Der monatliche Kerzenschluss ist eines der nützlichsten Instrumente für mittel- und langfristige technische Analysen. Da der März zu einem der volatilsten und abschreckendsten Monate in der Geschichte der globalen Märkte geworden ist, freuen sich einige Händler darauf, dem Crash mit den richtigen Strategien zu begegnen, während andere die Situation bereits ausnutzen. In diesem Artikel sollen die wichtigsten Preise für Bitcoin, Ethereum und Ripple aufgezeigt werden, da sie sich aufgrund der COVID-19-Pandemie einer der volatilsten, aber auch vielversprechendsten Arenen für risikoreiche Händler gegenübersehen.
BTC/USD: Hat das Coronavirus den Überblick dramatisch verändert?
Bitcoin eröffnete das Jahr 2020 mit einer zinsbullischen technischen Verzerrung, die durch mehrere Signale wie das Auftreten eines goldenen Kreuzes in den gleitenden Durchschnitten und eine +50%-Rallye bestätigt wurde. Aber Panik ergriff auch Bitcoin, da praktisch jedes einzelne Finanzinstrument nach der COVID-19-Pandemie in den Vordergrund trat.
Nach einem dramatischen Rückgang auf 3.900 USD zeigte der Preis von Bitcoin jedoch eine bemerkenswerte Erholung von mehr als 65% und schloss den März bei 6.438,64 USD, entsprechend den von CoinMarketCap gemeldeten Durchschnittszahlen.
Werfen wir einen Blick auf die Erkenntnisse der Tages-Chart:
- Die unerwartete Wendung der Ereignisse hat das goldene Kreuz, das durch die einfachen Mittelwerte (SMA50 & SMA200) am 20. Februar geschaffen wurde, schnell außer Kraft gesetzt.
- Die Aussichten könnten sich trotz der jüngsten Kundgebung dramatisch verändert haben, da am vergangenen Freitag ein Todeskreuz aufgetaucht ist. Ein Todeskreuz ist ein bärischer Indikator, der sich in den meisten Fällen als zuverlässig für mittelfristige Verzerrungen erwiesen hat.
- Die Fibonacci-Retracements geben in groben Zügen einige Vorstellungen von den S/R-Niveaus für Bitcoin. Für die mittleren Ebenen müssen sich die Händler kleinere Zeitrahmen genauer ansehen.
- Die BTC handelt derzeit in einer Widerstandsbandbreite zwischen 6.400 $ und 6.600 $. Ein zinsbullisches Momentum könnte Nakamotos Erfindung zum nächsten FIB-Widerstand um $7.200 führen.
- Der Aufwärtstrend steht der Volatilität gegenüber, mit einem klaren S/R-Niveau nahe 8.475 USD, einem klaren Widerstand um $9,2K (nicht von Fibonacci bezeichnet) und einem hohen Volatilitätsindex, der beim psychologischen Widerstand von $10K erwartet wird.
- Auf der Suche nach Unterstützung könnte BTC den instabilen Bereich von 5.500 USD erneut besuchen. Sollten die Bullen nicht in der Lage sein, diese Preise zu verteidigen, könnte die BTC ihre bisherigen Jahrestiefststände um die 3,9K-Dollar-Marke erneut testen, bevor sie in den unteren Bereich von dreitausend Dollar abstürzt.
- Angesichts der ungestümen Preisaktionen und der Volatilität, die aufgrund der Coronavirus-Krise vor der Tür steht, können sich diese technischen Aussichten ändern, und wir schlagen eine kontinuierliche Weiterverfolgung vor.
- Ein weiteres entscheidendes Ereignis steht in nur 42 Tagen an (laut Bitcoinblockhalf), da die “Blockbelohnungen” der Bergleute von 12,5 BTC auf 6,25 BTC reduziert werden. Diese Aufwertung des Bitcoin-Netzes soll alle 210.000 Blöcke – etwa 4 Jahre – erfolgen und wird als “Halbierung” bezeichnet. In der Vergangenheit hat die Halbierung Bitcoin nach oben gedrückt. Mit einem deflationären Modell begrenzt Bitcoin sein Angebot auf maximal 21 Millionen BTC und reduziert die Ausgabe im Laufe der Zeit, um die Nachfrage zu steigern und die Ausgabe von anorganischem Geld zu vermeiden.
ETH/USD: Der 3-stellige Kampf
Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Krypto-Münze stürzte nach der Coronavirus-Sorge ab und fiel kurzzeitig unter die 100-Dollar-Marke. Der dezentralisierte Entwicklungsführer strebt weiterhin die lang erwarteten Allzeithochs mit starken Fundamentaldaten an, aber er hat sich schwer getan, die Bullen über das wirtschaftliche Szenario “Trübsal und Untergang” hinweg zu überzeugen.
Im Gegensatz zu Bitcoin hat es der Etherpreis geschafft, das zinsbullische goldene Kreuz nach oben zu halten, aber ist die Tages-Chart eine bärische Flagge?
- ETH handelt derzeit in der Akkumulationszone um $120~$135, bildet aber auf der Tages-Chart ein rückläufiges Kreuz.
- Sollte sich dieses Signal bestätigen, könnte Ether auf ein Jahrestief von etwa 90 USD zurückgehen. Sollte diese Unterstützung nicht nachhaltig sein, würde ETH in einem nicht unwahrscheinlichen Worst-Case-Szenario erneut ein 27-Monats-Tief von 81 USD erreichen.
- Wieder einmal skizzieren Fibonacci-Retracements die wichtigsten S/R-Niveaus, auf die man bei der COVID-19-Volatilität aufpassen sollte. Der wichtigste Widerstand auf kurze Sicht ist eindeutig bei der Marke von $154,5 zu finden.
- Sollte es Ethereum gelingen, dieses Niveau zu durchbrechen, könnte die digitale Währung auf die nächste Widerstandsstufe um 190 Dollar angehoben werden. Die nächsten mittelfristigen Niveaus, die es zu beobachten gilt, werden durch die folgenden FIB-Retracements klar umrissen: $227, $259 und $305.
- Es sei noch einmal erwähnt, dass kurzfristige Niveaus besser über eine Analyse mit einem kleineren Zeitrahmen bestimmt werden können.
- Während das goldene Kreuz immer noch gültig ist, zeigt der Ichimoku-Wolkenindikator ein rückläufiges TK-Kreuz an, wobei der Tenkan-Sen die Kijun-Sen-Linie abwärts kreuzt. Allerdings erfolgte das Kreuz über der Kumo-Wolke, was auf eine schwache rückläufige Tendenz – typischerweise vorübergehend – hinweist.
- Dennoch sollte man die ETH im Auge behalten, da sie noch immer eine bestätigte Tendenz entwickelt. Die mögliche Einführung von ETH 2.0 in diesem Jahr könnte auch die Bullen zurückbringen, da dieses Upgrade wahrscheinlich das gesamte Spiel für Ethereum in der Zukunft verändern wird.
XRP/USD: Die bärische Sackgasse
Während sowohl Bitcoin als auch Ethereum in den vergangenen Monaten zinsbullische technische Indikatoren gezeigt haben, scheinen die von Ripple nirgends zu finden zu sein. XRP hat seit August 2019 eine klare rückläufige Trendlinie mit niedrigeren Tiefstständen gezogen und es nicht geschafft, die wichtigsten Widerstände während der Q1 2020-Rallye zu durchbrechen.
Dennoch ist es in geringerem Maße vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Während einige seiner Pendants historische Rückgänge verzeichneten, liegt XRP nur 18 % unter seinem ursprünglichen Preis vom 12. März, dem Tag, an dem die globalen Märkte zusammengebrochen sind. Werfen wir einen Blick auf den Tages-Chart:
- Die Niveaus sind nicht ziemlich genau und die Volatilität erschwert den Einsatz von Instrumenten wie Fibonacci-Retracements, so dass traditionelle Charttechniken verwendet werden.
- Eine klare Unterstützung um 0,247 Dollar ist nun der erste kritische Widerstand, der nach dem jüngsten Zusammenbruch in Sicht ist.
- Wenn die zinsbullische Liquidität groß genug ist, um diesen Widerstand zu durchbrechen, könnte XRP wieder in eine Akkumulationszone zwischen $0,29~$0,33 zurückkehren, wo er in der Regel für lange Zeiträume bleibt.
- Das Handelsschlachtfeld wird oberhalb der Akkumulationszone instabiler, mit einem relativen Widerstand nahe 0,37 Dollar und dem klaren psychologischen Niveau von 50 Cent.
- Wenn die Bären den Kampf gewinnen, könnte Ripple erneut in die “Gefahrenzone” fallen und die Unterstützung um 0,13 Dollar erneut testen.
- Da sich der Relative-Stärke-Index (RSI) genau in der neutralen Zone befindet, gibt es keine überkauften oder überverkauften Bedingungen am Horizont, so dass sowohl Bullen als auch Bären bald zu einer Entscheidung kommen müssen.