HomeBitcoinHandluj Bitcoin
Bitcoin logo
Bitcoin z eToro

Jak handlować Bitcoin w 2022

Bitcoin logo
Bitcoin (BTC)
...
24-godzinna wymiana
...
7-dniowa zmiana
...
Udziały w rynku
...

Błyskawiczny wzrost wartości Bitcoina sprawił, że setki tysięcy ludzi na całym świecie preferują ten wybór, aby czerpać zyski z bezprecedensowego ruchu ceny Bitcoina. Trading to jeden ze sposobów, w jaki ludzie mogą aktywnie kupować i sprzedawać największą kryptowalutę na świecie.

Przechodząc przez ten przewodnik, dowiesz się, jak handlować Bitcoinem. Zrozumiesz, jak dokonywać dokładnych prognoz cenowych poprzez analizę techniczną i fundamentalną. Jeśli interesuje Cię handel bitcoinami, pamiętaj, że jest to działalność non-stop, a jeśli chcesz osiągnąć realne zyski, będziesz musiał być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i rozwojem sytacji dotyczącej Bitcoina.

Czym jest handel Bitcoinem i czym różni się od standardowego zakupu?

Kupowanie Bitcoina w celu długoterminowego trzymania to jedno, handel to drugie. Kupowanie Bitcoina oznacza, że jesteś właścicielem aktywów cyfrowych, podczas gdy czysty handel polega na korzystaniu z różnych kontraktów oferowanych przez brokera w celu wykorzystania różnicy wartości. Dzięki platformie brokerskiej (w przeciwieństwie do giełdy kryptowalut) nie jesteś właścicielem Bitcoina, ale kupujesz i sprzedajesz instrumenty pochodne. Posiadanie Bitcoina na giełdzie ma swoje zalety, takie jak możliwość zaciągania pod niego pożyczek. Inaczej jest w przypadku korzystania z usług brokerskich. Ty, jako trader, nigdy tak naprawdę nie trzymasz tam Bitcoina i po prostu uczestniczysz w różnych kontraktach i transakcjach, które są oparte na podstawowej wartości Bitcoina.

Handlując Bitcoinem na platformach brokerskich, zwykle znajdziesz trzy różne sposoby na zarobienie na wzroście lub spadku Bitcoina:

  • CFD: kontrakt na różnicę (CFD) to produkt, który odzwierciedla tylko stale zmieniającą się wartość Bitcoina jako aktywa bazowego, bez konieczności kupowania waluty cyfrowej przez tradera. Kupowanie kontraktów CFD, gdy Bitcoin spada i sprzedawanie, gdy jego wartość jest wysoka, pozwala traderowi zarabiać na odzyskaniu różnicy.
  • Kontrakty terminowe: kontrakty terminowe to transakcje ograniczone czasowo, które inwestor jest zobowiązany zamknąć w określonym z góry czasie. Podobnie jak w przypadku kontraktów CFD, różnica w cenie może potencjalnie generować zyski.
  • Opcje: w przeciwieństwie do kontraktów futures trader ma prawo do zamknięcia kontraktu w dowolnym momencie. Może to pomóc w osiąganiu zysków, gdy inwestor czuje się komfortowo ze wzrostem wartości, lub zamknąć, jeśli kontrakt zaczyna przynosić straty.

Traderzy mogą kupować kontrakty i sprzedawać je natychmiast, co pozwala w znacznie szybszy sposób osiągnąć zyski niż posiadając Bitcoina.

Aby handel był skuteczny, użytkownik musi być ostrożny przy wyborze brokera zarejestrowanego przez władze lokalne. Korzystanie z autentycznych i zarejestrowanych brokerów zmniejsza ryzyko oszustwa. Dobry broker zapewni również szeroki zakres usług wsparcia, dzięki czemu handel będzie przyjemny. Jednak nie tylko zarejestrowany broker zapewnia bezpieczeństwo Twoich inwestycji.

Usługa platformy transakcyjnej może się różnić, nie tylko ze względu na jej lokalizację, ale także ze względu na Twoją. Różnić się może też rodzaj oferty instrumentów pochodnych, a poziom dźwigni określi, jaką ekspozycję na ryzyko uzyskasz. Lepiej wziąć to wszystko pod uwagę i wcześniej zdefiniować swoją strategię handlową, aby mieć pewność, że zyskasz z handlu Bitcoinem jak najwięcej.

Wiele osób, które zajmują się handlem po raz pierwszy, w dużej mierze polega na kopiowaniu lub odzwierciedlaniu ruchów dużych traderów. Na pierwszy rzut oka może to być bezpieczny zakład, ponieważ podążanie za strategiami bardziej doświadczonych traderów daje mniejsze ryzyko straty, ale ma to również potencjalną wadę.

Doświadczeni traderzy mogą handlować dużymi wolumenami, z poduszką finansową, aby móc przejść na minus. Ślepe podążanie za nimi może prowadzić do bolesnych strat. Mając głębsze kieszenie, mają również szerszy margines na różne opłaty i prowizje pobierane przez brokerów, co może szybko pochłonąć znacznie mniejsze zyski.

Nasz przewodnik krok po kroku dotyczący handlu Bitcoinem

Stworzyliśmy szczegółowy przewodnik, jak zacząć handlować Bitcoinem, z każdym krokiem dokładnie wyjaśnionym szczegółowo, aby łatwiej było Ci to wszystko zrozumieć.

1. Połącz analizę fundamentalną i techniczną

Każdy trading wiąże się z dwoma rodzajami informacji. Każdy ma swoje parametry i może prowadzić do różnych wyników. Gra polega na tym, aby wziąć wszystkie te dane wejściowe i osiągnąć równowagę między nimi.

Analiza fundamentalna dotyczy informacji jakościowych, takich jak:

  • Wiadomości: napływające z jednej części świata wiadomości dotyczące Bitcoina jako globalnego aktywa cyfrowego mogą mieć na niego globalny wpływ. Odwiedź dobre platformy i strony internetowe dotyczące kryptowalut, zwracając szczególną uwagę na adopcję Bitcoina, przepisy, wszelkie oszustwa lub hacki oraz wszelkie wiadomości, które mogą wpłynąć na inwestorów i traderów.
  • Podaż i popyt: Bitcoin podlega wahaniom cen ze względu na zmienną podaż i popyt. Choć został zakodowany, aby wyprodukować łącznie 21 milionów monet, podaż na rynku handlowym i giełdowym może się zmieniać, gdy ludzie przelewają pieniądze lub wyciągają Bitcoina do prywatnych portfeli.
  • Postępuj zgodnie z ogólną zasadą: wzrost podaży zawsze będzie wywierał presję na obniżenie ceny, podczas gdy wzrost popytu podniesie wartość.
  • Mining Hashrate: Bitcoin używa konsensusu dowodu pracy (PoW) do wykonywania złożonych obliczeń i realizacji transakcji oraz tworzenia nowych bloków. Im więcej górników konkuruje ze sobą, tym wyższy współczynnik haszowania. Wyższy współczynnik haszowania wskazuje, że górnicy uważają, że opłaca się działać, ponieważ cena Bitcoina rośnie.

Wskaźniki techniczne dotyczą suchych liczb. Korzystając z szeregu danych liczbowych, możesz określić, jaka jest cena docelowa Bitcoina, co pomoże Ci podjąć decyzję o dokonaniu transakcji. Najczęściej używane wskaźniki techniczne to:

  • Średnie kroczące: korzystając z cen w określonych odstępach czasu z danych z przeszłości, MA wskazuje, w jaki sposób cena porusza się średnio i matematycznie i jaka powinna być cena w przyszłości. MA mogą mieć różne wartości dla różnych okresów, a wielu traderów używa ich odmian, takich jak EMA i WMA.
  • Odpowiedni wskaźnik siły: wskaźnik RSI, wskazujący na dynamikę rynku, przedstawia Bitcoina jako wykupionego lub wyprzedanego. Skokowa cena, ale ze wskazaniem wykupienia oznacza, że na horyzoncie jest wycofanie, podczas gdy wyprzedane i spadające ceny pokazują, że Bitcoin wkrótce wzrośnie.
  • Rozbieżność średniej ruchomej zbieżności: różnica między 26- i 12-okresową EMA nazywa się rozbieżnością średniej ruchomej zbieżności (MACD) i jest dobrym wskaźnikiem technicznym, który pokazuje, kiedy inwestorzy są gotowi kupić Bitcoin. Trzecia, 9-okresowa EMA jest wykreślona w stosunku do MACD. Kiedy MACD przekracza 9 EMA i rośnie, prowadzi to do kupowania przez traderów i odwrotnie.

Istnieje wiele innych wskaźników technicznych, takich jak złoty krzyż, poziomy Fibonacciego, wykresy głębokości i wiele innych. Wszystkie one mogą pomóc w podejmowaniu decyzji. Jeśli chcesz zostać zaawansowanym traderem, możesz dowiedzieć się więcej o wskaźnikach technicznych.

2. Wybór strategii handlowej

Chociaż Ty, jak każdy trader, będziesz miał tylko jeden cel w handlu bitcoinami: osiągnięcie zysku, najważniejszą rzeczą do rozważenia jest jak to osiągnąć. Istnieje kilka strategii handlowych, które możesz zastosować:

  • HODL: wyraz rozsławiony przez literówkę; hodling oznacza trzymanie się swoich bitcoinów. Ponieważ król krypto jest zaprojektowany jako deflacyjny, prawdopodobnie będzie rósł na wartości w dużych przedziałach czasowych (miesiące, a nawet lata). Strategię tę podsumowuje trzymanie się Bitcoina i obserwowanie ruchu cen, sprzedawanie tylko wtedy, gdy jest ogromna euforia i odkupienie go po wycofaniu lub krachu.
  • Day Trading: Bitcoin jest niesławny ze względu na swoją zmienność, wahającą się w zakresie wielu dolarów (a nawet setek dolarów) w ciągu jednego dnia. Ruchy te można uchwycić w handlu dziennym, otwierając pozycje i zamykając je zaledwie kilka godzin później, czasami nawet w ciągu kilku minut. Celem jest tutaj dokonanie jak największej liczby transakcji i upłynnienie bitcoinów przed końcem dnia, tylko po to, aby zacząć od nowa rano.
  • Swing Trading: Podobnie jak daytrading, swing trading polega na czerpaniu zysków z wahań cen, ale tym razem w ciągu kilku dni lub tygodni. Opierając się w dużej mierze na wskaźnikach technicznych, jest to możliwe tylko wtedy, gdy prawidłowa jest Twoja analiza, że Bitcoin jest niedoszacowany lub przeszacowany z dużymi szansami na korektę ceny.
  • Hedging: działając w przeciwnym kierunku, hedging polega na ograniczaniu strat. Jeśli chcesz chronić swoje bogactwo, możesz otwierać pozycje hedgujące, w ramach których zlecenie powiązane z kryptowlautą zostałoby sprzedane, jeśli spadnie powyżej określonego poziomu. W ten sposób możesz upłynnić swój Bitcoin i użyć tych samych pieniędzy, aby kupić więcej, gdy cena będzie mogła wzrosnąć.
  • Skalpowanie: bardzo podobne do handlu dziennego, skalpowanie działa na znacznie mniejszą skalę czasową, od kilku sekund do minut, przy bardzo małych zyskach. Dokonując bardzo małych, ale licznych transakcji, niewielkie zyski mogą na koniec dnia zagregować się w dobrą kwotę.

Istnieje kilka strategii handlowych, takich jak kopiowanie transakcji, handel pod wiadomości i inne. Każdy ma swoje zalety i wady. W końcu to Ty musisz zdecydować, który z nich jest najlepszy, a następnie się go trzymać.

3. Wybierz platformę odpowiednią do swoich potrzeb

Posiadanie odpowiedniej platformy do handlu bitcoinami jest podstawową potrzebą. Strategie i umiejętność dokonywania dokładnych prognoz nie pomogą Ci, jeśli handlujesz na platformie, która nie odpowiada Twoim potrzebom.

Określ, czy potrzebujesz giełdy instrumentów pochodnych, czy odpowiedniego brokera. Chociaż oba rozwiązania oferują podobne opcje i usługi, broker jest platformą służącą do handlu i bardziej zgodną z przepisami. Ukierunkowani na poważniejsze transakcje brokerzy pozwolą traderom na większy wolumen za mniejszą opłatą, ale jednocześnie giełdy instrumentów pochodnych pozwalają na zawieranie bardziej ryzykownych transakcji, a zatem lepiej odnajdą się na tych platformach osoby, które chcą podjąć większe ryzyko.

Zawsze wybieraj platformę, która jest prawidłowo zarejestrowana. Oprócz bardzo dużych szans na zamknięcie z powodu niezgodności z przepisami, nieuregulowane platformy mogą być oszustwem mającym na celu okradzenie Cię z inwestycji.

Handluj Bitcoinem już dziś!

4. Konfiguracja konta

Gdy już zdecydujesz, na której platformie chcesz handlować, po prostu załóż konto. Można to rozpocząć, przechodząc przez procedurę rejestracji. Platforma handlowa poprosi o utworzenie nazwy użytkownika i hasła, a także zarejestrowanego adresu e-mail w celu weryfikacji.

Po utworzeniu danych logowania i zweryfikowaniu ich za pośrednictwem oficjalnego e-maila, musisz przejść przez proces weryfikacji tożsamości. Proces KYC jest zgodnie z przepisami koniecznością, a platformy transakcyjne albo zintegrują go z procedurą rejestracji, albo poproszą o to osobno. W każdym razie weryfikacja Twojej tożsamości jest niezbędna na każdej dobrej stronie ofrującej handel. Typowa weryfikacja będzie wymagać dostarczenia dokumentów, takich jak kopia dowodu tożsamości wydanego przez rząd, dowód zamieszkania, a czasami nawet potwierdzenie źródła dochodu.

Po weryfikacji będziesz mógł wpłacać waluty fiat lub krypto (w zależności od metod wpłat Twojej platformy). Przejdź do portfela konta i znajdź opcję wpłaty. Użyj dowolnej z obsługiwanych metod (bezpośredni przelew krypto, przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa itp.), aby przesłać środki na swoje konto.

5. Przygotuj swoją pozycję handlową

Po zasileniu konta, przejdź do opcji handlu. Platforma pokaże Ci interfejs handlowy. Każda strona internetowa będzie miała inny pomysł na to, jak prezentowane są opcje handlowe, ale zawsze będą miały one kilka wspólnych elementów, takich jak opcje kupna i sprzedaży Bitcoina, wykresy handlowe, księgi zleceń, otwarte pozycje, zrealizowane transakcje itp.

Poniżej znajduje się kilka przykładów interfejsów:

Na OKEx pary handlowe znajdują się po lewej stronie, z aktualną ceną i indeksem obok. Cena handlowa znajduje się poniżej indeksu cen; możesz wybrać swoje pozycje handlowe po prawej stronie indeksu cen.
Na Coinbase wykres handlu znajduje się pośrodku, z opcją dodawania zleceń kupna lub sprzedaży po lewej stronie.
Na OKEx pary handlowe znajdują się po lewej stronie, z aktualną ceną i indeksem obok. Cena handlowa znajduje się poniżej indeksu cen; możesz wybrać swoje pozycje handlowe po prawej stronie indeksu cen.

Jeśli jesteś nowy w handlu Bitcoinem, możesz czuć się nieco przytłoczony odmienną nomenklaturą traderów. Poniżej znajduje się kilka terminów używanych w handlu, o których powinieneś wiedzieć:

Pozycje krótkie czy długie?

Jeśli uważasz, że cena Bitcoina wzrośnie, możesz zdecydować się na pozycję długą. Zasadniczo oznacza to, że wymienisz Bitcoin za określoną cenę, a następnie sprzedasz go za wyższą cenę, osiągając zysk. Zastanów się teraz, czy Twoja analiza techniczna i fundamentalna mówi, że cena Bitcoina spadnie. Nie robiłbyś żadnych transakcji, aby ryzykować stratę, prawda? Shorting to pozycja, w której możesz zarabiać nawet wtedy, gdy rynek się cofa. Zarabiasz pieniądze, obstawiając spadającą wartość.

Shortowanie może być bardzo opłacalną strategią handlową, biorąc pod uwagę, że zarabiasz na tym pieniądze, ale może być nieco bardziej ryzykowne. W przeciwieństwie do pozycji długich, na których możesz stracić co najwyżej zainwestowaną kwotę, krótkie pozycje na rosnącym rynku mogą potencjalnie zwiększyć Twoje straty znacznie przekraczając Twoje oczekiwania.

Zlecenie limit lub market

Zlecenie rynkowe to, jak sama nazwa wskazuje, zlecenie, w którym używana jest cena rynkowa Bitcoina. W zleceniu rynkowym znajdziesz tylko opcję wprowadzenia kwoty, za którą chcesz kupić i sprzedać. Jeśli szukasz lepszego kursu niż rynkowy, możesz wybrać zlecenie z limitem. Oprócz wprowadzenia kwoty Bitcoina, którą chcesz handlować, będziesz mógł również zdefiniować pożądaną stawkę. W ten sposób możesz osiągnąć lepszą cenę.

Realizacja zlecenia z limitem może zająć trochę czasu. Warunki rynkowe mogą nie osiągnąć pożądanego poziomu, ale jeśli prawidłowo wykonałeś analizę kosztów i korzyści, czekanie może być tego warte.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa

Kwota Twojej pozycji handlowej jest tym, co umieszczasz w zleceniu. Wiele platform daje użytkownikom dodatkową przewagę, oferując dźwignie. Pozwala to każdemu sprzedającemu lub kupującemu uzyskać większą ekspozycję na rynek, umieszczając mniej niż rzeczywista kwota transakcji. W tym przypadku broker lub platforma udziela kredytu użytkownikom.

Platformy transakcyjne definiują wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wyświetlają je w proporcjach, takich jak 10:1, co oznacza 10% dźwigni. Posiadając 1000 USD, możesz otworzyć transakcję na Bitcoinie za 10 000 USD. Większa ekspozycja przekłada się na wyższe zyski, ale wahadło może się wahać w obie strony, co oznacza, że zwiększają się również straty.

Zarządzanie ryzykiem: jak decydować o właściwej wartości Stop-Loss i czerpać zyski z handlu Bitcoinem?

Zlecenia Stop-Loss służą do ograniczania strat, gdy rynek staje się czerwony. Umieszczenie dwóch kluczowych wartości wejściowych dla Bitcoina określa, kiedy zlecenie jest uruchamiane: Cena Stop (zdefiniowana stawka rynkowa) i Limit (cena, za którą chcesz sprzedać na rynku po uruchomieniu).

Korzystając ze swojej analizy, możesz umieścić zlecenia Stop-Loss tuż poniżej kluczowych poziomów wsparcia, gdzie masz pewność, że rynek się odbije. W przypadku, gdy wartość Bitcoina nadal będzie spadać i przekroczy poziom wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione, a Twoje pozycje zamknięte, oszczędzając Twoje straty.

Zlecenia kroczące typu stop-loss to odmiana, w której zlecenie nadal dostosowuje się do zmieniających się dolnych poziomów oporu w miarę wzrostu rynku. Jeśli Bitcoin spadnie poniżej ostatniego poziomu wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione. Zlecenia typu kroczący stop-loss pozwalają inwestorom na ciągłe przesuwanie swoich pozycji zamknięcia, aby złagodzić straty, jednocześnie pozwalając im na osiągnięcie jak największego zysku.

Zlecenia Stop-Loss i Trailing Stop-Loss mogą być przydatne dla traderów, którzy nie są zbyt aktywni; jeśli rynek załamie się, mogą oni automatycznie wycofać się bez konieczności logowania się na swoje konto handlowe.

Przejrzyj i zrealizuj swoje zlecenie na Bitcoin

Po odrobieniu pracy domowej i upewnieniu się co do wahań na rynku, możesz wybrać rodzaj zlecenia, który najbardziej Ci odpowiada i wprowadzić wymagane parametry, takie jak kwota zlecenia, limity, dźwignie i inne czynniki. Dobrze jest przejrzeć informacje po raz ostatni, aby upewnić się, że wszystko zostało wybrane i wprowadzone poprawnie.

Jeśli masz pewność, możesz po prostu wcisnąć przycisk składania zamówienia (kupna/sprzedaży), a Twoje zlecenie zostanie dodane.

Zamknij swoją transakcję dla zysków lub ogranicz straty

Zlecenie realizowane wraz z odpowiednią analizą przyniesie Ci zysk. W zależności od typu zlecenia możesz je zamknąć ręcznie lub zostanie to zrobione automatycznie. Zwykle wykorzystywane są przez traderów ustawienia Take Profit, które automatycznie zamykają zlecenie po osiągnięciu wystarczających zysków. Korzystanie z kombinacji Take-Profit i Stop-Loss może zmaksymalizować możliwy do osiągnięcia zysk, a jednocześnie ograniczyć straty na rynku bessy.

Na przykład, kiedy dodajesz zlecenie sprzedaży typu limit, możesz ustawić wyższą wartość dla Bitcoina (punkt, w którym czujesz się komfortowo z osiągnięciem zamierzonego zysku), a zlecenie zostanie zrealizowane, gdy spełnione zostaną określone warunki. Jednocześnie ustawienie zlecenia Stop-Loss na kluczowym poziomie wsparcia nadal pozwoli Ci odebrać niewielki zysk lub przynajmniej złagodzić straty.

Inne kwestie do rozważenia

Na decyzję o wyborze odpowiedniej platformy transakcyjnej może wpłynąć wiele innych czynników, takich jak historia bezpieczeństwa samej platformy, wpłaty/wypłaty i opłaty transakcyjne, głębokość danych pokazywanych przez ich interfejs itp.

Inne niezależne od platformy czynniki, które wchodzą w grę, to wiadomości związane z kryptowalutami, nowe regulacje lub przepisy, adopcja Bitcoina itp. Musisz pamiętać o tym wszystkim, a także o innych czynnikach, ponieważ każdy - nawet najdrobniejszy z nich - może mieć wpływ na rynek i na Twoje transakcje.

Często zadawane pytania

  1. Jeśli uważasz, że masz talent do handlu, nie ma nic złego w próbie osiągnięcia zysków z Bitcoina.
  2. Handel bitcoinami ma bardzo niską barierę wejścia, przy wielkości zlecenia wynoszącej zaledwie 0,001 BTC. Możesz zainwestować bardzo mało i nadal móc handlować.
  3. W przypadku kontraktów futures trader jest zobowiązany do zamknięcia kontraktu w momencie wygaśnięcia. Kontrakty perpetuals to odmiana kontraktów futures, w których nie ma terminu wygaśnięcia kontraktu, a kontrakt może pozostać otwarty na czas nieokreślony.
  4. Niekoniecznie. Wiele platform giełd instrumentów pochodnych i brokerów akceptuje Bitcoin jako źródło finansowania handlu.
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, zapewniania funkcji mediów społecznościowych i oferowania lepszego doświadczenia. Kontynuując przeglądanie witryny lub klikając „OK, dzięki”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w tej witrynie.