rentowność tradingu.
Bezpieczeństwo i oszustwa to zrozumiałe kwestie związane z kryptowalutami. Dlatego ważne jest, aby wybierać tylko renomowane platformy brokerskie, które są zgodne z wymogami organów regulacyjnych. Dobre firmy brokerskie są przejrzyste w kwestii działania platformy i mają przejrzystą strukturę opłat. Doświadczeni traderzy często preferują brokerów, ponieważ oferują oni różnorodne zaawansowane narzędzia ułatwiające trading.
Giełdy instrumentów pochodnych
Wszyscy wiedzą, że giełdy kryptowalut to miejsce, w którym kupujesz lub sprzedajesz tokeny. To prawda, ale giełdy w ostatnich latach rozszerzyły swoją ofertę o instrumenty pochodne. Możesz teraz używać giełd nie tylko do kupowania kryptowalut, ale także do handlu kontraktami na instrumenty pochodne.
Wiele popularnych giełd oferujących Bitcoin Cash, takich jak Bitmex, Huobi, Binance i OKEx, oferuje też instrumenty pochodne z dźwignią (często do 100x).
Korzyści z używania giełdy do handlu Bitcoin Cashem
Korzystanie z giełdy ma swoje zalety. Po pierwsze, możesz kupić i zatrzymać Bitcoin Cash zamiast handlować kontraktami, których cena jest powiązana z wartością BCH. Możesz wypłacić swoje tokeny z portfela giełdy w dowolnym momencie. Po drugie, giełdy mają tendencję do obsługi szerokiego wachlarza kryptowalut, co oznacza więcej opcji wpłat i wypłat. Posiadanie bardziej zróżnicowanej puli kryptowalut, z której można czerpać, oznacza również, że inwestorzy mają szerszy wybór par kryptowalutowych do rozgrywania.
Giełdy oferujące Bitcoin Cash są na ogół łatwe w użyciu i obsługują nowych użytkowników. Wiele z nich ma obszerne samouczki na temat przeprowadzania transakcji. Niektóre mają nawet wirtualne “piaskownice”, w których możesz ćwiczyć handel wirtualnymi walutami, zanim spróbujesz prawdziwego tradingu. Tylko dlatego, że giełdy oferują bardziej uproszczone doświadczenie niż platformy brokerskie, nie oznacza to, że nie mają wielu takich samych funkcji. Większość giełd oferuje nawet handel lewarowany użytkownikom z apetytem na ryzyko.
Nasz przewodnik krok po kroku dotyczący handlu Bitcoin Cashem
Trading Bitcoin Cashem obejmuje wiele kroków, dlatego stworzyliśmy szczegółowy przewodnik wyjaśniający każdy za nich, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć proces handlu.
1. Połącz analizę fundamentalną i techniczną
Istnieją dwie popularne formy pozyskiwania informacji, które mogą dać całkiem dobre wyobrażenie o trendach na rynku. To są:
- Analiza fundamentalna — jest to metoda stosowana przez traderów w celu ustalenia wewnętrznej wartości aktywów. Opiera się na czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych, aby ustalić, czy Bitcoin Cash jest niedoszacowany, czy przeszacowany. Czynniki te obejmują wartość sieci, aktywne adresy, wskaźnik rentowności wydobycia, osiągnięcia z mapy drogowej i aktualne wiadomości dotyczące kryptowalut. Traderzy mogą wykorzystywać te czynniki do formułowania strategii, które przyniosą zysk.
- Analiza techniczna — ta metoda polega na wykorzystaniu danych dotyczących akcji cenowych i wolumenu do przewidywania przyszłych zachowań rynku. Jak sama nazwa wskazuje, jest o wiele bardziej techniczna niż analiza fundamentalna. W analizie technicznej założenie jest takie, że wahania cen nie są przypadkowe. Dzięki dokładnej kontroli traderzy mogą identyfikować trendy w czasie. Typowe wskaźniki analizy technicznej obejmują średnie ruchome, wskaźnik siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera (BB).
Kluczem do udanego tradingu jest zastosowanie obu tych metodologii i połączenie ich w celu przewidzenia kierunku, w jakim podąży cena Bitcoin Casha.
2. Wybierz strategię tradingu
Twoim celem jest prawdopodobnie zarabianie na handlu Bitcoin Cashem. Istnieje wiele sposobów na jego osiągnięcie. Istnieje wiele strategii handlowych, z których możesz skorzystać. Oto kilka z nich:
- Handel dzienny — day trading polega na wykorzystaniu wahań cen, które występują w ciągu dnia. Inwestorzy jednodniowi otwierają i zamykają wiele pozycji w ciągu kilku godzin. Celem jest wykonanie jak największej liczby transakcji i zlikwidowanie ich przed końcem dnia.
- Skalpowanie – skalpowanie jest jak handel dzienny, z wyjątkiem tego, że działa na znacznie mniejszej skali czasowej. Zamiast czekać godzinami na zamknięcie pozycji, skalperzy dokonują wielu transakcji w ciągu kilku sekund lub minut. Niewielkie zyski, które osiągasz dzięki tej strategii, mogą na koniec dnia wzrosnąć do porządnej sumy.
- Swing trading – kolejna strategia, która polega na obserwowaniu rynku pod kątem krótkoterminowych wahań cen. Jednak w przeciwieństwie do daytradingu i scalpingu, swing trading wiąże się z czekaniem przez kilka dni lub nawet tygodni. Celem jest uchwycenie „huśtawki”, gdy rynek się koryguje.
- HODL – Strategia z memową nazwą, rozsławioną dzięki literówce. „Hodling” polega na trzymaniu swoich monet BCH i czekaniu, aż ich wartość wzrośnie w czasie (miesięcy, a nawet lat). Celem jest sprzedanie, gdy panuje wielka euforia, i odkupienie monet po krachu.
- Trend trading – kapitalizacja rosnących lub spadkowych trendów rynkowych jest kolejną strategią tradingową. Handel pod trendy polega na opieraniu decyzji inwestycyjnych na technicznej analizie tempa Bitcoin Casha. Stosunek ryzyka do nagrody jest wyższy, ale pomyślne uchwycenie trendu może znacznie zwiększyć współczynnik sukcesu.
Powyższe przykłady to tylko kropla w morzu, jeśli chodzi o pełną gamę strategii tradingowych. Istnieje wiele innych opcji do wyboru, w tym kopiowanie transakcji, trading pod wiadomości, hedging i wiele innych. Każda strategia ma swoje plusy i minusy. Ostatecznie to Ty będziesz musiał zdecydować, które z nich najlepiej pasują do Twojego stylu tradingu.
3. Wybierz platformę odpowiednią do swoich potrzeb
Następnym krokiem jest wybór dobrej platformy transakcyjnej do wykorzystania prognoz rynkowych i realizacji strategii transakcyjnych.
Zdecyduj, czy chcesz skorzystać z platformy brokerskiej, czy giełdy instrumentów pochodnych. Mimo że świadczą podobne usługi, broker jest platformą w większej mierze skupioną na handlu. Brokerzy celują w doświadczonych traderów i oferują duże wolumeny za mniejsze opłaty. Są również zgodni z wymogami regulatorów finansowych. Giełdy instrumentów pochodnych również są dobrą opcją, ponieważ wiele z nich oferuje handel lewarowany, co pozwala na wyższe ryzyko.
Niezależnie od tego, jaki rodzaj platformy wybierzesz, upewnij się, że jest prawidłowo zarejestrowana i zgodna z prawem. Odnotowano wiele incydentów, kiedy platformy kryptowalutowe zostały zamknięte z powodu niezgodności z przepisami lub okazały się pułapkami przeznaczonymi do okradania inwestorów.
4. Konfiguracja konta
Po wybraniu odpowiedniej platformy handlowej, następnym krokiem będzie założenie konta. Jest to standardowa procedura, która wymaga podania nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail w celu weryfikacji konta.
Po zweryfikowaniu konta musisz przejść przez proces weryfikacji „Poznaj swojego klienta” (KYC). Proces KYC jest wymagany w celu zapobiegania oszustwom, kradzieży, praniu pieniędzy i działalności przestępczej. Zwykle wiąże się to z dostarczeniem kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy oraz dowodu aktualnego adresu zamieszkania. Niektóre platformy mogą również poprosić Cię o dowód źródła dochodu lub przesłanie zdjęcia w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
Po zakończeniu procesu weryfikacji w końcu będziesz mógł wpłacić pieniądze do portfela konta handlowego. Powinny być dostępne różne metody wpłat, takie jak przelew na konto bankowe, karta kredytowa/debetowa, PayPal, bezpośredni przelew krypto i inne.
5. Przygotuj swoją pozycję handlową
Po zasileniu konta zwróć uwagę na opcje handlowe wybranej platformy. Każda platforma ma własny interfejs. Są one różne, ale wszystkie mają te same wspólne elementy, takie jak wykresy handlowe, zrealizowane transakcje, księgi zleceń i dostępne opcje.
Pozycja krótka czy długa?
Pozycje krótkie i długie odzwierciedlają dwa możliwe kierunki, w których może podążać cena Bitcoin Casha, aby inwestor mógł generować zysk. Trader „zajmuje długą pozycję”, jeśli kupi Bitcoin Cash, aby sprzedać, gdy sądzi, że cena aktywa wzrośnie. W przeciwieństwie do tego, trader może „zająć pozycję krótką”, jeśli sprzedaje BCH, ponieważ wierzy, że cena spadnie od danego punktu. Następnie odkupuje monety po niższym kursie, gdy cena spadnie do pożądanego poziomu, zachowując różnicę jako zysk.
Shortowanie jest zwykle bardziej ryzykowne niż zajmowanie pozycji długiej. Jeśli rynek odbije, pozycja krótka zacznie przynosić straty, a Twoja pozycja może nawet zostać zlikwidowana lub możesz zadłużyć się, jeśli cena BCH będzie wyższa niż oczekiwano. Rozsądne zarządzanie ryzykiem może sprawić, że shortowanie stanie się o wiele łatwiejszą opcją.
Zlecenie limit lub market
Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży natychmiast. Zlecenie to daje gwarancję realizacji, ale cena nie jest gwarantowana i może być wyższa lub niższa niż się spodziewasz, w zależności od tego, jak radzi sobie rynek. Zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu pochodnego po określonej cenie lub lepszej. Niektórzy traderzy preferują zlecenia z limitem, ponieważ gwarantują one dobrą cenę kupna lub sprzedaży.
Zlecenia z limitem mogą być opłacalne, ale czasami ich realizacja zajmuje trochę czasu, ponieważ rynek może jeszcze nie osiągnąć pożądanego poziomu. Jeśli jednak Twoja analiza kosztów i korzyści jest prawidłowa, warto czekać.
Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa
Kwota pozycji handlowej odnosi się do sumy, którą umieszczasz w swoim zleceniu. Niektóre platformy transakcyjne pozwalają użytkownikom zwiększyć swoją ekspozycję rynkową, oferując dźwignię. Dzięki dźwigni inwestor może otworzyć pozycję, aby kupić lub sprzedać instrument pochodny za kwotę wyższą niż kwota pozycji handlowej.
Na przykład, jeśli platforma oferuje dźwignię 1:10 lub 10x, inwestor z 1000 USD może hipotetycznie otworzyć transakcję za 10 000 USD. Broker udziela użytkownikowi dodatkowego kredytu. Trading z dźwignią to świetny sposób na wzmocnienie swojej pozycji i osiągnięcie wyższych zysków. Może to jednak również skutkować znacznymi stratami, jeśli rynek nieoczekiwanie pójdzie w przeciwnym kierunku.
Zarządzanie ryzykiem: jak decydować o właściwej wartości Stop-Loss i czerpać zyski dla swoich transakcji Bitcoin Cash?
Każdy trader powinien mieć strategię zarządzania ryzykiem na wypadek, gdyby rynek stał się czerwony. Użyj przynajmniej kombinacji dwóch danych wejściowych: wartości stop-loss i take-profit. Zlecenia typu stop-limit mają wartość stop-loss, czyli cenę, którą chcesz zamknąć, jeśli warunki rynkowe staną się niesprzyjające. Wartość ta jest zwykle niższa niż cena docelowa dla transakcji. Z kolei wartość take-profit maksymalizuje zyski. Zamyka transakcję, gdy osiągnie pożądany poziom cenowy.
Odmianą zleceń stop-loss, która jest bardziej elastyczna, jest zlecenie kroczącego stop-lossa, które na bieżąco dostosowuje wartość stop-lossa, gdy cena rynkowa rośnie. Jeśli cena Bitcoin Casha spadnie poniżej ostatniej korekty, zlecenie zostanie zrealizowane. Kroczące zlecenia stop-loss są o tyle świetne, że stale dostosowują pozycje zamknięcia w odpowiedzi na warunki rynkowe. Są dobrą opcją dla traderów pasywnych, którzy nie chcą spędzać wielu godzin na obserwowaniu rynku.
Przejrzyj i zrealizuj swoje zlecenie na Bitcoin Cash
Po skonfigurowaniu wszystkiego, od kwoty pozycji handlowej po typ zlecenia, poświęć chwilę na przejrzenie wszystkich parametrów. Sprawdź, czy wybrałeś właściwy rodzaj zlecenia i wprowadziłeś odpowiednią kwotę, dźwignię, limity i inne elementy.
Jeśli masz pewność, że wszystko jest w porządku, kliknij przycisk kupna/sprzedaży i dodaj zlecenie.
Zamknij handel dla zysku lub ogranicz straty
Jeśli Twoja analiza rynku jest prawidłowa, to poza niespodziankami Twoja transakcja powinna przynieść zysk. W zależności od rodzaju zlecenia, które wybrałeś, Twoja pozycja zostanie zamknięta ręcznie lub automatycznie. Traderzy zazwyczaj ustawiają wartość take-profit, aby automatycznie zamknąć zlecenie po osiągnięciu docelowego zysku. Korzystanie z kombinacji wartości take-profit i stop-loss może pomóc zmaksymalizować zysk, jednocześnie zmniejszając ryzyko.
Możesz na przykład ustawić zlecenie z limitem, które zostanie zrealizowane, gdy cena rynkowa osiągnie pożądany punkt. Jednocześnie możesz ustawić wartość stop-lossa, która zamknie transakcję, jeśli rynek nieoczekiwanie spadnie, upewniając się, że stracisz bardzo niewiele.
Inne kwestie do rozważenia
W tym przewodniku omówiliśmy wiele, ale na wybór platformy transakcyjnej może wpłynąć również kilka innych czynników. Obejmują one dostępne funkcje bezpieczeństwa, opłaty transakcyjne, opcje wpłat/wypłat, jakość danych rynkowych i zgodność z regulacjami finansowymi.
Należy również wziąć pod uwagę niezależne czynniki, takie jak wiadomości związane z kryptowalutami, innowacje blockchain, nowe przepisy, ogłoszenia deweloperów itd. Jak historycznie platforma handlowa radziła sobie z nieoczekiwanymi wahaniami rynku? Czy przetrwała burzę, czy też ugrzęzła jak Robinhood podczas porażki GameStopa? Wybierjąc platformę do tradingu, pamiętaj o wszystkich tych zmiennych.