Jak handlować Ethereum w 2024

Czym jest trading Ethereum i czym różni się od standardowego zakupu?

Pierwszą rzeczą, której musisz się nauczyć o inwestowaniu w Ethereum, jest to, że istnieją dwie różne strategie. Pierwsza z nich obejmuje posiadanie i trzymanie Ethereum w portfelu kryptowalutowym, dzięki czemu można je sprzedać po miesiącach, a nawet latach, osiągając duże zyski.

Druga strategia to handel dzienny, w trakcie którego obstawiasz cenę ETH za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnicę (CFD). Oferowane są przez brokerów, a jeśli nimi handlujesz, w rzeczywistości nie jesteś właścicielem monet, tylko kontraktu spekulującego ceną.

Chociaż można znaleźć szeroką gamę instrumentów pochodnych dla ETH, trzy z nich są powszechnie używane do handlu Ethereum na stronach internetowych brokerów i giełd.

• CFD – skrót od Contract for Difference, CFD to produkt pochodny reprezentujący wartość aktywów bazowych, którym w tym przypadku jest Ethereum. Zamiast kupować Ethereum, możesz przewidzieć jego cenę za pomocą kontraktów CFD i zgarnąć różnicę. Dzięki temu możesz handlować w szybszy i wygodniejszy sposób.
• Futures — jest to instrument pochodny, który wymaga od tradera zamknięcia zlecenia w określonym z góry terminie. Jeśli przewidywania okażą się prawidłowe, trader osiągnie zysk. W przeciwnym razie poniesie straty.
• Opcje – ten instrument pochodny jest podobny do kontraktu futures, z wyjątkiem tego, że inwestorzy nie są zobowiązani do zamknięcia pozycji w dniu rozliczenia. Jeśli handel pójdzie po ich myśli, mogą zamknąć swoje zlecenie; w przeciwnym razie mogą zmniejszyć swoje straty, po prostu uiszczając opłatę za samą umowę. Można nimi handlować na giełdach instrumentów pochodnych, takich jak Deribit.

Najlepszą cechą handlu instrumentami pochodnymi jest to, że możesz je kupować i sprzedawać od razu, bez konieczności mierzenia się z jakimikolwiek przeszkodami. W porównaniu do kupowania monet ETH i ich przechowywania, jest to znacznie wygodniejsza i szybsza metoda zarabiania pieniędzy.

Wybierając brokera, zdecydowanie zaleca się skorzystanie z usługi, która jest nie tylko zarejestrowana, ale także zgodna z przepisami krajowymi. Trading na regulowanych platformach brokerskich minimalizuje Twoje ryzyko i gwarantuje, że nie będziesz musiał stawić czoła żadnym oszustwom. Rodzaj instrumentów pochodnych i powiązane z nimi funkcje zależą od kraju, w którym zarejestrowany jest broker, a także od Twojego kraju zamieszkania.

Wielu traderów, którzy dopiero zaczynają interesować się handlem, lubi kopiować transakcje znanych graczy, co jest funkcją dostępną na wielu platformach społecznościowych. Jest to miecz obosieczny, ponieważ z jednej strony masz większe szanse na sukces, ale z drugiej nie masz takiego wolumenu handlowego i poduszki bezpieczeństwa, które są dostępne dla traderów z dużym wolumenem.

Dlatego zaleca się ostrożne kopiowanie transakcji, upewniając się, że jest to odpowiednie dla Twojej sytuacji, biorąc pod uwagę kapitał początkowy, opłaty i inne czynniki.

Nasz przewodnik krok po kroku na temat handlu Ethereum

Chcąc przekazać Ci jasne zrozumienie i wskazówki dotyczące handlu Ethereum na giełdach i stronach internetowych brokerów, opracowaliśmy szczegółowy przewodnik, który przeprowadzi Cię przez ten proces.

1. Połącz analizę fundamentalną i techniczną

Jeśli chodzi o trading kryptowalutami, musisz zapoznać się z dwoma głównymi rodzajami analizy – fundamentalną i techniczną. Jeśli potrafisz zebrać i przetworzyć właściwe informacje, Twoje szanse na otwarcie zyskownych transakcji wzrosną.

Pierwszy rodzaj analizy obejmuje podstawowe informacje i jest bardziej jakościowy. Na ogół obejmuje:

• Wiadomości – ponieważ Ethereum jest drugą najpopularniejszą kryptowalutą na świecie, istnieje wiele czynników, które mogą spowodować wzrost jego cen, a także trend spadkowy. Jako trader musisz być świadomy wszystkiego, co dotyczy monety, w tym najnowszych wiadomości, wydarzeń, aktualizacji i opinii liderów branży, aby dokonywać zyskownych transakcji.
• Podaż i popyt – w chwili pisania tego tekstu w obiegu znajduje się ponad 115 milionów tokenów ETH. Znaczny wzrost lub spadek dostępnej ilości może również skutkować wahaniami cen.
• Postępuj zgodnie z ogólnymi zasadami ekonomii – jeśli popyt na Ethereum zwiększy się, to wzrośnie też cena, ale jeśli wzrośnie podaż, to cena spadnie.

Analiza techniczna polega na analizowaniu liczb i znajdowaniu wzorców na podstawie statystyk i faktów. Pozwala na podejmowanie silnie opartych na dowodach decyzji handlowych z większym prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku. Istnieje wiele markerów technicznych, na których możesz polegać podczas handlu, ale niektóre z najpopularniejszych obejmują:

• Średnie kroczące — kiedy używasz poprzednich cen Ethereum w różnych odstępach czasu do obliczenia średniej, nazywa się to średnią kroczącą. W zależności od wydajności monety, może się zwiększać lub zmniejszać w miarę upływu dni. Średnie kroczące pozwalają traderom ocenić, jak porusza się cena ETH i jak będzie się zachowywać w nadchodzących dniach.
• Wskaźnik siły względnej — ten konkretny wskaźnik daje wyobrażenie o tym, co myśli rynek, poprzez sygnały wyprzedania i wykupienia. Na przykład, jeśli cena ETH rośnie wraz ze wskazaniem wykupienia, oznacza to, że może spaść w nadchodzących dniach. Podobnie, wskazanie wyprzedaży w połączeniu ze spadkiem ceny oznacza potencjał do jej wzrostu.
• Rozbieżność i zbieżność średniej ruchomej — ten wskaźnik oblicza różnicę między 12- i 26-okresową wykładniczą średnią ruchomą, czyli EMA. Nazywa się Moving Average Convergence Divergence (MACD) i wskazuje, czy i kiedy inwestorzy powinni kupić Ethereum po okresie wyprzedaży.

Jeśli chcesz zostać doświadczonym traderem, możesz skorzystać z szerokiej gamy innych narzędzi i wskaźników analizy technicznej, takich jak poziomy Fibonacciego, stochastyczny RSI i różne formacje wykresów świecowych.

2. Wybór strategii tradingu

Nie ma żadnych wątpliwości, że każdy trader chce zarabiać. Biorąc to pod uwagę, w zależności od Twojej sytuacji i okoliczności, musisz wybrać odpowiednią strategię, aby zmaksymalizować swoje szanse.

• HODL: „hodl” to wewnętrzny żart ze sfery kryptowalut, który przykuł uwagę, gdy sfrustrowany trader Bitcoina niepoprawnie napisał „trzymać”. Strategia ta polega na kupowaniu i utrzymywaniu monet ETH tak długo, jak to możliwe, w celu osiągnięcia znacznych zysków w ciągu miesięcy, a nawet lat.
• Day Trading: nieprzewidywalność rynku kryptowalut dotyczy również Ethereum, co daje traderom wiele możliwości czerpania zysków. Wzloty i upadki mogą być wykorzystywane przez traderów do codziennego otwierania i zamykania pozycji, aby zmaksymalizować swoje zyski finansowe.
• Swing Trading: podobnie jak daytrading, swing trading również wykorzystuje zmienność rynku, ale obejmuje pozycje o dłuższym czasie trwania, mogącym wynosić od kilku dni do tygodni. W przypadku handlu wahadłowego musisz polegać na analizie technicznej, aby określić, kiedy rynek będzie „wahać się” między trendami wzrostowymi i spadkowymi.
• Hedging: to więcej niż handel, to strategia minimalizacji ryzyka stosowana przez wielu doświadczonych traderów. Polega na zabezpieczeniu oryginalnej transakcji poprzez otwarcie przeciwstawnej pozycji, dzięki czemu nadal możesz osiągnąć pewien zysk, nawet jeśli Twoja pierwsza transakcja nie pójdzie zgodnie z planem.
• Skalpowanie: po raz kolejny, strategia ta jest podobna do handlu dziennego, z wyjątkiem tego, że transakcje nie trwają dłużej niż kilka godzin lub minut. Zyski są stosunkowo niższe, ale masz również możliwość zamknięcia większej liczby transakcji.

Jeśli chodzi o strategie handlowe, istnieje szeroki zakres technik, które możesz zastosować, w tym kopiowanie transakcji i handel oparty na wiadomościach. Każda strategia ma swoje zalety i wady, a na końcu to Ty, trader, musisz dokonać ostatecznego sprawdzenia.

3. Wybierz platformę odpowiednią do swoich potrzeb

Jeśli chcesz osiągać zyski, musisz upewnić się, że jesteś na właściwej platformie do handlu Ethereum. Pierwszą decyzją, którą musisz podjąć, jest to, czy powinieneś wybrać wyspecjalizowanego brokera, czy giełdę.

Chociaż istnieją podobieństwa pod względem doświadczenia użytkownika, platformy brokerskie mają interfejs bardziej zorientowany na handel i umożliwiają większe wolumeny handlowe. Z drugiej strony giełdy oferują większą różnorodność kryptowalut, a ponadto możesz podejmować większe ryzyko poprzez handel lewarowany. Niezależnie od wybranej platformy, sprytnym pomysłem jest wybranie zarejestrowanej i regulowanej.

Platformy, które nie są zarejestrowane lub nie przestrzegają przepisów KYC i AML, mogą zostać zamknięte bez wcześniejszego ostrzeżenia. Mogą również okazać się oszustwami.

4. Konfiguracja konta

Po potwierdzeniu swojej tożsamości możesz dokonać pierwszej wpłaty w walucie cyfrowej lub fiducjarnej, w zależności od wybranej usługi. Przejdź do swojego portfela i wybierz opcję wpłaty, z której możesz wybrać dowolną metodę płatności.

Wiele giełd i brokerów będzie wymagać przesłania kopii dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, dowodu adresu i selfie w celu pełnego zweryfikowania tożsamości.

5. Przygotuj swoją pozycję handlową

Po założeniu konta i pierwszej wpłacie, możesz rozpocząć trading, przechodząc do sekcji handlu. Na różnych stronach spotkasz się z różnymi typami interfejsów, ale będą one mieć kilka wspólnych elementów, takich jak księga zleceń, kupno-sprzedaż itp.

Pozycje krótkie czy długie?

Jeśli uważasz, że cena Ethereum wzrośnie, kupujesz monety ETH tanio i próbujesz je sprzedać na najwyższym poziomie, aby zrealizować swoje zyski. Nazywa się to długą pozycją. Jeśli jednak spodziewasz się, że cena ETH spadnie, możesz postawić na ten wynik poprzez pozycję krótką. Shortowanie może być dość ryzykowne, ponieważ stracisz, jeśli cena Ethereum gwałtownie wzrośnie.

Zlecenie limit lub market

Transakcja lub zlecenie wykorzystujące wartość rynkową Ethereum nazywa się zleceniem market. Ponieważ nie ustalasz ceny, w sekcji zlecenia rynkowego możesz zobaczyć tylko opcje kupna i sprzedaży. Jeśli jednak chcesz uzyskać lepszą cenę, możesz uruchomić zlecenie limit, które zapyta o cenę, po której chcesz rozpocząć handel, a także liczbę monet ETH. Główna różnica polega na tym, że zlecenia rynkowe mogą być realizowane od razu, a zlecenia z limitem mogą zająć trochę czasu, zanim rynek osiągnie ten konkretny punkt cenowy.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa

Całkowity kapitał, który inwestujesz w transakcję, nazywa się sumą pozycji handlowej. Możesz go zmaksymalizować, otwierając pozycję lewarowaną, która pozwala w pełni wykorzystać zwyżkowy trend. Na platformach transakcyjnych handel lewarowany jest wyrażany w proporcjach. Na przykład 15:1 oznacza 15-krotną dźwignię, a jeśli zainwestowałeś 1000 USD, Twoje zyski lub straty zostaną obliczone tak, jakbyś zainwestował 15 000 USD. Podczas korzystania z dźwigni zawsze należy ostrożnie zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem: jak decydować o odpowiednich wartościach Stop-Loss i Take Profit dla tradingu Ethereum

Gdy rynek nie reaguje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, możesz użyć funkcji stop-loss, aby zminimalizować straty. Aby zainicjować zlecenie stop-loss, musisz podać dwie kluczowe wartości: cenę stop, przy której zlecenie jest aktywowane, oraz cenę limit, która jest ceną, po której faktycznie zamykasz swoją pozycję.

Twoja cena “limit” powinna zawsze być niższa od ceny “stop”, aby uwzględnić wysoką zmienność rynku Ethereum. Opierając się na analizie technicznej, możesz złożyć zlecenie stop-loss poniżej progu wsparcia, gdy uważasz, że cena Ethereum wkrótce wzrośnie.

Zlecenie Take Profit działa tak samo: automatyzuje Twoją transakcję, aby zamknąć ja po osiągnięciu danego progu zysku. Jest to wygodne dla traderów, którzy nie mogą stale monitorować rynku.

Przejrzyj i zrealizuj swoje zamówienie na Ethereum

Zanim dodasz zlecenie, upewnij się, że poprawnie wpisałeś wszystkie wartości i wybrałeś wszystkie właściwe opcje. Po zweryfikowaniu każdego aspektu zlecenia, kliknij opcję sprzedaży lub kupna.

Zamknij transakcję dla zysków lub ogranicz straty

Jeśli przeprowadziłeś dokładną analizę techniczną i fundamentalną, prawdopodobnie zarobisz. Możesz zamknąć swoją pozycję samodzielnie lub skorzystać z funkcji take-profit, która zamyka zlecenie w Twoim imieniu po osiągnięciu określonej ceny. Korzystanie z odpowiedniej kombinacji zleceń take-profit i stop-loss może pomóc zminimalizować ryzyko płynące z tradingu.