Jak handlować Kryptowalutami w 2024

Czym jest trading kryptowalutami i czym różni się od standardowego zakupu?

Trading kryptowalutami polega na spekulowaniu na ruchach cen walut cyfrowych za pomocą internetowych platform brokerskich. To zupełnie co innego niż kupowanie i przechowywanie kryptowalut za pośrednictwem giełdy. Posiadanie kryptowalut na giełdzie ma swoje zalety, takie jak możliwość zaciągania pożyczek przy użyciu aktywów jako zabezpieczenia, ale to nie to samo, co handel instrumentami pochodnymi.

Trading nie wymaga posiadania żadnych aktywów cyfrowych. Zasadniczo obejmuje kupowanie i sprzedaż oferowanych przez brokerów instrumentów pochodnych kryptowalut w celu czerpania korzyści z wahań rynku. Dla niewtajemniczonych, instrumenty pochodne to papiery wartościowe, których wartość wywodzi się z aktywów bazowych. Służą do zabezpieczania się przed ryzykiem i spekulacji na temat ceny powiązanych z nimi aktywów. Traderzy mogą korzystać z platform brokerskich, aby natychmiast kupować i sprzedawać kryptowalutowe instrumenty pochodne, dzięki czemu jest to znacznie szybszy sposób na zarabianie niż trzymanie kryptowalut na giełdzie.

Istnieją trzy sposoby, w jakie inwestorzy mogą wykorzystywać firmy brokerskie do zarabiania na wahaniach cen kryptowalut:

• CFD – kontrakt na różnice kursowe (CFD) to umowa, która pozwala traderom obstawiać ruch cen aktywów bez konieczności kupowania lub posiadania aktywów. Na przykład możesz kupić kontrakty CFD, gdy cena waluty cyfrowej spada i sprzedać ją, gdy jej wartość wzrośnie, a następnie zachować różnicę.
• Futures – kontrakt futures daje inwestorowi możliwość zakupu aktywów cyfrowych po ustalonej cenie i sprzedaży ich w określonym terminie w przyszłości. Kontrakt ma wiążącą datę wygaśnięcia i podobnie jak w przypadku kontraktów CFD, traderzy czerpią zyski z różnicy w cenie.
• Opcje – przypominają kontrakty terminowe typu futures, ale nie są wiążące. Są popularnym wyborem, ponieważ pozwalają traderom zamknąć swoją pozycję w dowolnym momencie lub pozwolić jej wygasnąć, jeśli rynek poruszy się w nieoczekiwanym kierunku.

Pierwszym krokiem do zostania skutecznym traderem kryptowalut jest znalezienie godnej zaufania platformy brokerskiej, która jest zarejestrowana w Twojej jurysdykcji i podlega nadzorowi prawnemu. Korzystanie z renomowanego brokera ochroni Ciebie i Twoje aktywa przed oszustwami, kradzieżą i oszustwami.

Platformy transakcyjne oferują traderom różne funkcje w zależności od zmiennych, takich jak lokalizacja i profil ryzyka. Rodzaj instrumentów pochodnych oferowanych przez platformę i poziom dźwigni będą określać Twoją ekspozycję na ryzyko. Mając to wszystko na uwadze, ważne jest, aby z wyprzedzeniem opracować strategię handlu, aby upewnić się, że zyskasz z handlu kryptowalutami jak najwięcej.

Nowi traderzy często kopiują strategie handlowe używane przez doświadczonych traderów. Opłacalne inwestowanie wymaga wnikliwości, dyscypliny, szczęścia, a co najważniejsze, doświadczenia. To sprytne podejście, które odzwierciedla strategie doświadczonych inwestorów. Jednak ważne jest również, aby pamiętać, że doświadczeni traderzy mają głębsze kieszenie i większy margines błędu. Zazwyczaj posiadają poduszki bezpieczeństwa, aby zapobiec katastrofalnym stratom. Ślepe kopiowanie doświadczonych inwestorów może zadziałać na Twoją szkodę, więc stąpaj ostrożnie.

Dowiedz się jak handlować kryptowalutami z naszego przewodnika

Aby pomóc Ci zrozumieć, jak działa handel kryptowalutami, stworzyliśmy przydatny przewodnik krok po kroku.

1. Połącz analizę fundamentalną i techniczną

Niezależnie od tego, czy handlujesz tradycyjnymi akcjami, na forexie czy kryptowalutami, w celu uzyskania informacji zwykle stosuje się dwie strategie: analizę fundamentalną i analizę techniczną.

• Analiza fundamentalna — ten rodzaj analizy ma na celu określenie rzeczywistej wartości aktywów. Działa to przy założeniu, że rynek mógł niewłaściwie wycenić kryptowalutę z powodu czynników wewnętrznych lub zewnętrznych, ale w końcu sam się „skoryguje”. Traderzy wykorzystują te informacje do stworzenia strategii, która przyniesie zyski.
• Analiza techniczna – ten rodzaj analizy wykorzystuje historyczne trendy, wzorce i zakresy, aby przewidzieć przyszły ruch cen kryptowaluty. Jest to zasadniczo badanie bieżących i poprzednich cen aktywów przy użyciu wskaźników, takich jak średnie ruchome, wskaźnik siły względnej, wstęgi Bollingera itp.

Analiza fundamentalna i analiza techniczna opierają się na bardzo różnych metodologiach, ale obie dostarczają danych istotnych dla handlu. Rozsądne jest użycie kombinacji obu, aby spojrzeć na szerszy obraz i zidentyfikować najlepsze punkty do wejścia i wyjścia z pozycji.

2. Wybierz strategię tradingu

Strategie są integralną częścią udanego tradingu. Każdy trader wykorzystuje strategie handlowe, aby osiągnąć zysk, a jest z czego wybierać. Oto kilka przykładów kilku popularnych strategii handlowych:

• HODL – strategia rozsławiona literówką słowa „trzymać” w poście na internetowym na forum poświęconym Bitcoinowi. „Hodling” polega na trzymaniu kryptowaluty i czekaniu, aż jej wartość wzrośnie w czasie (miesięcy lub lat). Istotą tej strategii jest trzymanie monet, dopóki nie nastąpi ogromna euforia, a następnie sprzedaż z czystym zyskiem. Możesz je odkupić, gdy trend cenowy odwróci się.
• Skalpowanie – scalping korzysta z niewielkich wahań w cenie rynkowej, które występują w ciągu kilku sekund lub minut. Skalperzy wykorzystują te fluktuacje, aby dokonywać wielu małych transakcji i osiągać niewielkie zyski, które pod koniec dnia sumują się w niezłą kwotę.
• Handel dzienny – jest to podobne do skalpowania, ale inwestorzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku godzin zamiast minut. Inwestorzy jednodniowi wykorzystują zmienność kryptowalut, aby zawierać i zamykać jak najwięcej transakcji w ciągu dnia.
• Handel wahadłowy – jest podobny do handlu dziennego, z wyjątkiem tego, że wykorzystuje wahania cen, które występują w ciągu kilku dni lub tygodni. Jest to bardziej pasywna strategia inwestycyjna, często preferowana przez początkujących traderów.
• Hedging – obejmuje zajmowanie pozycji przeciwnej do innej transakcji i służy do ochrony kapitału, jeśli transakcja nie idzie w oczekiwanym przez Ciebie kierunku.

Istnieją rozmaite strategie handlowe, takie jak handel pod trend, kopiowanie i wiele innych. Każda strategia ma swoje zalety i wady. Poeksperymentuj z kilkoma i znajdź te, które najlepiej pasują do Twojego stylu tradingu.

3. Wybierz odpowiednią platformę do swoich potrzeb

Posiadanie dobrych strategii handlowych nic nie da, jeśli nie masz platformy, na której możesz ich używać. Zdecyduj, czy chcesz skorzystać z giełdy instrumentów pochodnych, czy platformy brokerskiej. Chociaż obie zapewniają podobne usługi, platformy brokerskie są skierowane do doświadczonych traderów.

Brokerzy często mają wyższą płynność i pozwalają na większe wolumeny transakcji za niższe opłaty. Giełdy instrumentów pochodnych są zwykle łatwiejsze w użyciu i mają niższą barierę wejścia. Pozwalają również na bardziej ryzykowne transakcje dzięki dźwigni — na niektórych giełdach oferty dźwigni mogą sięgać nawet 200 razy.

Niezależnie od tego, jaką platformę wybierzesz, upewnij się, że jest ona prawidłowo zarejestrowana i zgodna z regulacjami finansowymi. Wiele platform kryptowalutowych zostało zamkniętych z powodu niezgodności, co kosztowało traderów cały portfel inwestycyjny.

4. Konfiguracja konta

Założenie konta u brokera lub na platformie giełowej jest dość proste. Wszystko czego potrzebujesz to nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail do weryfikacji konta. Jedynym dodatkowym krokiem, przez który musisz przejść, jest weryfikacja Know Your Client (KYC).

Proces KYC jest wymagany przez organy nadzoru finansowego w celu weryfikacji tożsamości i lokalizacji wszystkich traderów. Jest to środek zapobiegawczy przeciwko oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi i innym nielegalnym działaniom. Zwykle wiąże się to z dostarczeniem kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy oraz dowodu zamieszkania. Niektóre platformy mogą również poprosić o przedstawienie dowodu źródła dochodu.

Platformy transakcyjne albo integrują KYC z procesem rejestracji, albo proszą użytkowników, aby zrobili to później. Po zweryfikowaniu swojej tożsamości, możesz w końcu wpłacić środki na swoje konto, aby rozpocząć handel. Przejdź do portfela konta i poszukaj przycisku wpłaty. Użyj go, aby przesłać pieniądze na swoje konto.

5. Przygotuj swoją pozycję handlową

Po zasileniu konta sprawdź opcje handlowe platformy. Powinien istnieć interfejs transakcyjny, zawierający wszystkie potrzebne do handlu informacje. Chociaż każda platforma ma inny interfejs, wszystkie z nich mają wspólne elementy, takie jak opcje kupna i sprzedaży, księgi zleceń, wykresy transakcyjne i otwarte pozycje.

Żargon handlu kryptowalutami może być przytłaczający dla traderów, którzy dopiero uczą się jak handlować kryptowalutami. Poniżej znajdują się niektóre z powszechnych terminów, które powinien znać każdy trader.

Pozycja krótka czy długa?

Zajęcie długiej pozycji oznacza, że spodziewasz się, że wartość aktywa cyfrowego wzrośnie. Kupujesz instrumenty pochodne, wiedząc, że ich wartość wzrośnie w ciągu najbliższych kilku dni lub tygodni i że będziesz mógł sprzedać je z zyskiem. Zajmowanie pozycji krótkiej jest odwrotnością. Oznacza, że spodziewasz się, że wartość spadnie, więc nabywasz instrumenty pochodne, które sprzedajesz teraz i odkupujesz, gdy cena spadnie do pożądanego poziomu.

Shorting to świetny sposób na wykorzystanie spadającego rynku, ale jest też bardziej ryzykowny niż zajmowanie pozycji długiej. Nagły spadek rynku może dokonać korekty szybciej, niż przewidywałeś, a to może kosztować Cię dużo pieniędzy.

Zlecenie limit lub market

W handlu kryptowalutami zlecenie rynkowe to transakcja, która jest wykonywana natychmiast po najlepszej możliwej cenie bieżącej. Zlecenie z limitem to rodzaj zlecenia, które nie jest realizowane, dopóki nie zostanie osiągnięta określona cena lub lepsza.

Zlecenia z limitem są bardziej preferowane, ponieważ pozwalają ustawić żądaną cenę kupna lub sprzedaży i dają większą kontrolę nad transakcją. W zależności od ustalonych warunków realizacja zlecenia z limitem może chwilę potrwać. Jeśli jednak Twoja analiza kosztów i korzyści jest prawidłowa, warto czekać.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa

Pozycja handlowa odnosi się do kwoty, którą umieszczasz w swoim zleceniu. Wiele platform transakcyjnych oferuje dźwignię, która pozwala zwiększyć Twoją ekspozycję na rynek. Platforma udziela kredytu przedsiębiorcy, pozwalając mu handlować za wyższe kwoty niż posiada.

Dźwignia jest wyświetlana w proporcjach. Na przykład 10:1 oznacza, że możesz uzyskać do 10% dźwigni. Jeśli posiadasz 1000 $, możesz otworzyć transakcję do 10 000 $. Platforma przyznaje kredyt na nadwyżkę. Jeśli Twoja pozycja handlowa się opłaca, możesz uzyskać znaczne zyski, ale działa to w obie strony – straty są również większe i możesz stracić wszystkie swoje pieniądze.

Zarządzanie ryzykiem: jak wybrać odpowiednie wartości Stop-Loss i Take Profit dla handlu kryptowalutami

Dobra strategia zarządzania ryzykiem jest ważna dla sukcesu tradera. Powinieneś przynajmniej ustawić wartości Stop-Loss lub Take-Profit dla swojej pozycji handlowej. Są to specyficzne parametry cenowe, które uruchamiają się, gdy rynek przekroczy poziom wsparcia lub oporu. Poziom wsparcia to dolna granica ceny rynkowej aktywa. Jego przeciwieństwem jest poziom oporu, czyli górna granica lub „pułap” ceny rynkowej.

Poziomy wsparcia i oporu są określane poprzez analizę techniczną. Ustaw wartość Stop-Loss tuż poniżej kluczowych poziomów wsparcia. Jeśli wartość kryptowaluty przekroczy poziom wsparcia, Twoje zlecenie zostanie uruchomione, a Twoje pozycje zostaną zamknięte.

Inną opcją jest użycie kroczących wartości Stop-Loss, które automatycznie dostosowują się za każdym razem, gdy zmienia się poziom oporu. Kroczący stop-loss będzie stale przesuwał Twoją pozycję zamknięcia, aby dopasować się do wahań na rynku. Pozwala to na osiągnięcie jak największego zysku przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat.

Przejrzyj i zrealizuj swoje zlecenie handlu kryptowalutami

Ostatnim, ale kluczowym krokiem przed naciśnięciem przycisku kupna lub sprzedaży jest przejrzenie wszystkich szczegółów zlecenia. Upewnij się, że wybrałeś właściwy rodzaj oferty. Wprowadź odpowiednią kwotę, limity, dźwignie i inne czynniki. Jeśli masz pewność, że wszystko wygląda dobrze, dodaj ofertę i otwórz pozycję handlową.

Zamknij handel dla zysków lub ogranicz straty

Zlecenia handlowe mogą być zamykane ręcznie lub automatycznie, w zależności od rodzaju zlecenia. Doświadczeni traderzy zazwyczaj ustawiają limit Take-Profit, aby automatycznie zamknąć pozycję po wygenerowaniu przez nią docelowych zysków. Używają limitu Take-Profit w połączeniu z limitem Stop-Loss, aby złagodzić straty na rynku bessy.

Na przykład, kiedy składasz zlecenie sprzdaży typu limit, ustaw wartość nieco wyższą niż poziom oporu. Zlecenie zostanie zrealizowane po spełnieniu warunków, co oznacza niewielki zysk. Z drugiej strony możesz ustawić limit Stop-Loss na kluczowych poziomach wsparcia, aby zamknąć zlecenie, jeśli rynek stanie się niedźwiedzi.

Inne kwestie do rozważenia

Na Twoją decyzję o wyborze odpowiedniej platformy transakcyjnej może wpłynąć wiele dodatkowych czynników. Obejmują one obsługę klienta, funkcje bezpieczeństwa, opłaty transakcyjne, opcje wpłat/wypłat, jakość dostarczanych danych oraz dostępne narzędzia do handlu.

Istnieją również czynniki zewnętrzne, które należy wziąć pod uwagę, takie jak regulacje lub przepisy rządowe, adopcja kryptowalut i inne wiadomości związane z rynkiem. Wszystkie te czynniki razem wzięte mogą mieć wpływ na rynek i Twój potencjał zysku.