Jak handlować Bitcoinem w 2024 - kompletny przewodnik

Co to jest handel bitcoinami?

Handel to czynność kupna i sprzedaży aktywów w celu czerpania korzyści ze zmiany ceny między początkiem handlu a jego końcem. Nacisk kładziony jest tutaj na wzrost i spadek Bitcoina.

Handel jest często mylony z inwestowaniem, ponieważ obie czynności dotyczą kupowania i sprzedawania aktywów. Różnią się jednak sposobem, w jaki są realizowane, ich horyzontem czasowym i nastawieniem potrzebnym do osiągnięcia doskonałości w każdym z nich.

Po pierwsze, w handlu chodzi o to, jak duże są ruchy cen (tzw. zmienność). Im większy ruch, tym większa szansa na zysk. Traderzy gonią za tymi ruchami i mogą czerpać zyski z huśtawek w obu kierunkach.

Z drugiej strony inwestorzy nie czerpią korzyści ze spadku ceny. Chociaż ruchy cen są również ważne dla inwestorów, zarabiają oni pieniądze tylko wtedy, gdy cena ich aktywów rośnie. Dlatego zawężają swoje poszukiwania do aktywów, które ich zdaniem wzrosną. Ta różnica w priorytetach powoduje zmianę cech, których obie osoby poszukują w aktywach.

Po drugie, inwestorzy szukają takich cech, jak wolumen i płynność, podczas gdy inwestorzy szukają takich cech, jak zwrot z kapitału i silny przepływ środków pieniężnych. Traderzy skupiają się wyłącznie na działaniu cenowym aktywów, podczas gdy inwestorzy patrzą na firmę, projekt lub rynek stojący za aktywem.

Na przykład trader może dbać tylko o wielkość i płynność rynku Bitcoina, podczas gdy inwestor może skupić się na poziomie przyjęcia do głównego nurtu, nastrojach rynkowych i regulacjach dotyczących kryptowalut.

Ostatecznie trader koncentruje się na cechach, które wpływają na sposób handlu Bitcoinem, podczas gdy inwestor koncentruje się na cechach, które wpływają na postrzeganie wartości Bitcoina.

Po trzecie, traderzy skupiają się na krótkich i średnich interwałach czasowych. Trader nigdy nie trzyma aktywów przez długi czas. Ich ramy czasowe mogą wynosić zaledwie 5 minut lub nawet 1 rok, wszystko, co dłuższe, stanowi inwestycję. Zawsze zamykają swoje transakcje. Z drugiej strony inwestorzy kupują na długi okres, często wiele lat.

Po czwarte, ponieważ handel nie zależy od wewnętrznej wartości aktywów, a jedynie od ruchów cen, inwestorzy nie muszą posiadać aktywów, aby czerpać zyski z ich zmienności. Instrumenty finansowe zwane instrumentami pochodnymi pozwalają inwestorom czerpać zyski z ruchów cen bez posiadania aktywów bazowych.

Z drugiej strony inwestowanie obejmuje posiadanie aktywów bazowych. Inwestor musi kupić Bitcoin, aby na nim zarobić. W związku z tym inwestor kryptowalutowy najprawdopodobniej kupi krypto z giełdy kryptowalut, podczas gdy trader użyje brokera kryptowalut do handlu instrumentami pochodnymi.

Podczas gdy niejedna giełda kryptowalut oferuje instrumenty pochodne, a niektórzy brokerzy, tacy jak eToro, również sprzedają kryptowaluty, główna różnica między nimi polega na tym, że pierwsze z nich zajmują się rzeczywistymi aktywami, a drugie – instrumentami pochodnymi.

Istnieją trzy główne rodzaje instrumentów pochodnych kryptowalut. Składają się na nie:

• CFD: kontrakt na różnicę (CFD) to produkt, który odzwierciedla tylko stale zmieniającą się wartość Bitcoina jako aktywa bazowego, bez konieczności kupowania waluty cyfrowej przez tradera. Kupowanie kontraktów CFD, gdy Bitcoin spada i sprzedawanie, gdy jego wartość jest wysoka, pozwala traderowi na zysk poprzez zagarnięcie różnicy.

• Futures: futures to transakcje ograniczone czasowo, które inwestor jest zobowiązany zamknąć w określonym czasie. Podobnie jak w przypadku kontraktów CFD, różnica w cenie może potencjalnie generować zyski.

• Opcje: w przeciwieństwie do kontraktów futures trader ma prawo do zamknięcia kontraktu w dowolnym momencie. Może to pomóc w osiąganiu zysków, gdy inwestor czuje się komfortowo ze wzrostem wartości, lub zamknąć, jeśli kontrakt zaczyna przynosić straty.

Traderzy mogą je natychmiast kupować i sprzedawać, co pozwala na znacznie szybsze osiągnięcie zysków niż posiadając Bitcoin.

Handel Bitcoinem a inwestowanie

Handel Bitcoinem

Handel bitcoinami polega na czerpaniu zysków z ruchów cen Bitcoina poprzez kupowanie i sprzedawanie samej monety lub korzystanie z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, kontrakty terminowe i opcje. Brokerzy, którzy oferują te instrumenty, zwykle zapewniają możliwości lewarowania.

Dźwignia finansowa to instrument kredytowy, który brokerzy udostępniają traderom, aby pomóc im zwiększyć wielkość ich pozycji i potencjalny zysk.

Plusy handlu bitcoinami

• Dostęp do dźwigni

• Bardzo płynny. Możesz łatwo otwierać i zamykać transakcje

• Handel 24/7. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynki kryptowalut są zawsze otwarte

• Nie ma znaczenia kierunek rynku. Możesz zyskać, gdy Bitcoin rośnie i spada

• Musisz obsługiwać Bitcoin bezpośrednio lub zarządzać portfelami

• Główni brokerzy są zwykle regulowani

Wady handlu Bitcoinami

• Brak odpowiedniej regulacji

• Zmienność. Chociaż zmienność może być również atutem, rynek krypto znany jest z gwałtownych huśtawek

• Ograniczenia geograficzne. Kontrakty CFD na kryptowaluty nie są dozwolone w niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania

Inwestowanie w Bitcoin

Inwestowanie w Bitcoin polega na kupowaniu Bitcoina, zwykle na giełdzie, w celu czerpania zysków z długoterminowego wzrostu jego wartości.

Plusy inwestowania w Bitcoin

• Posiadanie na własność aktywa bazowego

• Możliwość wykorzystania Bitcoina jako zabezpieczenia pożyczek

• Potencjalne długoterminowe źródło bogactwa

• Całkowita kontrola nad aktywem

Wady inwestowania w Bitcoin

• Nie można skorzystać na spadkach cen

• Rynek podatny na znaczne straty

• Niektóre giełdy nie są regulowane

Gdzie mogę handlować Bitcoinem?

Nasza lista rekomendowanych brokerów to dobry początek. Jest to połączenie brokerów internetowych i giełd instrumentów pochodnych kryptowalut. Obie platformy są odpowiednie do handlu Bitcoinami i wymagają podobnych kroków podczas handlu. Niemniej jednak są różne i każda z nich przynosi użytkownikom unikalne korzyści.

Niektóre z najlepszych platform do handlu bitcoinami

Brokerzy internetowi

Brokerzy to platformy transakcyjne, które dają Ci szansę na zainwestowanie, gdy Bitcoin nurkuje, a następnie wyprzedaż, gdy wartość jest wysoka. Traderzy nigdy jednak nie kupują za pośrednictwem brokerów internetowych Bitcoina , ale kontrakty, które dają im prawo do oryginalnych pieniędzy oraz wszelkich zysków/strat poniesionych po wygaśnięciu lub zamknięciu kontraktu. Oprócz kilku brokerów, prawie każda platforma handlowa oferuje instrumenty pochodne, które są różnymi kontraktami, które następują po aktywach bazowych (Bitcoin) i oferują złożone prawa i obowiązki każdej ze stron.

Korzyści z używania brokera do handlu bitcoinami

• Nie ma potrzeby kupowania bitcoinów. Możesz po prostu kupić dowolny z dostępnych kontraktów, a następnie sprzedać je, gdy uzyskasz wystarczające zyski.

• Możesz określić swój poziom ekspozycji na aktywa bazowe i zwiększyć rentowność poprzez handel lewarowany. Niektórzy brokerzy oferują nawet 100-krotną dźwignię.

• Ponieważ Bitcoin jest opłacalnym aktywem cyfrowym, inwestorzy mogą zacząć od bardzo niskiej kwoty, a niektóre giełdy oferują zaledwie 100 USD za nie.

• Renomowani brokerzy Bitcoina są zgodni z organami regulacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu oferują większe bezpieczeństwo.

• Dając jasność co do różnych opłat, jakie pobierają za handel, brokerzy mogą być bardzo przejrzyści w kontaktach z handlowcami.

• Brokerzy mają również tendencję do przyciągania doświadczonych traderów i oferują różnorodne narzędzia handlowe, które ułatwiają nie tylko zawieranie transakcji, ale także same decyzje handlowe.

Giełdy instrumentów pochodnych

W początkowym okresie giełda kryptowalut dawała po prostu możliwość kupowania i sprzedawania, oferując ludziom bardzo łatwy proces wdrażania. Z biegiem lat platformy transakcyjne zaczęły oferować różnorodne usługi, w tym instrumenty pochodne. Możesz teraz handlować na kilku giełdach bez konieczności rejestracji u osobnego brokera.

Giełdy Bitcoina, takie jak Binance i OKEx, są dobrymi przykładami giełd instrumentów pochodnych. Obie oferują kontrakty futures, opcje i handel lewarowany (do 100x).

Korzyści z używania giełdy do handlu bitcoinami

Chociaż istotą korzystania z brokera lub giełdy krypto jest handel bitcoinami i generowanie zysków, istnieją pewne zalety korzystania z giełdy.

• Giełdy Bitcoina pozwalają swoim użytkownikom kupować bitcoiny i przechowywać cyfrowe monety, w przeciwieństwie do firmy brokerskiej, w której traderzy kupują lub sprzedają tylko kontrakty, które podążają za ruchami cen BTC. Użytkownicy mogą w każdej chwili wypłacić swoje BTC z giełdy.

• Giełdy mają szersze wsparcie dla wpłat i wypłat, z rynkami peer-to-peer (p2p) często obsługującymi dziesiątki metod płatności i walut fiducjarnych.

• Przekłada się to również na większy wybór par handlowych i większą elastyczność użytkowników w kupowaniu lub sprzedawaniu bitcoinów w różnych walutach.

• Giełdy oferują również znacznie uproszczone doświadczenie, umożliwiając początkującym użytkownikom wykonywanie transakcji łatwiej niż oferowane przez brokerów złożonych kontraktów.

• Wiele giełd zaczęło również oferować korzystanie z instrumentów pochodnych, w tym dźwignie, co oznacza, że użytkownik może korzystać z obu rodzajów usług na jednej platformie.

Samouczek krok po kroku dotyczący handlu bitcoinami na eToro

Aby rozpocząć handel Bitcoinem, najpierw musisz określić swój styl i strategię handlową. Wskazane jest, aby najpierw wypróbować kilka stylów i strategii. Wyniki poinformują Cię o Twoich mocnych i słabych stronach, a następnie będziesz mógł określić, czy możesz polepszyć handel Bitcoinem.

Zanim zagłębisz się w handel kryptowalutami, powinieneś dowiedzieć się, jak Twój dzienny harmonogram może wpłynąć na różne strategie handlowe, których możesz chcieć użyć. Na przykład, jeśli masz pracę na pełen etat, skalpowanie i handel dzienny mogą nie być idealne, ponieważ wymagają pełnej czujności. Byłbyś znacznie lepszy w handlu wahadłowym, handlu pozycyjnym lub HODLingu.

Rodzaj instrumentu, którym handlujesz, również ma wpływ na twoją strategię. Na przykład kontrakty terminowe zwykle mają daty wygaśnięcia, więc nie możesz używać w ich przypadku strategii pozycji. To samo dotyczy kontraktów opcyjnych.

Jednakże instrumenty takie jak perpetuals nie wygasają, więc działają dobrze ze wszystkimi strategiami handlowymi. Kontrakty CFD również nie wygasają i nadają się do transakcji długoterminowych. Wiążą się one jednak z opłatami nocnymi, które mogą się dość szybko kumulować, jeśli nie będziesz ostrożny.

Nasz przewodnik koncentruje się na handlu kontraktami CFD na Bitcoin. Jeśli Twoja strategia wymaga posiadania rzeczywistych aktywów, tak jak strategia HODL, zapoznaj się z naszym przewodnikiem kupowania bitcoinów, aby dowiedzieć się, jak kupić bitcoiny na renomowanej giełdzie.

Aby handlować kontraktami CFD na Bitcoin z eToro, wykonaj następujące kroki:

1. Zarejestruj się na eToro, prześlij informacje KYC (dowód osobisty i rachunek za media) i zasil konto za pomocą preferowanych środków, krypto lub fiat.

2. Wybierz Bitcoin jako aktywo w sekcji Discover i kliknij Trade. Powinna załadować się księga zleceń i terminal zakupu.

3. Wybierz sprzedaż do pozycji krótkiej na CFD Bitcoina i kupno, aby przejść do pozycji długiej. Shorting oznacza zysk na spadku ceny, a longing oznacza zysk na wzroście ceny.

4. Wybierz dźwignię (używaj ostrożnie). Dźwignia finansowa to pożyczka, której brokerzy udzielają klientom. Jest to miecz obosieczny, ponieważ znacznie zwiększa twoje zyski i straty.

5. Wybierz kwotę, którą chcesz handlować. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z dźwigni, wielkością kontraktu będzie wybrana przez Ciebie kwota plus mnożnik dźwigni.

6. Ustaw stop loss i take profit, jeśli to konieczne. Aby złagodzić możliwe straty, możesz ustawić stop loss, który automatycznie zamknie Twoją pozycję, jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu w transakcji kupna. Możesz również ustawić Take Profits , aby automatycznie zamykać swoją transakcję i zaksięgować zyski, gdy cena wzrośnie do określonego poziomu w transakcji kupna.

7. Rozpocznij handel. Po ustawieniu parametrów otwórz transakcję. Pozycja pozostaje otwarta, dopóki nie zamkniesz jej ręcznie lub nie zostanie osiągnięty stop loss lub take profit.

Analiza fundamentalna a analiza techniczna – zrozumienie czynników wpływających na cenę Bitcoina

Na cenę Bitcoina wpływa kilka czynników, które można podzielić na dwa obozy: czynniki ilościowe, które dotyczą ceny, wolumenu i elementów matematycznych, oraz czynniki jakościowe, które dotyczą elementów wewnętrznych lub wrodzonych.

Aby w pełni zrozumieć, dlaczego cena Bitcoina zmienia się, musisz przeanalizować te czynniki. Ponieważ mają one różny charakter, będziesz potrzebować dwóch różnych metod ich analizy, zwanych analizą fundamentalną do oceny czynników jakościowych i analizą techniczną do oceny czynników ilościowych.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to badanie podstawowych czynników, które sprawiają, że Bitcoin jest tym, czym jest i wpływają na to, jak jest postrzegany. Obejmuje to blockchain, jego programistów, przypadki użycia, tokenomikę, popyt i podaż, regulacje i społeczność.

Aktualności

W przypadku Bitcoina jako globalnego aktywa cyfrowego, napływająca z jednej części świata wiadomość na jego temat może mieć na niego wpływ globalnie. Odwiedź dobre platformy informacyjne i strony internetowe dotyczące kryptowalut, zwracając szczególną uwagę na adopcję Bitcoina, przepisy, wszelkie oszustwa lub hacki i ogólnie wszelkie wiadomości, które mogą zwabić inwestorów i traderów.

Podaż i popyt

Bitcoin podlega wahaniom cen ze względu na zmienną podaż i popyt. Choć zakodowany jest na sztywno, aby wyprodukować łącznie 21 milionów monet, podaż na rynku handlowym i giełdowym może się zmieniać, gdy ludzie wpłacają pieniądze lub wycofują bitcoiny do prywatnych portfeli.

Postępuj zgodnie z ogólną zasadą: wzrost podaży zawsze będzie wywierał presję na cenę, podczas gdy wzrost popytu podniesie cenę.

Hashrate wydobycia

Bitcoin wykorzystuje Proof of Work (PoW) do wykonywania złożonych obliczeń i realizacji transakcji oraz tworzenia nowych bloków. Im więcej górników konkuruje, tym wyższy współczynnik haszowania. Wyższy współczynnik haszowania wskazuje, że górnicy uważają, że opłaca się działać, ponieważ cena kryptowaluty rośnie.

Tokenomika

Tokenomika to nauka o ekonomii monet: w jaki sposób podaż, popyt, tworzenie i zarządzanie monetą wpływa na szerszy ekosystem krypto. Bitcoin posiada maksymalną podaż 21 milionów, co oznacza, że kiedykolwiek będzie istniało tylko 21 milionów bitcoinów. Przy obecnym tempie wydobycia wszystkie bitcoiny zostaną wydobyte w roku 2140, po czym nie będzie już żadnych nowych bitcoinów.

Ten limit podaży sprawia, że Bitcoin jest monetą deflacyjną. Jeśli popyt pozostanie stały po wyczerpaniu się podaży, oczekuje się, że cena znacznie wzrośnie. Sama ta rzeczywistość sprawia, że jest cenny w dłuższej perspektywie, jeśli popyt pozostanie stały. Tokenomika ma znaczący wpływ na obecną i możliwą przyszłą wartość kryptowalut.

Analiza techniczna

Analiza techniczna to badanie akcji cenowej za pomocą wykresów świecowych. Polega na obserwowaniu relacji między kilkoma aspektami ruchu cen, takimi jak wolumen, zmienność, poziomy wsparcia i oporu oraz struktura rynku. Analitycy techniczni badają przeszłe ruchy cenowe Bitcoina i, korzystając z formuł matematycznych, przewidują, jak jego cena będzie się zmieniać w przyszłości. Formuły te nazywane są wskaźnikami.

Niektóre ważne aspekty analizy technicznej obejmują:

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe to rodzaj wykresu cenowego, który przedstawia ruch cen jako świeczniki. które składają się z ciała i dwóch knotów. Ciało pokazuje kierunek i wielkość ruchu ceny, a także miejsce otwarcia i zamknięcia, podczas gdy knoty pokazują najwyższe i najniższe punkty, które cena osiągnęła w określonym przedziale czasowym.

Struktura rynku

Struktura rynku to trend rynkowy. Cena Bitcoina może rosnąć, spadać lub poruszać się bocznie. Gdy ceny stale rosną, mówi się, że rynek jest byczy. Kiedy trend jest spadkowy, mówi się, że rynek jest niedźwiedzi, a kiedy następuje trend boczny, mówi się, że rynek się waha.

Jednakże, ponieważ rynek nigdy nie porusza się w linii prostej, nadal istnieją okresy, w których cena Bitcoina spada, tworząc dołek, zanim wzrośnie w trendzie wzrostowym. Akcja ta nazywana jest wycofaniem. Kolejne trendy wzrostowe i cofnięcia powodują ruch cen podobny do fali, który służy do odczytywania struktury rynku.

Stąd trend wzrostowy charakteryzuje się wyższymi szczytami, gdzie kolejne szczyty są wyższe niż poprzednie i wyższymi dołkami, gdzie kolejne dołki są wyższe niż poprzednie. Trend spadkowy charakteryzuje się niższymi szczytami, gdzie kolejny szczyt jest niższy niż poprzedni, oraz niższymi dołkami, gdzie kolejne dołki są niższe niż poprzednie.

Trend wzrostowy charakteryzujący się następującymi po sobie szczytami i dołkami, gdzie każdy szczyt i dołek znajdują się powyżej poprzednich.

Trend spadkowy charakteryzujący się następującymi po sobie szczytami i dołkami, gdzie każdy szczyt i dołek znajdują się poniżej poprzednich.

Rynki wahające się charakteryzują się kolejnymi szczytami i dołkami, które są mniej więcej na tym samym poziomie.

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu to punkty, w których cena napotyka opór w swoim ruchu. Zmiana ta wynika z aktywności i nastrojów kupujących i sprzedających.

Na przykład, gdy cena Bitcoina spada, dochodzi do punktu, przy którym inwestorzy uważają, że jest po obniżonej cenie, więc są skłonni do zakupu. Stwarza to popyt lub presję kupna, która odwraca trend spadkowy, a cena zaczyna rosnąć. Poziom, przy którym popyt jest największy, a cena zaczyna rosnąć, nazywa się poziomem wsparcia.

To samo dotyczy trendu wzrostowego. Kiedy cena Bitcoina rośnie, dochodzi do punktu, w którym inwestorzy, którzy kupili po niższej cenie, mogą chcieć zarobić na osiągniętym zysku. Zaczynają sprzedawać, co stwarza presję na sprzedaż i cena zaczyna spadać. Punkt, w którym to się dzieje, nazywa się poziomem oporu.

Wskaźniki

Wskaźniki to formuły matematyczne, które albo sygnalizują zmianę trendu, albo potwierdzają kontynuację obecnego trendu. Są cztery ich rodzaje: wskaźniki trendów, wskaźniki wolumenu, wskaźniki zmienności i wskaźniki momentum.

Wskaźniki trendu potwierdzają kierunek, w którym aktualnie porusza się cena (zwykle w górę, w dół lub w bok) i sygnalizują nadchodzącą zmianę.

Wskaźniki wolumenu pokazują wzrosty i spadki wolumenu transakcji i zwykle przedstawiają te informacje w postaci wykresów liniowych. Ogólna zasada jest taka, że znaczne wzrosty wolumenu zwykle sygnalizują duże ruchy cenowe.

Wskaźniki pędu mierzą siłę ruchów cen. Nazywane są oscylatorami, ponieważ reprezentują dane w skali od 0 do 100 i wahają się w tym zakresie. Na przykład, jeśli cena Bitcoina rośnie szybko, wskaźnik momentum pokaże silny ruch w górę, a gdy cena zacznie spadać, wskaźnik spadnie. Ogólną zasadą jest to, że ruchy momentum poprzedzają ruchy cen. Tak więc wskaźniki momentum sygnalizują, w jakim kierunku będzie podążać cena.

Wskaźniki zmienności pokazują zmienność ruchów cen. W niektóre dni wycena zmienia się szybko, w inne powoli. Nacisk kładziony jest nie na szybkość ruchu, ale na to, jak daleko porusza się cena w określonym czasie, zwanych wahaniami cen. Wskaźniki zmienności mierzą siłę tych wahań.

Chociaż w tych czterech kategoriach istnieją setki wskaźników technicznych, większość traderów używa tylko kilku. Najczęściej używane są:

• Średnie kroczące: średnia krocząca Bitcoina to średnia jego ceny zamknięcia w danym okresie (np. 50 dni lub 50 godzin). Prosta średnia ruchoma (SMA) pokazuje aktualny trend cenowy. Istnieją również odmiany SMA, takie jak wykładnicza średnia krocząca (EMA), która podkreśla najnowszy ruch cen.

• Wskaźnik siły względnej: wskaźnik siły względnej (RSI) mierzy, jak silne są ostatnie ruchy cenowe, i przedstawia tę informację w skali od 0 do 100. Jest to wskaźnik momentum.

• Dywergencja / konwergencja średniej ruchomej: dywergencja / konwergencja średniej ruchomej (MACD) to różnica między 26-dniową i 12-dniową EMA. Wynik jest wykreślany względem 9-dniowej linii EMA, zwanej „linią sygnału”. MACD to połączenie wskaźnika trendu i wskaźnika momentum, który pokazuje zarówno trend cenowy, jak i dynamikę. Ruch MACD w górę sygnalizuje ruch cen w górę.

• Wstęgi Bollingera: wstęgi Bollingera to wskaźnik, który pokazuje zmienność ceny Bitcoina jako kanał wokół świeczników cenowych. Im bardziej niestabilny rynek, tym szerszy kanał.

Możesz dowiedzieć się o kilku innych popularnych wskaźnikach, takich jak zniesienia Fibonacciego, oscylatory stochastyczne, wskaźnik przepływu pieniędzy i chmura Ichimoku.

Co powoduje wahania ceny Bitcoina?

Na cenę Bitcoina wpływa kilka czynników rynkowych:

• Nagły wzrost popytu lub podaży.

• Cykle rynkowe. Rynek krypto cechuje cykl czteroletni, zwykle dwa lata bycze, po których następują dwa lata niedźwiedzie.

• Poziomy wsparcia psychologicznego i oporu. Instytucje zazwyczaj mają ceny, które ich zdaniem są dobrymi poziomami do kupna i sprzedaży. Gdy cena osiągnie te poziomy, zwykle nastąpi odwrócenie, ponieważ inwestorzy realizują swoje strategie kupna/sprzedaży.

• Akceptacja przez główny nurt. Ponieważ coraz więcej sklepów, instytucji pożyczkowych itp. akceptuje Bitcoin, jego cena rośnie.

• Przepisy prawne. Wiadomość, że Bitcoin jest legalny w dużym kraju, dałaby monecie większą legitymację i spowodowała wzrost postrzeganej wartości, ergo ceny.

Metody handlu bitcoinami – jakie strategie handlowe mogę wykorzystać?

Chociaż ostatecznym celem handlu bitcoinami jest generowanie zysku, chociaż Ty, jak każdy trader, będziesz miał tylko jeden cel w handlu bitcoinami: osiągnięcie zysku, podstawową rzeczą do rozważenia jest to, jak to osiągnąć. Istnieje kilka strategii handlowych, które możesz zastosować:

HODL

HODL, często tłumaczone jako Hold On for Dear Life, wywodzi się z branży krypto jako literówka słowa Hold , które oznacza niesprzedawanie swoich monet nawet na rynku niedźwiedzia. Hodling jest bardziej nastawiony na inwestowanie niż na handel, ponieważ wymaga od inwestorów powstrzymania się od sprzedaży, a traderzy zawsze sprzedają.

Jednakże, aby zwiększyć skuteczność tej strategii, możesz kupić więcej bitcoinów, gdy rynek spadnie i sprzedać, gdy osiągnie szczyt, ale musisz go odkupić, gdy cena spadnie. Sądząc po historii cen Bitcoina w ciągu ostatnich 7 lat, trzymanie to dobra strategia, aczkolwiek wymagająca czasu i cierpliwości.

Day Trading

Day Trading obejmuje otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu jednego dnia. Ta strategia wykorzystuje zmienność Bitcoina, aby osiągnąć zysk. Im bardziej zmienna cena, tym wyższy potencjał zysku (i straty).

Day traderzy zazwyczaj trzymają się przedziału czasowego 1-godzinnego, aby uchwycić niewielkie ruchy cenowe. Mogą otworzyć wiele transakcji, aby uchwycić kilka niewielkich marż zysku, które składają się na bardziej namacalną ogólną marżę zysku.

Day traderzy mogą również korzystać ze strategii handlu pod wiadomości, w ramach której starają się przewidzieć wynik ważnego ogłoszenia informacyjnego i wcześniej otwierać pozycje handlowe. Dobrym przykładem jest shorting Bitcoina, gdy rząd ma ogłosić znaczną podwyżkę stóp procentowych.

Ostatecznie Day Trading wymaga umiejętności i cierpliwości i zwykle nie jest zalecany nowicjuszom.

Swing Trading

Swing trading to strategia, która wykorzystuje wahania cen. Huśtawka cenowa to znacząca zmiana ceny aktywa, a strategia huśtawki polega na przewidywaniu tej zmiany i otwieraniu transakcji w tym samym kierunku, zanim ta zmiana nastąpi.

Swing traderzy szukają swingowych wzlotów i swingów jako krytycznych punktów wyjścia dla swoich transakcji. Swing high jest ostatnim szczytem osiągniętym w określonym czasie i jest potwierdzony niższym szczytem przed nim i niższym szczytem po nim. Tak więc również swing-low jest najniższym punktem osiągniętym w określonym przedziale czasowym i jest potwierdzany wyższym dołkiem przed nim i kolejnym wyższym dołem po nim.

Handlowcy kupują przy swingowych dołkach i sprzedają przy swingowych wzlotach. W zależności od użytego przedziału czasowego, Swing Trading może zająć dni, tygodnie, a nawet miesiące.

Hedging

Hedging nie jest do końca strategią handlową. Jest to raczej technika zarządzania ryzykiem, która pomaga inwestorom zrównoważyć ryzyko na określonej pozycji, otwierając transakcję w przeciwnym kierunku niż powiązany aktyw.

Na przykład trader, który jest właścicielem Bitcoina, może zabezpieczyć się przed ryzykiem załamania ceny, kupując krótki kontrakt futures o tej samej wartości. Jeśli cena Bitcoina spada, wartość monet spada, ale tę samą wartość zyskuje kontrakt futures, zatem ostatecznie strata z monet jest negowana przez zyski z kontraktów futures.

W ten sposób handlowcy i inwestorzy chronią się przed ryzykiem płynącym z niestabilnych wahań. Hedging sprawdza się dobrze w przypadku inwestorów posiadających znaczne zasoby bitcoinów, ale może być również stosowany przez traderów.

Skalping

Skalping działa podobnie do daytradingu, ale na znacznie mniejszą skalę czasową, od kilku sekund do minut, przy bardzo małych zyskach. Jednak sama liczba zrealizowanych transakcji może przyczynić się do znacznych zysków, jeśli zostanie wykonana prawidłowo.

Skalperzy trzymają się bardzo krótkich ram czasowych, zwykle od kilku sekund do 30 minut podczas skalpowania i otwierają liczne transakcje.

Position Trading

Strategia position trading polega na kapitalizacji na głównych ruchach rynkowych, które mogą zająć dni, tygodnie, miesiące, a czasem nawet lata. Ta strategia handlowa często przypomina inwestowanie, z wyjątkiem tego, że obejmuje również finansowe instrumenty pochodne.

Niektóre pomniejsze strategie handlowe obejmują kopiowanie transakcji, handel pod trendy, handel na koniec dnia i handel pod wiadomości. Każda ma swoje zalety i wady. W końcu to Ty musisz zdecydować, która z nich jest najlepsza, a następnie się jej trzymać.

Ważna terminologia i wskazówki dotyczące handlu bitcoinami

Literatura handlowa jest zaśmiecona żargonem i branżowym językiem, którego nowicjusze mogą nie rozumieć. Oto kilka ważnych terminologii handlowych.

Pozycje krótkie czy długie?

Jeśli uważasz, że cena Bitcoina ma wzrosnąć, możesz otworzyć długą pozycję. Zasadniczo oznacza to, że otworzysz kontrakt na Bitcoin po określonej cenie, a następnie zamkniesz go po wyższej cenie, osiągając zyski.

Z drugiej strony, jeśli uważasz, że spadnie, nadal możesz zarabiać otwierając krótką pozycję. Zasadniczo pożyczasz Bitcoin od brokera, natychmiast go sprzedajesz i czekasz, aż cena spadnie. Kiedy cena spada, odkupujesz tę samą ilość Bitcoina, ale po niższej cenie, więc odkupienie go nie kosztuje tak dużo. Po zwrocie pożyczonego Bitcoina do brokera, pozostała gotówka od pierwszej sprzedaży Bitcoina jest Twoim zyskiem.

Jednak w przypadku kontraktów CFD nie musisz pożyczać prawdziwego Bitcoina, ponieważ kontrakt jest umową na wymianę różnicy w cenie Bitcoina od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia.

Shorting jest ogólnie bardziej ryzykowny niż longing, ponieważ wartość aktywa nie może spaść poniżej zera, więc transakcja długa, która się nie powiedzie, ma limit strat, jakie może ponieść. Jednak cena aktywów może teoretycznie wzrastać w nieskończoność. Tak więc nieudany handel krótki może prowadzić do nieograniczonych strat.

Zlecenie limitowane lub rynkowe

Zlecenie rynkowe to instrukcja zakupu aktywa po aktualnej cenie rynkowej. Nie możesz ustawić preferowanej ceny podczas korzystania ze zleceń rynkowych, ponieważ Twój broker wykona zlecenie natychmiast po ostatniej cenie ustalonej przez siły popytu i podaży. Możesz ustawić tylko ilość, którą chcesz kupić.

Jeśli chcesz kupić Bitcoin po cenie niższej lub wyższej niż obecna cena, potrzebujesz zlecenia z limitem. To zlecenie instruuje twojego brokera, aby kupił BTC po żądanej cenie. Podczas składania zlecenia podajesz żądaną cenę i żądaną kwotę BTC. Kiedy cena Bitcoina spadnie (lub wzrośnie) do tego poziomu, Twój broker zrealizuje zlecenie. W międzyczasie czekasz.

Zlecenia z limitem mogą pomóc w zakupie po korzystnych cenach, jednak gdy analiza nie zostanie wykonana prawidłowo, możesz ustawić zbyt niską cenę limitu i przegapić dobrą okazję.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa

Kwota Twojej pozycji handlowej jest tym, co umieszczasz w zleceniu. Wiele platform daje użytkownikom dodatkową przewagę, oferując dźwignię. Pozwala to inwestorom uzyskać większą ekspozycję na rynek, umieszczając mniej niż rzeczywista kwota w handlu. W tym przypadku brokerzy pożyczają pieniądze swoim użytkownikom.

Platformy transakcyjne definiują wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wyświetlają je w proporcjach, takich jak 10:1. Oznacza to, że mając 1000 USD, możesz otworzyć transakcję na Bitcoinie o wartości 10 000 USD. Zwiększona ekspozycja przekłada się na wyższe zyski, ale wahadło może się zawahać w obie strony, co oznacza, że straty również się zwiększają.

Zarządzanie ryzykiem: decydowanie o odpowiednich wartościach Stop-Loss i Take Profit dla handlu Bitcoinem

Zlecenia Stop-Loss służą do ograniczania strat, gdy rynek staje się czerwony. Umieszczenie dwóch kluczowych wartości wejściowych dla Bitcoin określa, kiedy zlecenie jest uruchamiane: cena Stop (zdefiniowana stawka rynkowa) i Limit (cena, którą chcesz sprzedać na rynku po uruchomieniu).

Korzystając ze swojej analizy, możesz umieścić zlecenia Stop-Loss tuż poniżej kluczowych poziomów wsparcia, gdzie masz pewność, że rynek się odbije. W przypadku, gdy wartość Bitcoina nadal spada i przekracza poziom wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione, a Twoje pozycje zamknięte, oszczędzając Twoje straty.

Zlecenia typu kroczący stop-loss to odmiana, w której zlecenie nadal dostosowuje się do dolnej granicy zmieniających się poziomów oporu w miarę wzrostu rynku. Jeśli Bitcoin spadnie poniżej ostatniego poziomu wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione. Zlecenia typu kroczący Stop-Loss pozwalają inwestorom na ciągłe przesuwanie swoich pozycji zamknięcia, aby złagodzić straty, jednocześnie pozwalając im na osiągnięcie jak największego zysku.

Zlecenia Stop-Loss i Trailing Stop-Loss mogą być przydatne dla mało aktywnych traderów; jeśli rynek Bitcoina spadnie, mogą automatycznie wycofać się bez konieczności logowania się na swoje konto handlowe.

Jak czytać wykres cen bitcoinów

Wykres cen bitcoinów używany przez traderów najprawdopodobniej będzie wyglądał tak:

To jest wykres świecowy, o którym mówiliśmy wcześniej. Czerwone świece oznaczają spadki cen, a zielone oznaczają wzrost cen. Każda świeca reprezentuje zakres czasu. Na powyższym wykresie każda świeca reprezentuje jeden dzień.

Dolna część zielonych świec to miejsce, w którym jego cena otworzyła się na ten dzień, a górna to miejsce, w którym cena się zamknęła. Świece, które mają cienką linię rozciągającą się od góry lub od dołu, pokazują najwyższy i najniższy punkt, który osiągnęła tego dnia.

Zwróć uwagę, że kilka świec umieszczonych razem pokazuje trend dla kilku dni, który składa się zarówno ze świec czerwonych, jak i zielonych. Tak działają trendy. Chociaż mogą występować dni pozytywne i negatywne, w dłuższej perspektywie cena będzie poruszać się w kierunku trendu ogólnego.

Niektórzy handlowcy wolą używać wykresów liniowych. Wykresy liniowe pokazują ogólny trend na rynku, ale nie oferują dodatkowych informacji, takich jak cena otwarcia oraz najwyższa i najniższa cena.

Powyższy wykres liniowy wyraźnie pokazuje trend Bitcoina, ale niewiele więcej.

Konsekwentny ruch ceny w dół, taki jak pokazany powyżej, nazywa się trendem spadkowym. Gdyby linia była skierowana w górę, byłby to trend wzrostowy. Handlowcy szukają okazji do sprzedaży/shortingu w trendach spadkowych i możliwości zakupu w trendach wzrostowych.

Ćwicz handel Bitcoinami

Możesz ćwiczyć handel, zanim spróbujesz z prawdziwymi pieniędzmi. Brokerzy, tacy jak eToro, udostępniają początkującym konta demo, na których mogą ćwiczyć. Handlujesz z prawdziwymi danymi rynkowymi w prawdziwym scenariuszu rynkowym, ale bez prawdziwej gotówki. Określane jest to często jako paper trading.

Doświadczeni handlowcy korzystają również z kont demo, aby wypróbować nowe strategie, nauczyć się nowych technik i udoskonalić swoje plany przed handlem na żywo. Nowicjusze mogą skorzystać z kont demo jako poligonu testowego. Jeśli wierzą, że dadzą sobie radę, mogą przenieść się na rachunek rzeczywisty i handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Na co zwracać uwagę podczas handlu bitcoinami

Overtrading: overtrading to zbędny handel papierami wartościowymi. Otwarcie zbyt wielu transakcji w celu maksymalizacji zysku zakończy się dokładnie odwrotnie, powodując utratę pieniędzy. Jednostki zazwyczaj mają psychologiczny limit, po przekroczeniu którego handel w ograniczonym czasie staje się nieproduktywny. Zamiast otwierać wiele transakcji, skup się na otwarciu kilku dobrze zaplanowanych.

Zbyt duża dźwignia: dźwignia jest sposobem na zwiększenie potencjalnego zysku, jeśli jest właściwie używana. Gdy jest używana nieostrożnie, może wyzerować całe twoje konto handlowe. W rzeczywistości brokerzy w niektórych regionach nie mogą legalnie oferować możliwości dźwigni finansowej powyżej pewnego limitu. Kraje takie jak USA ograniczają dźwignię brokerów do 50:1.

Zmienność: zmienność to stopień zmienności ceny reprezentowany przez to, jak duża jest zmiana ceny w określonym przedziale czasowym. Niestabilne rynki są dobre do szybkiego osiągania zysków, ale moga narazić Cię na straty tak samo szybko. Handluj na niestabilnych rynkach z ostrożnością.

Platformy nieregulowane: platformy nieregulowane nie są związane z żadną agencją regulacyjną. Oznacza to, że bezpieczeństwo środków klientów leży w gestii brokera. Najlepiej trzymać się z dala od nieuregulowanych brokerów.

Manipulacja na rynku: manipulacja na rynku ma miejsce, gdy jeden lub więcej graczy z wystarczająco dużym obrotem sztucznie przesuwa rynek na swoją korzyść, zwykle ze szkodą dla innych.

Zmiany we wzorcach: zmiana we wzorcu to zmiana obecnego trendu rynkowego, zachowania lub struktury. Zazwyczaj rynek zaczyna poruszać się wówczas w przeciwnym kierunku.

Nadmierna ekspozycja: nadmierna ekspozycja ma miejsce, gdy inwestor inwestuje zbyt dużo kapitału w jedną transakcję/aktywa lub w ogóle na rynek. W tej samej branży lub rodzaju aktywów może być zbyt dużo kapitału do tego stopnia, że spadek wartości tego aktywa naraża znaczną część kapitału na ryzyko.

Marrying your bags: oznacza to niechęć do zamknięcia przegranej transakcji z powodów sentymentalnych. Albo dlatego, że „wierzysz” w aktywa, albo nie chcesz porzucić strat, które już poniosłeś.

Dywersyfikacja: dywersyfikacja to czynność różnicowania portfela poprzez inwestowanie w różne rodzaje aktywów lub aktywa w różnych branżach. Celem jest rozłożenie ryzyka poprzez inwestowanie w koszyk aktywów, z których nie wszystkie są skorelowane. Warunki rynkowe, które mogą nie być korzystne dla aktywa A, mogą być korzystne dla aktywa B. Jeśli masz oba aktywa w swoim portfelu, możesz zrekompensować straty poniesione na aktywie A zyskami osiągniętymi z aktywa B.

Nadmierna dywersyfikacja: nadmierna dywersyfikacja ma miejsce, gdy zbyt rozłożysz swój portfel, inwestując w zbyt wiele aktywów. Powoduje to, że osiągnięte zyski są znikome, ponieważ kapitał zainwestowany w każdy składnik aktywów jest zbyt mały, aby można było zliczyć zyski.

Oszuści: oszuści to osoby lub organizacje, które obiecują zyski, które są zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe. Ich celem jest nakłonienie naiwnych nowicjuszy do przekazania im pieniędzy lub płacenia za kursy, które nie zapewniają wartości.

Wybór portfela Bitcoina do handlu

Jeśli planujesz korzystać ze strategii HODL lub handlować przy użyciu rzeczywistego Bitcoina (a nie kontraktu), będziesz potrzebować portfela. Istnieją różne rodzaje portfeli odpowiednich dla różnych traderów, w zależności od poziomu bezpieczeństwa, jakiego chcą, częstotliwości handlu, brokera/giełdy i strategii handlowej.

Portfele dzielą się na dwie główne kategorie: hot wallety i cold wallety.

Hot wallet to taki, który jest stale podłączony do Internetu. Zwykle jest to portfel programowy, zwany soft walletem, taki jak portfel przeglądarki, portfel na komputer, portfele giełdy lub aplikacja mobilna, która przechowuje klucze prywatne na urządzeniu, na którym się znajduje.

Z drugiej strony hard wallet to taki, który nie jest podłączony do Internetu. Ten portfel utrzymuje Twoje klucze kryptograficzne i prywatne w trybie offline. Ten typ portfela obejmuje hard wallety, takie jak Ledger Nano S.

Jeśli chcesz często handlować kryptowalutami, potrzebujesz hot walleta, najlepiej konta giełdowego. Brokerzy tacy jak eToro zapewniają również portfele giełdowe dla użytkowników do przechowywania monet i handlu w dowolnym momencie.

hard wallety są lepsze w przypadku strategii długoterminowych, takich jak handel pozycjami lub strategia HODL, ponieważ monety są przechowywane offline przez długi czas.

Nasza strona na temat portfela Bitcoina dalej objaśnia różnice między gorącymi i zimnymi portfelami, a nawet bada dalsze podkategorie, takie jak portfele mobilne i stacjonarne.

Końcowe przemyślenia

Handel Bitcoinem różni się od inwestowania na wiele sposobów. Po pierwsze, inwestorzy koncentrują się na czerpaniu zysków z ruchów cen bitcoinów, podczas gdy inwestorzy chcą czerpać zyski (pamiętaj o podatkach!) z długoterminowej aprecjacji cen.

Po drugie, inwestorzy wykorzystują instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD, opcje i kontrakty futures, aby czerpać zyski z ruchów cen, podczas gdy inwestorzy trzymają się kupowania aktywów bazowych. I wreszcie, traderzy zawsze sprzedają, podczas gdy inwestorzy mogą trzymać aktywa na całe życie.

Aby rozpocząć handel, musisz być w stanie połączyć zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną, która obejmuje wiedzę, co sprawia, że Bitcoin jest tym, czym jest i jak wygląda wzór cen kryptowalut.

W tym artykule skupiliśmy się na kontraktach CFD na Bitcoin, ponieważ są one łatwe do zrozumienia i nie mają daty wygaśnięcia. Aby handlować kontraktami CFD, potrzebujesz brokera. Polecamy eToro, ponieważ posiada 25 milionów użytkowników, przydatne funkcje dla początkujących i 75 dostępnych kryptowalut do handlu, w tym Bitcoin.

Aby rozpocząć handel z eToro, zapoznaj się z naszymi instrukcjami na temat handlu krok po kroku na tej stronie. Możesz również otworzyć konto demo, aby spróbować swoich sił bez użycia prawdziwych pieniędzy przed rozpoczęciem na dobre.

Zanim przystąpisz do handlu upewnij się, że wiesz, jaka strategia działa dobrze z Twoim dziennym harmonogramem (HODL, daytrading, swing trading, scalping lub position trading) i jakie instrumenty obsługuje (monety, opcje, kontrakty CFD lub futures).

Naucz się żargonu handlowego, aby śledzić popularną literaturę i pomocne materiały. I wreszcie, uważaj na pułapki, takie jak zbyt małe rozłożenie kapitału poprzez otwieranie zbyt wielu transakcji, umieszczanie wszystkich środków w jednej transakcji, używanie zbyt dużej dźwigni, trzymanie się transakcji nawet wtedy, gdy jest stratnaa, poddawanie się emocjom podczas handlu i nieużywanie stop lossa.