Hvordan trade Kryptovaluta i 2024

Hva er kryptotrading og hvordan er det forskjellig fra et vanlig kjøp?

Kryptotrading innebærer å spekulere i prisbevegelsene til digitale valutaer ved å bruke nettbaserte meglerplattformer. Det er helt noe helt annet enn å kjøpe og holde kryptovalutaer via en børs. Å holde kryptovalutaer på en børs har sine fordeler, for eksempel muligheten til å ta opp lån ved å bruke midlene dine som sikkerhet, men det er ikke det samme som å trade derivater.

Trading krever ikke at du eier noen digitale eiendeler. Det innebærer vanligvis å kjøpe og selge kryptoderivater som tilbys av meglere for å kapitalisere på det svingende markedet. For de uinitierte er derivater verdipapirer eller kontrakter som henter verdien fra en underliggende eiendel. De brukes til å sikre risiko og spekulere i prisen på den gjeldende eiendelen. Tradere kan bruke meglerplattformer for øyeblikkelig å kjøpe og selge kryptoderivater, noe som gjør det til en mye raskere måte å tjene penger på enn å holde kryptovalutaer på en børs.

Det er tre måter tradere kan bruke meglerfirmaer til å tjene penger på prissvingningene til kryptovalutaer:

• CFD-er – En differansekontrakt (CFD) er en ordning som lar tradere satse på en eiendels prisbevegelse uten å måtte kjøpe eller eie eiendelen. Du kan for eksempel kjøpe CFD-er når prisen på en digital valuta faller og selge den når verdien går opp igjen, og beholde differansen som profitt.
• Futures – En futureskontrakt gir en trader muligheten til å kjøpe en digital eiendel til en fastsatt pris og selge den på en bestemt fremtidig dato. Kontrakten har en bindende utløpsdato, og i likhet med CFD-er tjener tradere på prisforskjellen.
• Opsjoner – Opsjoner er som futures, men de er ikke bindende. De er et populært valg fordi de lar tradere lukke sin posisjon når som helst eller la den utgå ut hvis markedet beveger seg i en uventet retning.

Det første trinnet for å bli en effektiv kryptotrader er å finne en pålitelig meglerplattform som er registrert i din jurisdiksjon og er underlagt juridisk tilsyn. Å bruke en anerkjent megler vil beskytte deg og dine eiendeler mot tyveri og svindel.

Tradingplattformer tilbyr ulike funksjoner til tradere avhengig av variabler som plassering og risikoprofil. Hvilken type derivater en plattform tilbyr og hvor mye leverage den tilbyr vil avgjøre risikoeksponeringen din. Med alt dette i tankene er det viktig å komme opp med en tradingstrategi på forhånd for å sikre at du får det beste ut av kryptotradingen.

Nybegynnere kopierer ofte strategier brukt av erfarne tradere. Lønnsom investering krever innsikt, disiplin, flaks og viktigst av alt, erfaring. Det er en lur tilnærming for å speile strategiene til erfarne investorer. Imidlertid er det også viktig å huske at veterantradere har dypere lommer og en bredere feilmargin. De har vanligvis et solid sikkerhetsnett på plass for å hindre dem i å lide katastrofale tap. Blind kopiering av erfarne investorer kan være svært risikabelt for deg, så vær forsiktig.

Vår steg-for-steg-guide for kryptotrading

For å hjelpe deg å forstå hvordan kryptotrading fungerer, har vi laget en praktisk steg-for-steg-guide.

1. Kombiner grunnleggende og teknisk analyse

Enten du trader med tradisjonelle aksjer, forex eller kryptovalutaer, brukes vanligvis to strategier for å hente informasjon: fundamental analyse og teknisk analyse.

• Fundamental analyse – Denne typen analyse prøver å bestemme den iboende verdien av en eiendel. Det fungerer på forutsetningen om at markedet kan ha feilpriset en kryptovaluta på grunn av interne eller eksterne faktorer, men det vil til slutt “korrigere” seg selv. Tradere bruker denne informasjonen til å lage en strategi som vil gi fortjeneste.
• Teknisk analyse – Denne typen analyse ser på historiske trender, mønstre og områder for å forutsi den fremtidige prisbevegelsen til en kryptovaluta. Det er i hovedsak informasjon rundt en eiendels nåværende og tidligere priser ved å bruke indikatorer som glidende gjennomsnitt, relativ styrkeindeks, Bollinger Bands, etc.

Fundamental analyse og teknisk analyse er avhengig av svært forskjellige metoder, men de gir begge data som er relevante for trading. Det er fornuftig å bruke en blanding av begge for å kunne se det større bildet og identifisere de beste tidspunktene for å gå inn og ut av posisjoner.

2. Velg en tradingstrategi

Tradingstrategier er kritisk for vellykket trading. Enhver god trader bruker tradingstrategier for å tjene penger, og det er mange å velge mellom. Her er noen eksempler på noen populære strategier:

• HODL – En strategi gjort berømt av en skrivefeil i ordet ‘hold’ i et innlegg på et online Bitcoin-forum. “Hodling” innebærer å holde på kryptovalutaen din og vente på at verdien skal øke over tid (måneder eller år). Hovedpoenget med denne strategien er å holde på kryptovalutaen din til det oppstår en stor prisøkning, og deretter selge for en god fortjeneste. Når prisene faller kan du kjøpe tilbake kryptovalutaen.
• Scalping – Scalping drar fordel av mindre svingninger i markedsprisen som skjer over noen få sekunder eller minutter. Scalpere bruker disse svingningene til å gjøre mange små trades og tjene en liten fortjeneste som på slutten av dagen kan utgjøre betydelige summer.
• Daytrading – Dette ligner på scalping, men tradere åpner og lukker posisjoner over noen timer i stedet for minutter. Daytradere drar fordel av volatiliteten til kryptovalutaer for å åpne og lukke så mange trades som mulig i løpet av én dag.
• Swing trading – Swing trading ligner på daytrading, bortsett fra at den kapitaliserer på prissvingninger som strekker seg over flere dager eller uker. Det er en mer passiv investeringsstrategi som ofte foretrekkes av nybegynnere.
• Hedging – Hedging innebærer å ta en posisjon som er motsatt fra dine andre trades, og brukes til å beskytte kapital hvis markedet ikke går i din retning.

Det finnes mange andre tradingstrategier, som trendtrading, copy trading og mer. Hver strategi har sine fordeler og ulemper. Eksperimenter med noen få og finn de som passer best til din stil.

3. Velg en passende plattform for dine behov

Å ha gode tradingstrategier vil ikke ha noe å si hvis du ikke har en plattform å bruke dem på. Bestem om du vil bruke en derivatbørs eller en meglerplattform. Selv om begge tilbyr lignende tjenester, er meglerplattformer rettet mot erfarne tradere.

Meglere har ofte høyere likviditet og tillater større ordrevolum for lavere gebyrer. Derivatbørser har en tendens til å være enklere å bruke og har en lavere inngangsbarriere. De tillater også mer risikofylte trades ved hjelp av leverage, helt opp til 200x på enkelte børser.

Uansett hvilken type plattform du ender opp med å velge, sørg for at den er riktig registrert og er i samsvar med lokale regulasjoner. Mange kryptoplattformer har blitt stengt på grunn av manglende overholdelse, noe som har ført til at tradere har mistet hele investeringen sin.

4. Sett opp kontoen din

Å sette opp en konto på en megler- eller børsplattform er ganske enkelt. Alt du trenger er et brukernavn, passord og e-postadresse for kontoverifisering. Det ene ekstra trinnet du må gå gjennom, er Know Your Customer-verifiseringen.

KYC-prosessen kreves av finansielle regulatorer for å bekrefte identiteten og plasseringen til alle tradere. Det er et forebyggende tiltak mot svindel, hvitvasking av penger, terrorisme og andre kriminelle aktiviteter. Det innebærer vanligvis at man sender inn en kopi av offentlig utstedt ID og et adressebevis. Noen plattformer kan også be deg om å fremlegge bevis på inntektskilden din.

Tradingplattformer integrerer enten KYC-prosessen i registreringsprosessen eller ber brukere gjennomføre den senere. Når identiteten din er bekreftet, kan du endelig sette inn penger på kontoen din for å begynne tradingen. Gå til kontoend in og se etter innskuddsknappen, så kan du gjøre ditt første innskudd.

5. Forbered din tradingposisjon

Sjekk ut plattformens ulike tradingalternativer etter at du har finansiert kontoen din. Det bør være et grensesnitt som inneholder all relevant informasjon du trenger. Mens hver plattform har sitt unike grensesnitt, inneholder de alle noen felles funksjoner, for eksempel kjøp og salg av opsjoner, ordrebøker, grafer og dine åpne posisjoner.

All denne tekniske kryptosjargongen kan være overveldende for nye tradere. Nedenfor er noen av de vanlige begrepene som enhver trader bør kjenne til.

Kort eller lang posisjon?

Å ta en lang posisjon betyr at du forventer at verdien av en digital eiendel vil øke. Du kjøper derivater med tro om at verdien deres vil stige i løpet av de neste dagene eller ukene, og du kan selge dem med fortjeneste. Å inngå en kort posisjon er det motsatte. Det betyr at du forventer at verdien faller, så du kjøper derivater som du selger nå og kjøper på nytt når prisen har sunket til ønsket nivå.

Shorting er en fin måte å dra nytte av et fallende marked, men det er også mer risikabelt enn å ta en lang posisjon. Et plutselig markedsfall kan rette seg opp raskere enn du forventet, og det kan ende opp med å koste deg mye penger.

Limit- eller markedsordre

Innen kryptotrading er en markedsordre en transaksjon som utføres umiddelbart til den beste tilgjengelige gjeldende markedsprisen. En limitordre er en ordretype som ikke blir utført før en spesifisert pris eller bedre er nådd.

Limitordre er ofte foretrukket fordi de lar deg angi ønsket kjøps- eller salgspris og gir deg mer kontroll over ordren. Avhengig av betingelsene du setter, kan det noen ganger ta litt tid før en limitordre blir utført. Men hvis kostnad-nytte-analysen din er riktig, bør ventetiden lønne seg.

Posisjonsbeløp og leverage

Posisjonsbeløp refererer til beløpet du legger inn i ordren din. Mange tradingplattformer tilbyr leverage, som lar deg forsterke eksponeringen mot markedet. Plattformen gir kreditt til traderen, slik at de kan trade for høyere beløp enn de har.

Leverage vises i forholdstall. For eksempel betyr 10:1 at du kan få opptil 10% leverage. Hvis du har $1000, kan du åpne et trade for opptil $10.000. Plattformen gir deg kreditt for det ekstra beløpet. Hvis posisjonen din viser seg å være lønnsom kan du oppnå en betydelig fortjeneste. Vær dog oppmerksom på at dette går begge veier – tap blir også forsterket, og du kan ende opp med å tape hele investeringen din.

Risikostyring: Hvordan bestemme riktig stop-loss og take profit-verdier

En god risikostyringsstrategi er viktig for å oppnå suksess. I det minste bør du sette opp Stop-Loss- eller Take-Profit-verdier for din tradingposisjon. Dette er spesifikke prisparametre som utløses når markedet krysser støtte- eller motstandsnivået. Støttenivået er den nedre grensen eller “gulvet” for en eiendels markedspris. Det motsatte er motstandsnivået, som er den øvre grensen eller “taket” av markedsprisen.

Støtte- og motstandsnivåene bestemmes gjennom teknisk analyse. Sett opp Stop-Loss-verdien rett under viktige støttenivåer. Hvis verdien av en kryptovaluta krysser støttenivået utløses ordren din, og posisjonene dine stenges.

Et annet alternativ er å bruke etterfølgende Stop-Loss-verdier, som automatisk justeres hver gang motstandsnivået endres. Et etterfølgende stop-loss vil kontinuerlig flytte din avsluttende posisjon for å matche markedssvingninger. Dette lar deg tjene så mye som mulig samtidig som du reduserer potensielle tap.

Se gjennom og fullfør din ordre

Det siste, men kanskje viktigste trinnet før du trykker på Kjøp eller Selg-knappen, er å se gjennom alle ordredetaljene dine. Pass på at du har valgt riktig ordretype. Skriv inn riktig mengde, grenser, leverage og andre faktorer. Når du er sikker på at alt ser bra ut kan du fullføre ordren din.

Lukk ordren for å ta fortjeneste eller for å begrense tapene dine

Ordre kan lukkes manuelt eller automatisk, avhengig av ordretype. Erfarne tradere setter vanligvis en Take-Profit-grense for automatisk å lukke en posisjon etter at den genererer målfortjenesten deres. De bruker Take-Profit-grensen i takt med en Stop-Loss-grense for å redusere tap i et bear market.

For eksempel, når du legger inn en limitordre for å selge bør du sette en verdi litt høyere enn motstandsnivået. Ordren vil bli utført når betingelsene er oppfylt, og gir deg en liten fortjeneste. På den annen side kan du sette opp en Stop-Loss-grense på viktige støttenivåer for å lukke ordren din hvis markedet blir bearish.

Andre hensyn

Mange tilleggsfaktorer kan påvirke avgjørelsen din når du skal velge riktig tradingplattform. Disse inkluderer kundeservice, sikkerhetsfunksjoner, gebyrer, innskudds-/uttaksalternativer, kvaliteten på oppgitte data og tilgjengelige verktøy.

Det er også eksterne faktorer du bør ta i betraktning, som offentlige forskrifter eller lover, adopsjon av kryptovaluta og andre markedsrelaterte nyheter. Alle disse faktorene kan ha en kollektiv innvirkning på markedet og fortjenestepotensialet ditt.